Titelia

Portfolio von CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 27.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finanzen 5,8 %
  • Gesundheit 4,7 %
  • Kommunikation 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Energie 1,3 %
  • Versorger 0,9 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 44,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2.35854,3 Mrd. $99,04 %
2TW1199,6 Mio. $0,36 %
3JP698,8 Mio. $0,18 %
4NL584,7 Mio. $0,15 %
5GB1676,2 Mio. $0,14 %
6BR616 Mio. $0,03 %
7IN47,3 Mio. $0,01 %
8DE26,2 Mio. $0,01 %
9DK25,9 Mio. $0,01 %
10ES35,6 Mio. $0,01 %
11FR15,1 Mio. $0,01 %
12KR44,8 Mio. $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501eBay Inc 103.1399,4 Mio. $
502Axon Enterprise Inc 22.0099,3 Mio. $
503Expedia Group Inc 40.3889,3 Mio. $
504Labcorp Holdings Inc 34.7849,3 Mio. $
505Fermi Inc 1.586.7589,3 Mio. $
506Zoom Communications Inc 114.8859,2 Mio. $
507Snap-on Inc 25.2979,2 Mio. $
508Fidelity Covington Trust 164.5009,1 Mio. $
509Public Service Enterprise Group Inc 111.9469,1 Mio. $
510Teledyne Technologies Inc 14.9589 Mio. $
511Sempra 93.0289 Mio. $
512Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 156.2949 Mio. $
513WEC Energy Group Inc 77.2918,9 Mio. $
514CenterPoint Energy Inc 206.9698,9 Mio. $
515Kimberly-Clark Corp 92.1488,9 Mio. $
516Vanguard World Fund 61.1228,9 Mio. $
517iShares Core MSCI Europe ETF 126.0498,9 Mio. $
518T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 462.3238,8 Mio. $
519Cadence Design Systems Inc 31.7118,8 Mio. $
520ITT Inc 45.7878,7 Mio. $
521MercadoLibre Inc 5.0178,7 Mio. $
522DoubleLine Mortgage ETF 175.4698,7 Mio. $
523Dimensional U S Targeted Value ETF 138.4358,6 Mio. $
524Vanguard Total World Stock ETF 61.9578,6 Mio. $
525Arthur J Gallagher & Co 39.1938,5 Mio. $
526Domino's Pizza Inc 23.4848,4 Mio. $
527iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 62.8998,3 Mio. $
528CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 232.0828,3 Mio. $
529NNN REIT Inc 197.7998,3 Mio. $
530PIMCO Enhanced Short Maturity 82.5138,3 Mio. $
531Synopsys Inc 20.8968,3 Mio. $
532Innovator U.S. Equity Power Bu 191.4658,3 Mio. $
533Airbnb Inc 65.0818,2 Mio. $
534Permian Resources Corp 383.5118,2 Mio. $
535Westinghouse Air Brake Technologies Corp 32.6048,1 Mio. $
536State Street SPDR Portfolio Ag 317.1108,1 Mio. $
537iShares Morningstar Growth ETF 84.9858,1 Mio. $
538Realty Income Corp 131.4208 Mio. $
539Keysight Technologies Inc 28.2898 Mio. $
540Tempus AI Inc 175.0657,9 Mio. $
541BWX Technologies Inc 38.3837,8 Mio. $
542Halozyme Therapeutics Inc 121.0887,8 Mio. $
543Delta Air Lines Inc 114.6737,6 Mio. $
544iShares ESG Aware MSCI USA ETF 53.8387,6 Mio. $
545Valmont Industries Inc 19.0507,6 Mio. $
546Franklin Templeton ETF Trust 353.5867,6 Mio. $
547PJT Partners Inc 54.1677,6 Mio. $
548Howmet Aerospace Inc 32.7147,5 Mio. $
549Sandisk Corp/DE 11.8547,5 Mio. $
550Crown Holdings Inc 74.7407,5 Mio. $
551Constellation Energy Corp. 26.5547,4 Mio. $
552Plains GP Holdings LP 304.8027,4 Mio. $
553Otis Worldwide Corp 93.8227,2 Mio. $
554Tractor Supply Co 159.0237,2 Mio. $
555Diamondback Energy Inc 36.2687,2 Mio. $
556ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 32.7807,2 Mio. $
557American International Group Inc 94.9737,1 Mio. $
558NIKE Inc 134.2547,1 Mio. $
559Dimensional ETF Trust 207.8427 Mio. $
560Cardinal Health, Inc. 33.2547 Mio. $
561Nasdaq Inc 82.3237 Mio. $
562Deckers Outdoor Corp 69.8087 Mio. $
563Celcuity Inc 61.0687 Mio. $
564CH Robinson Worldwide Inc 41.8577 Mio. $
565Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 92.3216,9 Mio. $
566Carrier Global Corp 122.9046,9 Mio. $
567NetApp Inc 67.3726,9 Mio. $
568British American Tobacco PLC 117.7426,9 Mio. $
569BigBear.ai Holdings Inc 1.955.5556,9 Mio. $
570abrdn Physical Gold Shares ETF 153.2856,8 Mio. $
571Dow Inc 163.9706,8 Mio. $
572Ciena Corp 17.5896,8 Mio. $
573Jacobs Solutions Inc 53.5286,8 Mio. $
574General Mills, Inc. 181.6676,8 Mio. $
575Qnity Electronics Inc 58.4826,7 Mio. $
576Chipotle Mexican Grill Inc 210.1766,7 Mio. $
577Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 143.7316,7 Mio. $
578Consolidated Edison Inc 59.2186,7 Mio. $
579Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 161.7606,7 Mio. $
580United Therapeutics Corp 11.2536,7 Mio. $
581Public Storage 24.5056,6 Mio. $
582Vanguard Russell 1000 22.4836,6 Mio. $
583iShares Trust 142.0266,6 Mio. $
584Occidental Petroleum Corp 101.1296,6 Mio. $
585DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 135.6226,6 Mio. $
586Samsara Inc 207.1156,6 Mio. $
587Centene Corp 199.3736,5 Mio. $
588State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 222.8496,5 Mio. $
589T Rowe Price Group Inc 71.7326,5 Mio. $
590Live Nation Entertainment Inc 42.2656,4 Mio. $
591Graniteshares Gold Trust 140.6396,4 Mio. $
592Serve Robotics Inc 761.1366,4 Mio. $
593Burlington Stores Inc 19.6446,4 Mio. $
594Revvity Inc 72.8856,4 Mio. $
595Motorola Solutions Inc 14.6776,4 Mio. $
596TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 143.9846,4 Mio. $
597Fidelity National Financial Inc 136.8856,3 Mio. $
598iShares Trust 73.2026,3 Mio. $
599Fidelity National Information Services Inc 134.8236,3 Mio. $
600Atmos Energy Corp 34.1756,3 Mio. $