Zusammensetzung von BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC

Name: Zusammensetzung von BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 1.290 in 14 Ländern
Zehn größte: 10,5 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
401	Valero Energy Corp	7.829	1,9 Mio. $
402	Beacon Financial Corp	64.450	1,9 Mio. $
403	BioMarin Pharmaceutical Inc	34.206	1,9 Mio. $
404	Tutor Perini Corp	24.948	1,9 Mio. $
405	Gen Digital Inc	101.925	1,9 Mio. $
406	Costco Wholesale Corp	1.922	1,9 Mio. $
407	Calix Inc	38.866	1,9 Mio. $
408	NextEra Energy Inc	20.430	1,9 Mio. $
409	Strata Critical Medical Inc	453.882	1,9 Mio. $
410	HNI Corp	56.783	1,9 Mio. $
411	Kinder Morgan, Inc.	56.023	1,9 Mio. $
412	AMN Healthcare Services Inc	102.291	1,9 Mio. $
413	Humana Inc	10.807	1,9 Mio. $
414	Air Lease Corp	28.728	1,9 Mio. $
415	LendingTree Inc	43.391	1,9 Mio. $
416	Sherwin-Williams Co/The	5.785	1,9 Mio. $
417	Philip Morris International Inc.	11.159	1,8 Mio. $
418	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC	8.303	1,8 Mio. $
419	Alibaba Group Holding Ltd	14.550	1,8 Mio. $
420	ArcelorMittal SA	35.088	1,8 Mio. $
421	DoorDash Inc	12.137	1,8 Mio. $
422	Take-Two Interactive Software Inc	9.180	1,8 Mio. $
423	Appian Corp	75.160	1,8 Mio. $
424	Build-A-Bear Workshop Inc	48.271	1,8 Mio. $
425	Sunrun Inc	133.195	1,8 Mio. $
426	Brink's Co/The	17.354	1,8 Mio. $
427	Zebra Technologies Corp	8.581	1,8 Mio. $
428	Asbury Automotive Group Inc	9.179	1,8 Mio. $
429	AvePoint Inc	187.937	1,8 Mio. $
430	USA TODAY Co Inc	251.875	1,8 Mio. $
431	Mama's Creations Inc	114.273	1,8 Mio. $
432	Mitek Systems Inc	128.989	1,7 Mio. $
433	Occidental Petroleum Corp	26.563	1,7 Mio. $
434	PELTHOS THERAPEUTICS INC	81.858	1,7 Mio. $
435	BrightView Holdings Inc	145.263	1,7 Mio. $
436	Ecolab Inc	6.311	1,7 Mio. $
437	Uber Technologies Inc	23.290	1,7 Mio. $
438	CME Group Inc	5.672	1,7 Mio. $
439	Freeport-McMoRan Inc	28.478	1,7 Mio. $
440	Planet Fitness Inc	22.492	1,7 Mio. $
441	Herc Holdings Inc	16.783	1,7 Mio. $
442	Diamondback Energy Inc	8.382	1,7 Mio. $
443	Fair Isaac Corp	1.542	1,6 Mio. $
444	Equitable Holdings Inc	44.354	1,6 Mio. $
445	Expedia Group Inc	7.119	1,6 Mio. $
446	Fluence Energy Inc	119.415	1,6 Mio. $
447	Vishay Intertechnology Inc	90.475	1,6 Mio. $
448	Coterra Energy Inc	46.330	1,6 Mio. $
449	Allegro MicroSystems Inc	51.418	1,6 Mio. $
450	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	34.753	1,6 Mio. $
451	Berkshire Hathaway Inc	3.348	1,6 Mio. $
452	abrdn Physical Gold Shares ETF	35.900	1,6 Mio. $
453	Royal Gold Inc	6.270	1,6 Mio. $
454	Coca-Cola Co/The	20.975	1,6 Mio. $
455	Liberty All Star	286.850	1,6 Mio. $
456	Comfort Systems USA Inc	1.150	1,6 Mio. $
457	GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP	34.300	1,6 Mio. $
458	CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC	39.656	1,6 Mio. $
459	Deere & Co	2.791	1,6 Mio. $
460	CBIZ Inc	58.533	1,6 Mio. $
461	Mid-America Apartment Communities, Inc.	12.861	1,6 Mio. $
462	Kohl's Corp	121.505	1,6 Mio. $
463	RingCentral Inc	41.958	1,6 Mio. $
464	Centene Corp	47.503	1,6 Mio. $
465	Marriott International Inc/MD	4.750	1,6 Mio. $
466	Stoke Therapeutics Inc	47.307	1,5 Mio. $
467	Coeur Mining Inc	81.797	1,5 Mio. $
468	Iron Horse Acquisitions Corp.	278.320	1,5 Mio. $
469	Gitlab Inc	70.541	1,5 Mio. $
470	Merit Medical Systems Inc	22.083	1,5 Mio. $
471	Genworth Financial Inc	187.213	1,5 Mio. $
472	Lennar Corp	17.356	1,5 Mio. $
473	Navient Corp	184.244	1,5 Mio. $
474	Nucor Corp	8.889	1,5 Mio. $
475	ACM Research Inc	38.194	1,5 Mio. $
476	CenterPoint Energy Inc	34.727	1,5 Mio. $
477	Verrica Pharmaceuticals Inc	280.734	1,5 Mio. $
478	Omnicell Inc	44.211	1,5 Mio. $
479	American International Group Inc	19.545	1,5 Mio. $
480	Symbotic Inc	27.619	1,5 Mio. $
481	LuxExperience BV	182.495	1,5 Mio. $
482	Ford Motor Co	126.369	1,5 Mio. $
483	Range Resources Corp	32.058	1,4 Mio. $
484	Delek US Holdings Inc	31.941	1,4 Mio. $
485	Atlantic Union Bankshares Corp	40.078	1,4 Mio. $
486	Ameren Corp	13.024	1,4 Mio. $
487	Tectonic Therapeutic Inc	46.137	1,4 Mio. $
488	International Paper Co	39.844	1,4 Mio. $
489	EnerSys	8.144	1,4 Mio. $
490	Affiliated Managers Group Inc	5.086	1,4 Mio. $
491	Workiva Inc	23.525	1,4 Mio. $
492	Select Sector Spdr Trust	22.850	1,4 Mio. $
493	Sprout Social Inc	245.247	1,4 Mio. $
494	Albany International Corp	26.768	1,4 Mio. $
495	Hovnanian Enterprises Inc	12.521	1,4 Mio. $
496	Progress Software Corp	54.041	1,4 Mio. $
497	Commvault Systems Inc	17.767	1,4 Mio. $
498	UL Solutions Inc	16.112	1,4 Mio. $
499	Surrozen Inc	47.299	1,4 Mio. $
500	Group 1 Automotive Inc	4.157	1,4 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 10,7 %
Industrie 6,2 %
Zyklischer Konsum 4,8 %
Kommunikation 4,0 %
Immobilien 3,8 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Gesundheit 1,7 %
Finanzen 1,6 %
Versorger 1,3 %
Rohstoffe 0,9 %
Fonds 0,2 %
Nicht zugeordnet 60,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 95,7 %
Frankreich 1,9 %
Niederlande 0,7 %
Israel 0,5 %
Kaimaninseln 0,3 %
Vereinigtes Königreich 0,3 %
Taiwan 0,3 %
Finnland 0,1 %
Dänemark 0,1 %
Japan 0,1 %
Luxemburg 0,1 %
Indien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.257	3,3 Mrd. $	95,70 %
2	Frankreich	6	66,5 Mio. $	1,90 %
3	Niederlande	3	23,8 Mio. $	0,68 %
4	Israel	2	15,9 Mio. $	0,45 %
5	Kaimaninseln	7	11,9 Mio. $	0,34 %
6	Vereinigtes Königreich	4	11 Mio. $	0,31 %
7	Taiwan	2	9,8 Mio. $	0,28 %
8	Finnland	1	3,9 Mio. $	0,11 %
9	Dänemark	3	2,2 Mio. $	0,06 %
10	Japan	1	2,1 Mio. $	0,06 %
11	Luxemburg	1	1,8 Mio. $	0,05 %
12	Indien	1	951.834 $	0,03 %

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