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Composition de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

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Actif net
-
Positions
2 428 dans 25 pays
10 premières
27,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Arista Networks Inc 355 27743,6 M $
202Lennox International Inc 93 93443,6 M $
203Booz Allen Hamilton Holding Corp 557 55343,5 M $
204ISHARES TRUST 390 44043,5 M $
205American Tower Corp 248 47142,9 M $
206iShares Global Infrastructure ETF 628 22742,1 M $
207State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 67 86441,9 M $
208Vanguard International Dividend Appreciation ETF 471 50441,7 M $
209Philip Morris International Inc 251 68541,6 M $
210SCHWAB STRATEGIC TRUST 1 412 25441,1 M $
211Bristol-Myers Squibb Co 676 44541 M $
212Deere & Co 72 37240,8 M $
213Vanguard Information Technology ETF 58 30040,7 M $
214Intuit Inc 93 23840,3 M $
215Texas Instruments Inc 207 46040,3 M $
216Capital Group Dividend Value ETF 932 80939,7 M $
217Federal Agricultural Mortgage Corp 266 27539,5 M $
218Capital Group Core Bond ETF 1 487 27939,1 M $
219McKesson Corp 44 75238,7 M $
220INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 198 56238,1 M $
221SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 339 39837,6 M $
222ISHARES TRUST 372 54337,5 M $
223iShares iBonds Dec 2026 Term C 1 544 17437,4 M $
224Mettler-Toledo International Inc 29 45137,1 M $
225Vanguard Real Estate ETF 417 12937 M $
226BNY Mellon ETF Trust 827 99936,9 M $
227HEICO Corp 170 05335,9 M $
228ConocoPhillips 270 99135,8 M $
229Nexstar Media Group Inc 197 48235,7 M $
230Manhattan Associates Inc 267 19535,6 M $
231ISHARES INC 451 06035,5 M $
232iShares iBonds Dec 2027 Term C 1 455 97035,3 M $
233ISHARES TRUST 474 03035,2 M $
234Emerson Electric Co 266 92235 M $
235Applied Materials Inc 102 10234,9 M $
236Charles Schwab Corp/The 370 69234,8 M $
237ISHARES TRUST 356 99334,7 M $
238General Electric Co 120 40034,2 M $
239Micron Technology Inc 100 25333,9 M $
240SCHWAB STRATEGIC TRUST 1 100 62433,6 M $
241Truist Financial Corp 721 66133,2 M $
242Capital Group Global Growth Equity ETF 987 30032,9 M $
243Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 396 03332,8 M $
244T. ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED FUNDS INC 886 98532,5 M $
245Valero Energy Corp 131 17332,4 M $
246State Street Energy Select Sector SPDR ETF 526 66132,3 M $
247DIMENSIONAL ETF TRUST 830 06732,3 M $
248Schwab U.S. Small-Cap ETF 1 106 10632,2 M $
249Cummins Inc 59 73932,1 M $
250Vanguard Total Bond Market ETF 433 80531,9 M $
251Vanguard Russell 1000 Value 339 96231,9 M $
252VANGUARD WORLD FUND 160 64031,8 M $
253Vulcan Materials Co 116 73531,8 M $
254Digital Realty Trust Inc 175 17231,6 M $
255iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 289 04731,5 M $
256iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 614 79831,5 M $
257CACI International Inc 56 94031 M $
258VANGUARD BOND INDEX FUNDS 399 18630,8 M $
259ISHARES TRUST 209 11730,3 M $
260Walt Disney Co/The 319 03530,1 M $
261Norfolk Southern Corp 104 54830 M $
262Waste Management Inc 129 97029,9 M $
263Regeneron Pharmaceuticals Inc 38 50229,7 M $
264Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 374 94829,7 M $
265Southern Co/The 306 61329,6 M $
266CNX Resources Corp 766 44229,5 M $
267Pacer US Cash Cows 100 ETF 469 11529,3 M $
268SSGA ACTIVE TRUST 738 49229,3 M $
269Schwab International Equity ETF 1 172 41329 M $
270Morgan Stanley 176 07529 M $
271Brown & Brown Inc 442 72928,9 M $
272Ross Stores Inc 132 47128,7 M $
273Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 227 56728,5 M $
274ALPS ETF TRUST 538 20328,3 M $
275Phillips 66 151 90427,7 M $
276CVS Health Corp 384 71827,6 M $
277iShares Trust 130 65327,6 M $
278Allstate Corp/The 132 21527,4 M $
279Marathon Petroleum Corp 110 78027,1 M $
280Waters Corp 90 76927 M $
281Booking Holdings Inc 6 21726,2 M $
282Fastenal Co 561 10026 M $
283Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 430 76425,9 M $
284Dimensional U S Small Cap ETF 362 07325,8 M $
285Targa Resources Corp 102 55525,7 M $
286Zoetis Inc 216 28625,6 M $
287Stryker Corp 76 45425,1 M $
288iShares iBonds Dec 2028 Term C 989 35825,1 M $
289iShares Russell 2000 Growth ETF 79 55025 M $
290Ishares S&p 100 Etf 78 38724,9 M $
291Adobe Inc 102 49324,9 M $
292Novartis AG 161 00824,6 M $
293ACUITY INC 87 29424,5 M $
294SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 531 15424,4 M $
295Coterra Energy Inc 693 23024,4 M $
296SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 165 92824,3 M $
297COMFORT SYSTEMS USA INC 17 46924,1 M $
298Corning Inc 177 09424,1 M $
299TRP US EQUITY RESEARCH ETF 588 37424,1 M $
300Blackstone Inc 208 59224 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 13,7 %
  • Fonds 11,3 %
  • Finance 5,7 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Industrie 3,7 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 47,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Taïwan 0,4 %
  • Japon 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 35554,2 Md $99,02 %
2Taïwan1199,6 M $0,36 %
3Japon698,8 M $0,18 %
4Pays-Bas584,7 M $0,15 %
5Royaume-Uni1676,2 M $0,14 %
6Brésil717,8 M $0,03 %
7Uruguay18,7 M $0,02 %
8Inde47,3 M $0,01 %
9Allemagne26,2 M $0,01 %
10Danemark25,9 M $0,01 %
11Espagne35,6 M $0,01 %
12France15,1 M $0,01 %
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