Titelia

Portfolio von CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 27.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finanzen 5,8 %
  • Gesundheit 4,7 %
  • Kommunikation 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Energie 1,3 %
  • Versorger 0,9 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 44,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2.35854,3 Mrd. $99,04 %
2TW1199,6 Mio. $0,36 %
3JP698,8 Mio. $0,18 %
4NL584,7 Mio. $0,15 %
5GB1676,2 Mio. $0,14 %
6BR616 Mio. $0,03 %
7IN47,3 Mio. $0,01 %
8DE26,2 Mio. $0,01 %
9DK25,9 Mio. $0,01 %
10ES35,6 Mio. $0,01 %
11FR15,1 Mio. $0,01 %
12KR44,8 Mio. $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Arista Networks Inc 355.27743,6 Mio. $
202Lennox International Inc 93.93443,6 Mio. $
203Booz Allen Hamilton Holding Corp 557.55343,5 Mio. $
204iShares MSCI EAFE Growth ETF 390.44043,5 Mio. $
205American Tower Corp 248.47142,9 Mio. $
206iShares Global Infrastructure ETF 628.22742,1 Mio. $
207State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 67.86441,9 Mio. $
208Vanguard International Dividend Appreciation ETF 471.50441,7 Mio. $
209Philip Morris International Inc. 251.68541,6 Mio. $
210Schwab Strategic Trust 1.412.25441,1 Mio. $
211Bristol-Myers Squibb Co 676.44541 Mio. $
212Deere & Co 72.37240,8 Mio. $
213Vanguard Information Technology ETF 58.30040,7 Mio. $
214Intuit Inc 93.23840,3 Mio. $
215Texas Instruments Inc 207.46040,3 Mio. $
216Capital Group Dividend Value ETF 932.80939,7 Mio. $
217Federal Agricultural Mortgage Corp 266.27539,5 Mio. $
218Capital Group Core Bond ETF 1.487.27939,1 Mio. $
219McKesson Corp 44.75238,7 Mio. $
220Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 198.56238,1 Mio. $
221SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 339.39837,6 Mio. $
222iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 372.54337,5 Mio. $
223iShares iBonds Dec 2026 Term C 1.544.17437,4 Mio. $
224Mettler-Toledo International Inc 29.45137,1 Mio. $
225Vanguard Real Estate ETF 417.12937 Mio. $
226BNY Mellon ETF Trust 827.99936,9 Mio. $
227HEICO Corp 170.05335,9 Mio. $
228ConocoPhillips 270.99135,8 Mio. $
229Nexstar Media Group Inc 197.48235,7 Mio. $
230Manhattan Associates Inc 267.19535,6 Mio. $
231Ishares Inc 451.06035,5 Mio. $
232iShares iBonds Dec 2027 Term C 1.455.97035,3 Mio. $
233iShares Trust 474.03035,2 Mio. $
234Emerson Electric Co. 266.92235 Mio. $
235Applied Materials Inc 102.10234,9 Mio. $
236Charles Schwab Corp/The 370.69234,8 Mio. $
237iShares Trust 356.99334,7 Mio. $
238General Electric Co 120.40034,2 Mio. $
239Micron Technology Inc 100.25333,9 Mio. $
240Schwab Strategic Trust 1.100.62433,6 Mio. $
241Truist Financial Corp 721.66133,2 Mio. $
242Capital Group Global Growth Equity ETF 987.30032,9 Mio. $
243Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 396.03332,8 Mio. $
244T Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc 886.98532,5 Mio. $
245Valero Energy Corp 131.17332,4 Mio. $
246Select Sector Spdr Trust 526.66132,3 Mio. $
247Dimensional ETF Trust 830.06732,3 Mio. $
248Schwab U.S. Small-Cap ETF 1.106.10632,2 Mio. $
249Cummins Inc 59.73932,1 Mio. $
250Vanguard Total Bond Market ETF 433.80531,9 Mio. $
251VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 339.96231,9 Mio. $
252Vanguard World Fund 160.64031,8 Mio. $
253Vulcan Materials Co 116.73531,8 Mio. $
254Digital Realty Trust Inc 175.17231,6 Mio. $
255iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 289.04731,5 Mio. $
256iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 614.79831,5 Mio. $
257CACI International Inc 56.94031 Mio. $
258Vanguard Bond Index Funds 399.18630,8 Mio. $
259iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 209.11730,3 Mio. $
260Walt Disney Co/The 319.03530,1 Mio. $
261Norfolk Southern Corp 104.54830 Mio. $
262Waste Management Inc 129.97029,9 Mio. $
263Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 38.50229,7 Mio. $
264VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 374.94829,7 Mio. $
265Southern Co/The 306.61329,6 Mio. $
266CNX Resources Corp 766.44229,5 Mio. $
267Pacer Funds Trust 469.11529,3 Mio. $
268Ssga Active Trust 738.49229,3 Mio. $
269Schwab International Equity ETF 1.172.41329 Mio. $
270Morgan Stanley 176.07529 Mio. $
271Brown & Brown Inc 442.72928,9 Mio. $
272Ross Stores Inc 132.47128,7 Mio. $
273Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 227.56728,5 Mio. $
274ALPS ETF Trust 538.20328,3 Mio. $
275Phillips 66 151.90427,7 Mio. $
276CVS Health Corp 384.71827,6 Mio. $
277iShares Trust 130.65327,6 Mio. $
278Allstate Corp/The 132.21527,4 Mio. $
279Marathon Petroleum Corp 110.78027,1 Mio. $
280Waters Corp 90.76927 Mio. $
281Booking Holdings Inc 6.21726,2 Mio. $
282Fastenal Co 561.10026 Mio. $
283Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 430.76425,9 Mio. $
284Dimensional U S Small Cap ETF 362.07325,8 Mio. $
285Targa Resources Corp 102.55525,7 Mio. $
286Zoetis Inc 216.28625,6 Mio. $
287Stryker Corp 76.45425,1 Mio. $
288iShares iBonds Dec 2028 Term C 989.35825,1 Mio. $
289iShares Russell 2000 Growth ETF 79.55025 Mio. $
290Ishares S&p 100 Etf 78.38724,9 Mio. $
291Adobe Inc 102.49324,9 Mio. $
292Novartis AG 161.00824,6 Mio. $
293Acuity Inc 87.29424,5 Mio. $
294State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 531.15424,4 Mio. $
295Coterra Energy Inc 693.23024,4 Mio. $
296State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 165.92824,3 Mio. $
297Comfort Systems USA Inc 17.46924,1 Mio. $
298Corning Inc 177.09424,1 Mio. $
299TRP US EQUITY RESEARCH ETF 588.37424,1 Mio. $
300Blackstone Inc 208.59224 Mio. $