Titelia

Portefeuille de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finance 5,8 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 35854,3 Md $99,04 %
2TW1199,6 M $0,36 %
3JP698,8 M $0,18 %
4NL584,7 M $0,15 %
5GB1676,2 M $0,14 %
6BR616 M $0,03 %
7IN47,3 M $0,01 %
8DE26,2 M $0,01 %
9DK25,9 M $0,01 %
10ES35,6 M $0,01 %
11FR15,1 M $0,01 %
12KR44,8 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Vertiv Holdings Co 58 41414,6 M $
402Vanguard Index Funds 48 30714,6 M $
403Starbucks Corp 162 71714,6 M $
404Kinder Morgan, Inc. 433 42714,5 M $
405Reaves Utility Income Fund 365 86114,4 M $
406Vertex Pharmaceuticals Inc 32 09214,3 M $
407Twilio Inc 110 42813,9 M $
408iShares Select Dividend ETF 91 57113,9 M $
409Teradyne Inc 46 66413,8 M $
410Equinix Inc 13 99513,7 M $
411iShares Core S&P U.S. Growth ETF 88 16413,7 M $
412Pinnacle West Capital Corp. 135 61313,7 M $
413State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 182 33613,6 M $
414Microchip Technology Inc 210 30113,6 M $
415Expeditors International of Washington Inc 94 76513,6 M $
416Uber Technologies Inc 188 30713,5 M $
417Williams Cos Inc/The 185 86413,5 M $
418Fortinet Inc 164 85913,5 M $
419Invesco Semiconductors ETF 142 35013,4 M $
420Exelixis Inc 312 29613,4 M $
421Rockwell Automation Inc 37 28513,4 M $
422Toll Brothers Inc 97 55813,3 M $
423Reliance Inc 43 41713,2 M $
424Jefferies Financial Group Inc 318 84213,2 M $
425Ecolab Inc 49 35513,1 M $
426MetLife Inc 184 90113,1 M $
427VanEck ETF Trust 108 13713 M $
428iShares Core High Dividend ETF 95 56713 M $
429SPDR Series Trust 229 21813 M $
430United Parcel Service Inc 131 37112,9 M $
431Colgate-Palmolive Co 151 18812,9 M $
432Parker-Hannifin Corp 14 33012,8 M $
433Vanguard Ultra Short Bond ETF 256 49112,8 M $
434Sysco Corp 178 71612,7 M $
435Dominion Energy Inc 205 75212,7 M $
436RELX PLC 382 94512,7 M $
437Roundhill Magnificent Seven ET 218 74812,7 M $
438iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 160 17612,6 M $
439WisdomTree Trust 311 90212,5 M $
440Elevance Health Inc 42 63512,5 M $
441HP Inc 642 84412,3 M $
442Hancock John Tax-Advantaged Dividend Income Fund 493 00212,2 M $
443AeroVironment Inc 66 52612,2 M $
444Graham Corp 153 69912,1 M $
445ISHARES U S ETF TR 238 14012,1 M $
446J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 217 14412,1 M $
447Mondelez International Inc 208 75412 M $
448iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 185 64412 M $
449Bloom Energy Corp 88 37612 M $
450BP PLC 254 62212 M $
451QXO Inc 615 69812 M $
452Corteva Inc 142 71311,9 M $
453NMI Holdings Inc 315 94211,9 M $
454Sterling Infrastructure Inc 28 84311,7 M $
455iShares Future AI & Tech ETF 250 15011,6 M $
456iShares Preferred and Income S 382 91311,6 M $
457Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 1 536 91211,6 M $
458Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 252 48011,6 M $
459General Motors Co 155 12611,6 M $
460JB Hunt Transport Services Inc 54 03311,4 M $
461Vanguard Scottsdale Funds 193 26611,3 M $
462Vanguard Financials ETF 93 49011,3 M $
463Vanguard Mid-Cap Growth ETF 43 85811,3 M $
464Procore Technologies Inc 197 51311,3 M $
465Citizens Financial Group Inc 186 50111,2 M $
466JOHN HANCOCK MULTIFACTOR EMERG JOHN HANCOCK MULTI EM MRK ET 322 46011 M $
467Baidu Inc 98 56711 M $
468Western Digital Corp 40 57611 M $
469Xcel Energy Inc 137 20010,9 M $
470ONEOK Inc 120 34310,9 M $
471Towne Bank/Portsmouth VA 322 24210,8 M $
472Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 446 99110,8 M $
473Invesco RAFI Emerging Markets 401 72010,8 M $
474Napco Security Technologies Inc 274 41910,8 M $
475Dell Technologies Inc 65 36710,7 M $
476Prologis Inc 80 91610,7 M $
477Marsh & McLennan Cos Inc 61 56610,7 M $
478iShares iBonds Dec 2030 Term C 486 12810,6 M $
479Zions Bancorp NA 184 54010,6 M $
480Schwab Emerging Markets Equity ETF 322 38110,6 M $
481First Citizens BancShares Inc/NC 5 60710,6 M $
482Dover Corp 50 64210,6 M $
483Steel Dynamics Inc 57 81110,4 M $
484PG&E Corp 591 47710,4 M $
485Evergy Inc 125 75510,3 M $
486VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 59 49010,3 M $
487Edison International 137 30710 M $
488First Horizon Corp 440 40110 M $
489Tapestry Inc 70 86510 M $
490LPL Financial Holdings Inc 33 17410 M $
491Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 265 94010 M $
492State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 152 6209,9 M $
493iShares Trust 82 9199,8 M $
494Becton Dickinson & Co 62 2139,8 M $
495Cencora Inc 30 8169,7 M $
496iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 104 7269,6 M $
497Sony Group Corp 461 5899,6 M $
498Innodata Inc 246 5949,5 M $
499WESCO International Inc 34 7329,5 M $
500Pinnacle Financial Partners Inc 110 1459,5 M $