Titelia

Portefeuille de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finance 5,8 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 35854,3 Md $99,04 %
2TW1199,6 M $0,36 %
3JP698,8 M $0,18 %
4NL584,7 M $0,15 %
5GB1676,2 M $0,14 %
6BR616 M $0,03 %
7IN47,3 M $0,01 %
8DE26,2 M $0,01 %
9DK25,9 M $0,01 %
10ES35,6 M $0,01 %
11FR15,1 M $0,01 %
12KR44,8 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501eBay Inc 103 1399,4 M $
502Axon Enterprise Inc 22 0099,3 M $
503Expedia Group Inc 40 3889,3 M $
504Labcorp Holdings Inc 34 7849,3 M $
505Fermi Inc 1 586 7589,3 M $
506Zoom Communications Inc 114 8859,2 M $
507Snap-on Inc 25 2979,2 M $
508Fidelity Covington Trust 164 5009,1 M $
509Public Service Enterprise Group Inc 111 9469,1 M $
510Teledyne Technologies Inc 14 9589 M $
511Sempra 93 0289 M $
512Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 156 2949 M $
513WEC Energy Group Inc 77 2918,9 M $
514CenterPoint Energy Inc 206 9698,9 M $
515Kimberly-Clark Corp 92 1488,9 M $
516Vanguard World Fund 61 1228,9 M $
517iShares Core MSCI Europe ETF 126 0498,9 M $
518T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 462 3238,8 M $
519Cadence Design Systems Inc 31 7118,8 M $
520ITT Inc 45 7878,7 M $
521MercadoLibre Inc 5 0178,7 M $
522DoubleLine Mortgage ETF 175 4698,7 M $
523Dimensional U S Targeted Value ETF 138 4358,6 M $
524Vanguard Total World Stock ETF 61 9578,6 M $
525Arthur J Gallagher & Co 39 1938,5 M $
526Domino's Pizza Inc 23 4848,4 M $
527iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 62 8998,3 M $
528CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWERS ETF 232 0828,3 M $
529NNN REIT Inc 197 7998,3 M $
530PIMCO Enhanced Short Maturity 82 5138,3 M $
531Synopsys Inc 20 8968,3 M $
532Innovator U.S. Equity Power Bu 191 4658,3 M $
533Airbnb Inc 65 0818,2 M $
534Permian Resources Corp 383 5118,2 M $
535Westinghouse Air Brake Technologies Corp 32 6048,1 M $
536State Street SPDR Portfolio Ag 317 1108,1 M $
537iShares Morningstar Growth ETF 84 9858,1 M $
538Realty Income Corp 131 4208 M $
539Keysight Technologies Inc 28 2898 M $
540Tempus AI Inc 175 0657,9 M $
541BWX Technologies Inc 38 3837,8 M $
542Halozyme Therapeutics Inc 121 0887,8 M $
543Delta Air Lines Inc 114 6737,6 M $
544iShares ESG Aware MSCI USA ETF 53 8387,6 M $
545Valmont Industries Inc 19 0507,6 M $
546Franklin Templeton ETF Trust 353 5867,6 M $
547PJT Partners Inc 54 1677,6 M $
548Howmet Aerospace Inc 32 7147,5 M $
549Sandisk Corp/DE 11 8547,5 M $
550Crown Holdings Inc 74 7407,5 M $
551Constellation Energy Corp. 26 5547,4 M $
552Plains GP Holdings LP 304 8027,4 M $
553Otis Worldwide Corp 93 8227,2 M $
554Tractor Supply Co 159 0237,2 M $
555Diamondback Energy Inc 36 2687,2 M $
556ABRDN PRECIOUS METALS BASKET ETF TRUST 32 7807,2 M $
557American International Group Inc 94 9737,1 M $
558NIKE Inc 134 2547,1 M $
559Dimensional ETF Trust 207 8427 M $
560Cardinal Health, Inc. 33 2547 M $
561Nasdaq Inc 82 3237 M $
562Deckers Outdoor Corp 69 8087 M $
563Celcuity Inc 61 0687 M $
564CH Robinson Worldwide Inc 41 8577 M $
565Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 92 3216,9 M $
566Carrier Global Corp 122 9046,9 M $
567NetApp Inc 67 3726,9 M $
568British American Tobacco PLC 117 7426,9 M $
569BigBear.ai Holdings Inc 1 955 5556,9 M $
570abrdn Physical Gold Shares ETF 153 2856,8 M $
571Dow Inc 163 9706,8 M $
572Ciena Corp 17 5896,8 M $
573Jacobs Solutions Inc 53 5286,8 M $
574General Mills, Inc. 181 6676,8 M $
575Qnity Electronics Inc 58 4826,7 M $
576Chipotle Mexican Grill Inc 210 1766,7 M $
577Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 143 7316,7 M $
578Consolidated Edison Inc 59 2186,7 M $
579Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF 161 7606,7 M $
580United Therapeutics Corp 11 2536,7 M $
581Public Storage 24 5056,6 M $
582Vanguard Russell 1000 22 4836,6 M $
583iShares Trust 142 0266,6 M $
584Occidental Petroleum Corp 101 1296,6 M $
585DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 135 6226,6 M $
586Samsara Inc 207 1156,6 M $
587Centene Corp 199 3736,5 M $
588State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 222 8496,5 M $
589T Rowe Price Group Inc 71 7326,5 M $
590Live Nation Entertainment Inc 42 2656,4 M $
591Graniteshares Gold Trust 140 6396,4 M $
592Serve Robotics Inc 761 1366,4 M $
593Burlington Stores Inc 19 6446,4 M $
594Revvity Inc 72 8856,4 M $
595Motorola Solutions Inc 14 6776,4 M $
596TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 143 9846,4 M $
597Fidelity National Financial Inc 136 8856,3 M $
598iShares Trust 73 2026,3 M $
599Fidelity National Information Services Inc 134 8236,3 M $
600Atmos Energy Corp 34 1756,3 M $