Titelia

Portefeuille d'Asset Dedication, LLC

910 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 56.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 7,6 %
  • Fonds 4,4 %
  • Finance 4,1 %
  • Industrie 2,6 %
  • Communication 2,6 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Énergie 0,8 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Services publics 0,2 %
  • Non attribué 71,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,7 %
  • DE 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US8761,1 Md $99,74 %
2DE2902,1 k $0,08 %
3NL2742,7 k $0,07 %
4GB12626,1 k $0,06 %
5TW1294,8 k $0,03 %
6KY2129 k $0,01 %
7DK159 k $0,01 %
8FI148,8 k $0,00 %
9JP235,3 k $0,00 %
10IN128,3 k $0,00 %
11AU118,5 k $0,00 %
12ES217,1 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard High Dividend Yield E 11 2071,7 M $
102iShares Russell 3000 ETF 4 3891,6 M $
103General Dynamics Corp 4 7091,6 M $
104Verizon Communications Inc 31 6171,6 M $
105FLEXSHARES TR MORNING 23 5351,6 M $
106Bank of America Corp 32 0991,6 M $
107Advanced Micro Devices Inc 7 6861,6 M $
108Dimensional U S Small Cap ETF 21 9511,6 M $
109Texas Instruments Inc 7 6141,5 M $
110Vanguard FTSE All World ex-US 9 9071,4 M $
111iShares Trust 6 6341,4 M $
112ServiceNow Inc 13 4211,4 M $
113Vanguard Mid-Cap ETF 4 7191,4 M $
114Colgate-Palmolive Co 15 7041,3 M $
115eBay Inc 14 3951,3 M $
116Citigroup Inc 11 0931,3 M $
117PepsiCo Inc 7 8991,2 M $
118Avantis Emerging Markets Value ETF 20 4481,2 M $
119Morgan Stanley 7 3011,2 M $
120Enterprise Products Partners LP 31 3601,2 M $
121Intel Corp 26 8271,2 M $
122Illinois Tool Works Inc 4 5331,2 M $
123Lockheed Martin Corp 1 9341,2 M $
124Salesforce Inc 6 2361,2 M $
125State Street SPDR Portfolio S& 14 5541,2 M $
126Progressive Corp/The 5 7121,1 M $
127Walt Disney Co/The 11 6541,1 M $
128Avantis International Small Cap Value ETF 11 1161,1 M $
129Vanguard Small-Cap ETF 4 2111,1 M $
130Ishares Inc 13 8641,1 M $
131Deere & Co 1 9061,1 M $
132iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 16 5341,1 M $
133iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 11 0931,1 M $
134Capital One Financial Corp 5 8111,1 M $
135PPG Industries Inc 9 8751,1 M $
136Sherwin-Williams Co/The 3 2111 M $
137iShares MSCI EAFE ETF 10 4061 M $
138Boeing Co/The 4 815958,3 k $
139Tesla Inc 2 577957,9 k $
140Northrop Grumman Corp 1 387946,3 k $
141iShares Trust 12 631939,1 k $
142Vanguard Index Funds 4 175907 k $
143US Bancorp 17 306900,1 k $
144SAP SE 5 250898,9 k $
145Blackrock Inc 931895,4 k $
146Cummins Inc 1 637880,7 k $
147SPDR Gold Shares 2 046880,4 k $
148VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 3 958851,2 k $
149NIKE Inc 15 982844,2 k $
150Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 11 066831,1 k $
151Invesco S&P 500 Low Volatility 11 169816,9 k $
152WisdomTree Trust 11 963804,2 k $
153Vanguard Index Funds 2 657803,1 k $
154Starbucks Corp 8 769785,6 k $
155Yum! Brands Inc 5 014779,6 k $
156iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 8 370776,2 k $
157iShares U.S. Technology ETF 4 187759,6 k $
158Schwab Emerging Markets Equity ETF 22 687747,5 k $
159SSgA Active Trust 18 892745,9 k $
160ASML Holding NV 560739,7 k $
161iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 9 301729,3 k $
162iShares Bitcoin Trust ETF 18 871725 k $
163Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
164Abbott Laboratories 6 923710,8 k $
165State Street SPDR S&P 600 Smal 7 315706,8 k $
166TransDigm Group Inc 608704,6 k $
167Dell Technologies Inc 4 291704,3 k $
168Elevance Health Inc 2 397701,7 k $
169Danaher Corp 3 618686 k $
170Adobe Inc 2 765672,1 k $
171iShares ESG Aware MSCI EM ETF 14 680667,5 k $
172Dimensional ETF Trust 19 241651,5 k $
173WisdomTree Trust 12 303646,4 k $
174Marriott International Inc/MD 1 976646,3 k $
175MetLife Inc 9 122645,1 k $
176Target Corp 5 206631 k $
177Parker-Hannifin Corp 679607,9 k $
178Pfizer Inc 20 951588,3 k $
179Lululemon Athletica Inc 3 794580,9 k $
180Thermo Fisher Scientific Inc 1 163571,7 k $
181Cigna Group/The 2 129567,9 k $
182Lam Research Corp 2 610557,7 k $
183SPDR Series Trust 7 225553 k $
184QUALCOMM Inc 4 264549,1 k $
185Crowdstrike Holdings Inc 1 353528,2 k $
186Qnity Electronics Inc 4 570527,3 k $
187Dimensional ETF Trust 14 491517,5 k $
188Schwab Fundamental International Equity Etf 10 401508,9 k $
189VF Corp 28 264480,2 k $
190Ishares Gold Trust 5 363472,8 k $
191State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 10 282469,4 k $
192iShares Core S&P Mid-Cap ETF 6 937468,5 k $
193iShares Trust 2 439467,8 k $
194ConocoPhillips 3 406449,6 k $
195Intuit Inc 1 034447,1 k $
196iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 3 647435,9 k $
197iShares Russell 2000 Value ETF 2 214419,8 k $
198Applied Materials Inc 1 226419 k $
199Avantis International Equity ETF 4 869413,1 k $
200PNC Financial Services Group Inc/The 1 955406,8 k $