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Zusammensetzung von Asset Dedication, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
910 in 19 Ländern
Zehn größte
56,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Vanguard High Dividend Yield E 11.2071,7 Mio. $
102iShares Russell 3000 ETF 4.3891,6 Mio. $
103General Dynamics Corp 4.7091,6 Mio. $
104Verizon Communications Inc 31.6171,6 Mio. $
105FLEXSHARES TR MORNING 23.5351,6 Mio. $
106Bank of America Corp 32.0991,6 Mio. $
107Advanced Micro Devices Inc 7.6861,6 Mio. $
108Dimensional U S Small Cap ETF 21.9511,6 Mio. $
109Texas Instruments Inc 7.6141,5 Mio. $
110Vanguard FTSE All World ex-US 9.9071,4 Mio. $
111iShares Trust 6.6341,4 Mio. $
112ServiceNow Inc 13.4211,4 Mio. $
113Vanguard Mid-Cap ETF 4.7191,4 Mio. $
114Colgate-Palmolive Co 15.7041,3 Mio. $
115eBay Inc 14.3951,3 Mio. $
116Citigroup Inc 11.0931,3 Mio. $
117PepsiCo Inc 7.8991,2 Mio. $
118Avantis Emerging Markets Value ETF 20.4481,2 Mio. $
119Morgan Stanley 7.3011,2 Mio. $
120Enterprise Products Partners LP 31.3601,2 Mio. $
121Intel Corp 26.8271,2 Mio. $
122Illinois Tool Works Inc 4.5331,2 Mio. $
123Lockheed Martin Corp 1.9341,2 Mio. $
124Salesforce Inc 6.2361,2 Mio. $
125State Street SPDR Portfolio S& 14.5541,2 Mio. $
126Progressive Corp/The 5.7121,1 Mio. $
127Walt Disney Co/The 11.6541,1 Mio. $
128Avantis International Small Cap Value ETF 11.1161,1 Mio. $
129Vanguard Small-Cap ETF 4.2111,1 Mio. $
130Ishares Inc 13.8641,1 Mio. $
131Deere & Co 1.9061,1 Mio. $
132iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 16.5341,1 Mio. $
133iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 11.0931,1 Mio. $
134Capital One Financial Corp 5.8111,1 Mio. $
135PPG Industries Inc 9.8751,1 Mio. $
136Sherwin-Williams Co/The 3.2111 Mio. $
137iShares MSCI EAFE ETF 10.4061 Mio. $
138Boeing Co/The 4.815958.271 $
139Tesla Inc 2.577957.927 $
140Northrop Grumman Corp 1.387946.267 $
141iShares Trust 12.631939.113 $
142Vanguard Index Funds 4.175907.018 $
143US Bancorp 17.306900.086 $
144SAP SE 5.250898.853 $
145Blackrock Inc 931895.353 $
146Cummins Inc 1.637880.739 $
147SPDR Gold Shares 2.046880.374 $
148VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 3.958851.181 $
149NIKE Inc 15.982844.193 $
150Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 11.066831.064 $
151Invesco S&P 500 Low Volatility 11.169816.901 $
152WisdomTree Trust 11.963804.153 $
153Vanguard Index Funds 2.657803.079 $
154Starbucks Corp 8.769785.618 $
155Yum! Brands Inc 5.014779.577 $
156iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 8.370776.202 $
157iShares U.S. Technology ETF 4.187759.624 $
158Schwab Emerging Markets Equity ETF 22.687747.522 $
159SSgA Active Trust 18.892745.858 $
160ASML Holding NV 560739.665 $
161iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 9.301729.264 $
162iShares Bitcoin Trust ETF 18.871725.024 $
163Berkshire Hathaway Inc 1718.140 $
164Abbott Laboratories 6.923710.767 $
165State Street SPDR S&P 600 Smal 7.315706.785 $
166TransDigm Group Inc 608704.648 $
167Dell Technologies Inc 4.291704.284 $
168Elevance Health Inc 2.397701.722 $
169Danaher Corp 3.618686.035 $
170Adobe Inc 2.765672.117 $
171iShares ESG Aware MSCI EM ETF 14.680667.519 $
172Dimensional ETF Trust 19.241651.489 $
173WisdomTree Trust 12.303646.400 $
174Marriott International Inc/MD 1.976646.291 $
175MetLife Inc 9.122645.122 $
176Target Corp 5.206630.968 $
177Parker-Hannifin Corp 679607.868 $
178Pfizer Inc 20.951588.298 $
179Lululemon Athletica Inc 3.794580.862 $
180Thermo Fisher Scientific Inc 1.163571.650 $
181Cigna Group/The 2.129567.935 $
182Lam Research Corp 2.610557.653 $
183SPDR Series Trust 7.225553.002 $
184QUALCOMM Inc 4.264549.147 $
185Crowdstrike Holdings Inc 1.353528.225 $
186Qnity Electronics Inc 4.570527.289 $
187Dimensional ETF Trust 14.491517.469 $
188Schwab Fundamental International Equity Etf 10.401508.903 $
189VF Corp 28.264480.206 $
190Ishares Gold Trust 5.363472.803 $
191State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 10.282469.390 $
192iShares Core S&P Mid-Cap ETF 6.937468.456 $
193iShares Trust 2.439467.753 $
194ConocoPhillips 3.406449.604 $
195Intuit Inc 1.034447.081 $
196iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 3.647435.853 $
197iShares Russell 2000 Value ETF 2.214419.753 $
198Applied Materials Inc 1.226419.040 $
199Avantis International Equity ETF 4.869413.114 $
200PNC Financial Services Group Inc/The 1.955406.816 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 7,6 %
  • Fonds 4,4 %
  • Finanzen 4,1 %
  • Industrie 2,6 %
  • Kommunikation 2,6 %
  • Gesundheit 2,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Energie 0,8 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 71,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Spanien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten8761,1 Mrd. $99,74 %
2Deutschland2902.142 $0,08 %
3Niederlande2742.739 $0,07 %
4Vereinigtes Königreich12626.123 $0,06 %
5Taiwan1294.806 $0,03 %
6Kaimaninseln2129.019 $0,01 %
7Dänemark158.984 $0,01 %
8Finnland148.787 $0,00 %
9Japan235.319 $0,00 %
10Indien128.283 $0,00 %
11Australien118.476 $0,00 %
12Spanien217.131 $0,00 %
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