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Zusammensetzung von CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

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Nettovermögen
-
Positionen
2.428 in 23 Ländern
Zehn größte
27,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601RBC Bearings Inc 11.5966,3 Mio. $
602WW Grainger Inc 5.7536,3 Mio. $
603Ares Capital Corp 345.5576,2 Mio. $
604Snowflake Inc 41.2496,2 Mio. $
605Match Group Inc 202.6036,2 Mio. $
606Progressive Corp/The 31.1256,2 Mio. $
607iShares Trust 61.2566,2 Mio. $
608Eagle Materials Inc 32.4026,1 Mio. $
609Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 245.4716,1 Mio. $
610Lamar Advertising Co 48.2576,1 Mio. $
611Xometry Inc 149.3846,1 Mio. $
612New Jersey Resources Corp 110.7036,1 Mio. $
613VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 241.6976,1 Mio. $
614DuPont de Nemours Inc 132.1126 Mio. $
615GOLUB CAPITAL BDC INC 476.6926 Mio. $
616Northwestern Energy Group Inc 91.1186 Mio. $
617Sotera Health Co 416.8146 Mio. $
618Ligand Pharmaceuticals Inc 29.9006 Mio. $
619First Busey Corp 236.1706 Mio. $
620Xylem Inc/NY 49.7725,9 Mio. $
621iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 111.3235,9 Mio. $
622FNB Corp/PA 354.2095,9 Mio. $
623SAP SE 34.5035,9 Mio. $
624First Trust Exchange-Traded Fund VIII 107.7745,9 Mio. $
625iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 44.4085,9 Mio. $
626iShares U.S. Equity Factor ETF 88.6245,8 Mio. $
627Hubbell Inc 11.9005,8 Mio. $
628iShares MBS ETF 61.3185,8 Mio. $
629State Street Corp 45.9115,8 Mio. $
630Natera Inc 28.8385,8 Mio. $
631DR Horton Inc 41.8485,7 Mio. $
632Annaly Capital Management Inc 269.6105,7 Mio. $
633MDU Resources Group Inc 274.9575,7 Mio. $
634Boston Scientific Corp 90.5945,7 Mio. $
635Omnicom Group Inc 75.2155,7 Mio. $
636PPG Industries Inc 52.6285,6 Mio. $
637State Street SPDR S&P Bank ETF 94.4095,6 Mio. $
638Core & Main Inc 113.5735,6 Mio. $
639First Solar Inc 28.4385,6 Mio. $
640Ambev SA 1.917.8825,6 Mio. $
641iShares Trust 54.4615,6 Mio. $
642Portland General Electric Co 105.1845,6 Mio. $
643PACCAR Inc 47.9675,5 Mio. $
644National Fuel Gas Co 58.8445,5 Mio. $
645Fifth Third Bancorp 118.9735,5 Mio. $
646IQVIA Holdings Inc 32.3285,5 Mio. $
647State Street Blackstone Senior Loan ETF 137.1495,5 Mio. $
648Trimble Inc 84.2045,5 Mio. $
649Raymond James Financial Inc 37.8525,5 Mio. $
650Agilent Technologies Inc 47.9905,5 Mio. $
651Halliburton Co 139.9175,5 Mio. $
652Chemed Corp 14.2905,4 Mio. $
653Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 317.9685,4 Mio. $
654Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust 114.6725,4 Mio. $
655Vanguard World Fund 17.1925,4 Mio. $
656State Street SPDR Portfolio S& 67.2435,3 Mio. $
657Fiserv Inc 94.9745,3 Mio. $
658Matador Resources Co 83.6975,3 Mio. $
659iShares Trust 124.1715,3 Mio. $
660Novo Nordisk A/S 143.0055,3 Mio. $
661Humana Inc 30.2685,2 Mio. $
662Webster Financial Corp 75.5465,2 Mio. $
663Robinhood Markets Inc 75.6605,2 Mio. $
664Jabil Inc 19.7065,2 Mio. $
665Loews Corp 48.4755,2 Mio. $
666Innovator Intl Developed 10 Buffer ETF - Quarterly 174.3745,1 Mio. $
667Sanofi SA 106.3855,1 Mio. $
668Wisdomtree Trust 57.3515,1 Mio. $
669Corpay Inc 17.6015,1 Mio. $
670Simon Property Group Inc 27.3965,1 Mio. $
671Texas Pacific Land Corp 10.7405,1 Mio. $
672iShares Ultra Short Duration B 99.8915,1 Mio. $
673Lumentum Holdings Inc 7.1765 Mio. $
674Incyte Corp 53.5555 Mio. $
675Nuveen Core Plus Impact Fund 494.2665 Mio. $
676Eversource Energy 72.6415 Mio. $
677Toro Co/The 53.8325 Mio. $
678Principal Financial Group Inc 55.6325 Mio. $
679Clorox Co/The 48.3465 Mio. $
680Artisan Partners Asset Management Inc 137.2465 Mio. $
681Generac Holdings Inc 25.3735 Mio. $
682Neurocrine Biosciences Inc 37.5845 Mio. $
683Texas Roadhouse Inc 29.7904,9 Mio. $
684Five Below Inc 21.4844,9 Mio. $
685DTE Energy Co 33.5334,9 Mio. $
686State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 107.0924,9 Mio. $
687Essential Properties Realty Trust Inc 160.9284,9 Mio. $
688CoreCivic Inc 258.2714,9 Mio. $
689Select Sector Spdr Trust 44.4244,8 Mio. $
690CareTrust REIT Inc 131.9474,8 Mio. $
691Mueller Industries Inc 43.4694,8 Mio. $
692MPLX LP 83.7604,8 Mio. $
693Pool Corp 23.5934,8 Mio. $
694Expand Energy Corp 43.3814,8 Mio. $
695Ford Motor Co 412.0124,8 Mio. $
696Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 183.5584,7 Mio. $
697PPL Corp 123.5714,7 Mio. $
698Extra Space Storage Inc 35.9254,7 Mio. $
699National Health Investors Inc 58.0674,7 Mio. $
700CMS Energy Corp 60.2474,7 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 13,7 %
  • Finanzen 5,7 %
  • Gesundheit 4,7 %
  • Kommunikation 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Industrie 3,7 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Energie 1,3 %
  • Versorger 0,9 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 44,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Japan 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.35854,3 Mrd. $99,04 %
2Taiwan1199,6 Mio. $0,36 %
3Japan698,8 Mio. $0,18 %
4Niederlande584,7 Mio. $0,15 %
5Vereinigtes Königreich1676,2 Mio. $0,14 %
6Brasilien616 Mio. $0,03 %
7Indien47,3 Mio. $0,01 %
8Deutschland26,2 Mio. $0,01 %
9Dänemark25,9 Mio. $0,01 %
10Spanien35,6 Mio. $0,01 %
11Frankreich15,1 Mio. $0,01 %
12Südkorea44,8 Mio. $0,01 %
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