Titelia

Zusammensetzung von CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
2.428 in 23 Ländern
Zehn größte
27,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Huntington Bancshares Inc/OH 298.3894,7 Mio. $
702Invesco S&P 500 Low Volatility 63.6874,7 Mio. $
703iShares TIPS Bond ETF 42.1514,7 Mio. $
704Builders FirstSource Inc 56.4904,7 Mio. $
705Vanguard Russell 3000 16.1314,6 Mio. $
706WisdomTree Trust WisdomTree In 205.4774,6 Mio. $
707Insteel Industries Inc 137.7254,6 Mio. $
708J M Smucker Co/The 47.9744,6 Mio. $
709Akamai Technologies Inc 40.1704,6 Mio. $
710J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 64.0504,6 Mio. $
711iShares Trust 200.2494,6 Mio. $
712Lululemon Athletica Inc 29.9134,6 Mio. $
713Yum China Holdings Inc 93.7644,6 Mio. $
714United Airlines Holdings Inc 49.5284,6 Mio. $
715FirstEnergy Corp 89.7834,5 Mio. $
716Darden Restaurants Inc 23.1684,5 Mio. $
717Edwards Lifesciences Corp 56.6464,5 Mio. $
718Alpha Architect 1-3 Month Box 38.9684,5 Mio. $
719Vontier Corp 127.2464,5 Mio. $
720Monster Beverage Corp 62.1564,5 Mio. $
721Vanguard Scottsdale Funds 95.7374,5 Mio. $
722Perimeter Solutions Inc 183.6994,5 Mio. $
723Archer-Daniels-Midland Co 61.6044,5 Mio. $
724Prudential Financial, Inc. 45.6214,5 Mio. $
725Rambus Inc 51.7974,5 Mio. $
726Installed Building Products Inc 16.7044,4 Mio. $
727Knife River Corp 54.1504,4 Mio. $
728First Trust NASDAQ Cybersecuri 70.5164,4 Mio. $
729First Trust Exchange-Traded Fund III 62.8134,4 Mio. $
730iShares Trust 196.1004,4 Mio. $
731Lear Corp 36.3174,4 Mio. $
732HF Sinclair Corp 70.1934,4 Mio. $
733NatWest Group PLC 292.6394,4 Mio. $
734Packaging Corp of America 20.4654,3 Mio. $
735WisdomTree US High Dividend Fund 39.3964,3 Mio. $
736Gartner Inc 27.0704,3 Mio. $
737LXP Industrial Trust 92.3644,3 Mio. $
738Royce Small Cap Trust Inc 257.1864,3 Mio. $
739Equifax Inc 23.5624,2 Mio. $
740BorgWarner Inc 78.0544,2 Mio. $
741Illumina Inc 34.3114,2 Mio. $
742Hilton Worldwide Holdings Inc 13.8784,2 Mio. $
743iShares MSCI International Quality Factor ETF 90.3404,2 Mio. $
744US Foods Holding Corp 44.9254,1 Mio. $
745Stifel Financial Corp 55.9734,1 Mio. $
746Alnylam Pharmaceuticals Inc 12.5034,1 Mio. $
747Ventas Inc 50.4264,1 Mio. $
748SPDR SERIES TRUST 38.1324,1 Mio. $
749Janus Detroit Street Trust 81.5324,1 Mio. $
750Lazard Emerging Markets Opportunities ETF 158.3414,1 Mio. $
751Itau Unibanco Holding SA 484.9384,1 Mio. $
752ProShares Trust 38.2614,1 Mio. $
753M&T Bank Corp 19.5984,1 Mio. $
754HDFC Bank Ltd 161.8414 Mio. $
755Antero Resources Corp 94.1144 Mio. $
756CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 157.6184 Mio. $
757Tyler Technologies Inc 11.6494 Mio. $
758New York Times Co/The 47.5534 Mio. $
759Veeva Systems Inc 22.6204 Mio. $
760Take-Two Interactive Software Inc 20.1024 Mio. $
761Best Buy Co Inc 61.7144 Mio. $
762Casey's General Stores Inc 5.4284 Mio. $
763Church & Dwight Co Inc 42.2753,9 Mio. $
764Royal Gold Inc 15.4453,9 Mio. $
765Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 272.5623,9 Mio. $
766Genuine Parts Co 36.8833,9 Mio. $
767BlackRock ETF Trust II 75.0843,9 Mio. $
768Cognex Corp 79.4493,9 Mio. $
769Somnigroup International Inc 52.4913,9 Mio. $
770Ulta Beauty Inc 7.4233,9 Mio. $
771Advanced Energy Industries Inc 12.0123,9 Mio. $
772Getty Realty Corp 121.7803,9 Mio. $
773Evercore Inc 12.9453,9 Mio. $
774TIM SA/Brazil 145.5413,9 Mio. $
775WisdomTree Trust 73.1523,8 Mio. $
776Hewlett Packard Enterprise Co 161.3343,8 Mio. $
777SS&C Technologies Holdings Inc 56.7653,8 Mio. $
778iShares Dow Jones U.S. ETF 24.2043,8 Mio. $
779Everpure Inc 64.1583,8 Mio. $
780ONE Gas Inc 43.9313,8 Mio. $
781Direxion Shares ETF Trust 31.8473,8 Mio. $
782Cal-Maine Foods Inc 47.6763,8 Mio. $
783Goldman Sachs Ultra Short Bond 74.5183,8 Mio. $
784SPDR SERIES TRUST 39.5493,7 Mio. $
785American Century ETF Trust 33.7923,7 Mio. $
786Fidelity Covington Trust 74.3593,7 Mio. $
787Oshkosh Corp 25.3043,7 Mio. $
788Lincoln Electric Holdings Inc 14.9513,7 Mio. $
789Cullen/Frost Bankers Inc 27.1543,7 Mio. $
790Haleon PLC 371.7023,7 Mio. $
791Hartford Insurance Group Inc/The 27.3953,7 Mio. $
792VanEck Morningstar Wide Moat ETF 38.2823,7 Mio. $
793Masco Corp 61.1873,7 Mio. $
794Sirius XM Holdings Inc 159.2753,7 Mio. $
795Garrett Motion Inc 201.0833,7 Mio. $
796Weyerhaeuser Co 149.2463,6 Mio. $
797GE HealthCare Technologies Inc 51.0913,6 Mio. $
798RPM International Inc 36.5323,6 Mio. $
799Gaming and Leisure Properties Inc 81.6283,6 Mio. $
800Progyny Inc 213.1023,6 Mio. $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 13,7 %
  • Finanzen 5,7 %
  • Gesundheit 4,7 %
  • Kommunikation 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Industrie 3,7 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Energie 1,3 %
  • Versorger 0,9 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 44,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Japan 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.35854,3 Mrd. $99,04 %
2Taiwan1199,6 Mio. $0,36 %
3Japan698,8 Mio. $0,18 %
4Niederlande584,7 Mio. $0,15 %
5Vereinigtes Königreich1676,2 Mio. $0,14 %
6Brasilien616 Mio. $0,03 %
7Indien47,3 Mio. $0,01 %
8Deutschland26,2 Mio. $0,01 %
9Dänemark25,9 Mio. $0,01 %
10Spanien35,6 Mio. $0,01 %
11Frankreich15,1 Mio. $0,01 %
12Südkorea44,8 Mio. $0,01 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1512024