Zusammensetzung von BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 1.290 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Invivyd Inc | 774.635 | 1 Mio. $ | |
| 602 | Tenet Healthcare Corp | 5.312 | 1 Mio. $ | |
| 603 | Wolfspeed Inc | 61.281 | 1 Mio. $ | |
| 604 | AutoZone Inc | 296 | 999.823 $ | |
| 605 | Snap Inc | 217.204 | 999.138 $ | |
| 606 | Healthpeak Properties Inc | 60.659 | 996.627 $ | |
| 607 | Gogo Inc | 247.047 | 993.129 $ | |
| 608 | Northern Trust Corp | 7.091 | 989.691 $ | |
| 609 | Janus Living Inc | 41.790 | 984.990 $ | |
| 610 | Arlo Technologies Inc | 69.189 | 984.559 $ | |
| 611 | Lightbridge Corp | 91.815 | 978.748 $ | |
| 612 | Willis Lease Finance Corp | 5.747 | 978.484 $ | |
| 613 | Millrose Properties Inc | 34.913 | 977.564 $ | |
| 614 | AdvisorShares Trust | 274.972 | 976.151 $ | |
| 615 | Wolverine World Wide Inc | 59.778 | 975.577 $ | |
| 616 | Vestis Corp | 123.940 | 974.168 $ | |
| 617 | FIDELITY COVINGTON TRUST | 28.600 | 972.972 $ | |
| 618 | Charter Communications, Inc. | 4.473 | 965.631 $ | |
| 619 | Dollar Tree Inc | 8.800 | 963.688 $ | |
| 620 | Park Aerospace Corp | 34.873 | 954.823 $ | |
| 621 | Veris Residential Inc | 50.447 | 951.935 $ | |
| 622 | HDFC Bank Ltd | 38.257 | 951.834 $ | |
| 623 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 110.585 | 951.031 $ | |
| 624 | World Kinect Corp | 40.885 | 943.217 $ | |
| 625 | Robinhood Markets Inc | 13.519 | 936.867 $ | |
| 626 | Automatic Data Processing Inc | 4.601 | 934.831 $ | |
| 627 | Wynn Resorts Ltd | 9.188 | 933.041 $ | |
| 628 | NiSource Inc | 19.983 | 932.407 $ | |
| 629 | Evergy Inc | 11.322 | 927.498 $ | |
| 630 | HP Inc | 48.243 | 926.748 $ | |
| 631 | Ideaya Biosciences Inc | 27.753 | 924.730 $ | |
| 632 | Roper Technologies Inc | 2.613 | 924.636 $ | |
| 633 | Meritage Homes Corp | 14.918 | 922.529 $ | |
| 634 | Annexon Inc | 166.164 | 920.549 $ | |
| 635 | Reinsurance Group of America Inc | 4.490 | 916.678 $ | |
| 636 | Donaldson Co Inc | 10.766 | 913.710 $ | |
| 637 | Wealthfront Corp | 98.009 | 906.583 $ | |
| 638 | Alcoa Corp | 13.648 | 905.272 $ | |
| 639 | Blackrock Inc | 935 | 899.199 $ | |
| 640 | Alignment Healthcare Inc | 50.502 | 889.845 $ | |
| 641 | Liberty All Star Growth Fund Inc. | 185.827 | 882.678 $ | |
| 642 | Molson Coors Beverage Co | 20.440 | 880.146 $ | |
| 643 | GameStop Corp | 38.134 | 878.607 $ | |
| 644 | Fortinet Inc | 10.735 | 877.264 $ | |
| 645 | Seritage Growth Properties | 312.111 | 877.032 $ | |
| 646 | Somnigroup International Inc | 11.829 | 874.400 $ | |
| 647 | Arvinas Inc | 82.482 | 874.309 $ | |
| 648 | Airbnb Inc | 6.899 | 871.206 $ | |
| 649 | G-III Apparel Group Ltd | 31.422 | 870.389 $ | |
| 650 | Coinbase Global Inc | 4.976 | 868.859 $ | |
| 651 | Badger Meter Inc | 5.701 | 868.547 $ | |
| 652 | Dover Corp | 4.094 | 853.394 $ | |
| 653 | Roundhill Magnificent Seven ET | 14.700 | 851.718 $ | |
| 654 | Allegiant Travel Co | 10.483 | 849.542 $ | |
| 655 | Steel Dynamics Inc | 4.691 | 844.380 $ | |
| 656 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 21.200 | 840.686 $ | |
| 657 | US Bancorp | 16.112 | 837.985 $ | |
| 658 | Victoria's Secret & Co | 17.909 | 830.261 $ | |
| 659 | ManpowerGroup Inc | 28.124 | 828.533 $ | |
| 660 | American Homes 4 Rent | 29.645 | 827.688 $ | |
| 661 | Exponent Inc | 12.673 | 826.913 $ | |
| 662 | Markel Group Inc | 432 | 826.878 $ | |
| 663 | Rayonier Inc | 40.080 | 826.450 $ | |
| 664 | SENSEI BIOTHERAPEUTICS INC | 26.124 | 823.428 $ | |
| 665 | SkyWater Technology Inc | 30.000 | 822.300 $ | |
| 666 | Edison International | 11.164 | 816.982 $ | |
| 667 | MYR Group Inc | 2.891 | 816.187 $ | |
| 668 | Gulfport Energy Corp | 3.843 | 813.064 $ | |
| 669 | Public Service Enterprise Group Inc | 10.043 | 812.981 $ | |
| 670 | BrightSpring Health Services Inc | 19.015 | 810.229 $ | |
| 671 | Remitly Global Inc | 51.600 | 808.572 $ | |
| 672 | PTC Inc | 5.673 | 808.346 $ | |
| 673 | J M Smucker Co/The | 8.370 | 807.203 $ | |
| 674 | Vital Farms Inc | 57.140 | 806.817 $ | |
| 675 | Cirrus Logic Inc | 5.560 | 804.087 $ | |
| 676 | Loar Holdings Inc | 14.018 | 803.091 $ | |
| 677 | Nuvalent Inc | 7.824 | 801.569 $ | |
| 678 | CONMED Corp | 22.573 | 798.181 $ | |
| 679 | Middleby Corp/The | 5.952 | 789.116 $ | |
| 680 | CoStar Group Inc | 19.473 | 785.541 $ | |
| 681 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 61.957 | 784.995 $ | |
| 682 | Lexeo Therapeutics Inc | 136.377 | 782.804 $ | |
| 683 | ROBLOX Corp | 13.817 | 781.490 $ | |
| 684 | Zscaler Inc | 5.559 | 779.872 $ | |
| 685 | Caesars Entertainment Inc | 29.482 | 779.209 $ | |
| 686 | Terex Corp | 13.175 | 778.643 $ | |
| 687 | Viper Energy Inc | 16.510 | 775.805 $ | |
| 688 | Leidos Holdings Inc | 4.979 | 774.334 $ | |
| 689 | Reddit Inc | 5.733 | 771.948 $ | |
| 690 | UMH Properties Inc | 53.322 | 769.436 $ | |
| 691 | iShares MSCI Brazil ETF | 20.000 | 767.800 $ | |
| 692 | HCA Healthcare Inc | 1.614 | 763.809 $ | |
| 693 | Anteris Technologies Global Corp | 137.510 | 763.181 $ | |
| 694 | Delcath Systems Inc | 81.896 | 759.995 $ | |
| 695 | Eastman Kodak Co | 83.942 | 759.675 $ | |
| 696 | Rockwell Automation Inc | 2.116 | 759.390 $ | |
| 697 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.528 | 751.058 $ | |
| 698 | MaxLinear Inc | 43.183 | 750.952 $ | |
| 699 | Chipotle Mexican Grill Inc | 23.344 | 747.241 $ | |
| 700 | PDD Holdings Inc | 7.302 | 746.118 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,7 %
- Industrie 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 4,0 %
- Immobilien 3,8 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Gesundheit 1,7 %
- Finanzen 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 60,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 0,7 %
- Israel 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Taiwan 0,3 %
- Finnland 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Indien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.257 | 3,3 Mrd. $ | 95,70 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 66,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 23,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Israel | 2 | 15,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Kaimaninseln | 7 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 11 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Finnland | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Dänemark | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | Japan | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Indien | 1 | 951.834 $ | 0,03 % |
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