Zusammensetzung von BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 1.290 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Eton Pharmaceuticals Inc | 55.605 | 1,4 Mio. $ | |
| 502 | Disc Medicine Inc | 21.378 | 1,4 Mio. $ | |
| 503 | TPG Inc | 33.696 | 1,4 Mio. $ | |
| 504 | Azenta Inc | 64.148 | 1,4 Mio. $ | |
| 505 | ServiceNow Inc | 12.963 | 1,4 Mio. $ | |
| 506 | GATX Corp | 7.936 | 1,4 Mio. $ | |
| 507 | Teleflex Inc | 11.114 | 1,3 Mio. $ | |
| 508 | Solstice Advanced Materials Inc | 17.408 | 1,3 Mio. $ | |
| 509 | Kenvue Inc | 76.561 | 1,3 Mio. $ | |
| 510 | Kura Sushi USA Inc | 18.836 | 1,3 Mio. $ | |
| 511 | CECO Environmental Corp | 22.057 | 1,3 Mio. $ | |
| 512 | Sanofi SA | 27.132 | 1,3 Mio. $ | |
| 513 | PDF Solutions Inc | 39.824 | 1,3 Mio. $ | |
| 514 | Cardinal Health, Inc. | 6.119 | 1,3 Mio. $ | |
| 515 | Dillard's Inc | 2.258 | 1,3 Mio. $ | |
| 516 | ARM Holdings PLC | 8.500 | 1,3 Mio. $ | |
| 517 | UnitedHealth Group Inc | 4.717 | 1,3 Mio. $ | |
| 518 | Broadcom Inc | 4.119 | 1,3 Mio. $ | |
| 519 | Insight Enterprises Inc | 19.017 | 1,3 Mio. $ | |
| 520 | Great Lakes Dredge & Dock Corp | 74.860 | 1,3 Mio. $ | |
| 521 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 20.743 | 1,3 Mio. $ | |
| 522 | Oracle Corp | 8.626 | 1,3 Mio. $ | |
| 523 | Frequency Electronics Inc | 28.613 | 1,3 Mio. $ | |
| 524 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 4.129 | 1,3 Mio. $ | |
| 525 | Hut 8 Corp | 26.689 | 1,3 Mio. $ | |
| 526 | Argenx SE | 1.707 | 1,2 Mio. $ | |
| 527 | VanEck ETF Trust | 10.335 | 1,2 Mio. $ | |
| 528 | Home Depot Inc/The | 3.765 | 1,2 Mio. $ | |
| 529 | Marathon Petroleum Corp | 5.059 | 1,2 Mio. $ | |
| 530 | Amprius Technologies Inc | 73.064 | 1,2 Mio. $ | |
| 531 | Backblaze Inc | 356.663 | 1,2 Mio. $ | |
| 532 | American Eagle Outfitters Inc | 73.658 | 1,2 Mio. $ | |
| 533 | CoreCivic Inc | 64.986 | 1,2 Mio. $ | |
| 534 | Kyndryl Holdings Inc | 93.079 | 1,2 Mio. $ | |
| 535 | Simon Property Group Inc | 6.538 | 1,2 Mio. $ | |
| 536 | iShares Ethereum Trust ETF | 77.000 | 1,2 Mio. $ | |
| 537 | Bath & Body Works Inc | 65.281 | 1,2 Mio. $ | |
| 538 | Medpace Holdings Inc | 2.509 | 1,2 Mio. $ | |
| 539 | Shoals Technologies Group Inc | 182.937 | 1,2 Mio. $ | |
| 540 | Alector Inc | 559.726 | 1,2 Mio. $ | |
| 541 | Everus Construction Group Inc | 10.115 | 1,2 Mio. $ | |
| 542 | Dow Inc | 28.622 | 1,2 Mio. $ | |
| 543 | Karyopharm Therapeutics Inc | 213.810 | 1,2 Mio. $ | |
| 544 | LEGEND BIOTECH CORP | 65.826 | 1,2 Mio. $ | |
| 545 | Otis Worldwide Corp | 15.446 | 1,2 Mio. $ | |
| 546 | PBF Energy Inc | 24.895 | 1,2 Mio. $ | |
| 547 | Pattern Group Inc | 95.053 | 1,2 Mio. $ | |
| 548 | Newmont Corp | 10.862 | 1,2 Mio. $ | |
| 549 | Teledyne Technologies Inc | 1.943 | 1,2 Mio. $ | |
| 550 | Sanmina Corp | 8.974 | 1,2 Mio. $ | |
| 551 | Core Natural Resources Inc | 11.050 | 1,2 Mio. $ | |
| 552 | Molina Healthcare Inc | 8.667 | 1,2 Mio. $ | |
| 553 | Weyerhaeuser Co | 47.251 | 1,2 Mio. $ | |
| 554 | DuPont de Nemours Inc | 25.108 | 1,1 Mio. $ | |
| 555 | Rigetti Computing Inc | 81.668 | 1,1 Mio. $ | |
| 556 | Tractor Supply Co | 25.276 | 1,1 Mio. $ | |
| 557 | T-Mobile US Inc | 5.428 | 1,1 Mio. $ | |
| 558 | SPDR Series Trust | 8.924 | 1,1 Mio. $ | |
| 559 | Inspire Medical Systems Inc | 22.035 | 1,1 Mio. $ | |
| 560 | SRH Total Return Fund Inc | 66.297 | 1,1 Mio. $ | |
| 561 | Rubrik Inc | 23.058 | 1,1 Mio. $ | |
| 562 | Universal Technical Institute Inc | 31.160 | 1,1 Mio. $ | |
| 563 | Encompass Health Corp | 11.620 | 1,1 Mio. $ | |
| 564 | iShares MSCI China ETF | 20.000 | 1,1 Mio. $ | |
| 565 | Ocular Therapeutix Inc | 132.632 | 1,1 Mio. $ | |
| 566 | Lipocine Inc | 140.487 | 1,1 Mio. $ | |
| 567 | Varonis Systems Inc | 52.018 | 1,1 Mio. $ | |
| 568 | Crocs Inc | 13.400 | 1,1 Mio. $ | |
| 569 | Silence Therapeutics PLC | 209.088 | 1,1 Mio. $ | |
| 570 | Southern Copper Corp | 6.386 | 1,1 Mio. $ | |
| 571 | Republic Services Inc | 4.973 | 1,1 Mio. $ | |
| 572 | Palantir Technologies Inc | 7.442 | 1,1 Mio. $ | |
| 573 | Albemarle Corp | 6.009 | 1,1 Mio. $ | |
| 574 | OGE Energy Corp | 22.443 | 1,1 Mio. $ | |
| 575 | Genmab A/S | 40.048 | 1,1 Mio. $ | |
| 576 | Cavco Industries Inc | 2.208 | 1,1 Mio. $ | |
| 577 | Host Hotels & Resorts Inc | 55.733 | 1,1 Mio. $ | |
| 578 | Charles Schwab Corp/The | 11.350 | 1,1 Mio. $ | |
| 579 | Truist Financial Corp | 23.151 | 1,1 Mio. $ | |
| 580 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.717 | 1,1 Mio. $ | |
| 581 | MercadoLibre Inc | 613 | 1,1 Mio. $ | |
| 582 | Compass Pathways plc | 191.305 | 1,1 Mio. $ | |
| 583 | Saia Inc | 3.009 | 1,1 Mio. $ | |
| 584 | Amplitude Inc | 154.389 | 1,1 Mio. $ | |
| 585 | Stryker Corp | 3.198 | 1,1 Mio. $ | |
| 586 | AAON Inc | 12.645 | 1 Mio. $ | |
| 587 | Chime Financial Inc | 55.764 | 1 Mio. $ | |
| 588 | Tidewater Inc | 12.377 | 1 Mio. $ | |
| 589 | Novo Nordisk A/S | 28.120 | 1 Mio. $ | |
| 590 | NextDecade Corp | 134.706 | 1 Mio. $ | |
| 591 | Packaging Corp of America | 4.862 | 1 Mio. $ | |
| 592 | CF Industries Holdings Inc | 7.915 | 1 Mio. $ | |
| 593 | Conagra Brands Inc | 65.334 | 1 Mio. $ | |
| 594 | Wells Fargo & Co | 12.867 | 1 Mio. $ | |
| 595 | Summit Therapeutics Inc | 53.964 | 1 Mio. $ | |
| 596 | Arcosa Inc | 9.630 | 1 Mio. $ | |
| 597 | Delta Air Lines Inc | 15.365 | 1 Mio. $ | |
| 598 | Oklo Inc | 20.472 | 1 Mio. $ | |
| 599 | Lumen Technologies Inc | 145.976 | 1 Mio. $ | |
| 600 | Broadridge Financial Solutions Inc | 6.220 | 1 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,7 %
- Industrie 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 4,0 %
- Immobilien 3,8 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Gesundheit 1,7 %
- Finanzen 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 60,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 0,7 %
- Israel 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Taiwan 0,3 %
- Finnland 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Indien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.257 | 3,3 Mrd. $ | 95,70 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 66,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 23,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Israel | 2 | 15,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Kaimaninseln | 7 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 11 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Finnland | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Dänemark | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | Japan | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Indien | 1 | 951.834 $ | 0,03 % |
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