Titelia

Portfolio von O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

2156 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 22.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 21,3 %
  • Finanzen 13,6 %
  • Zyklischer Konsum 8,6 %
  • Gesundheit 8,1 %
  • Kommunikation 7,2 %
  • Industrie 6,9 %
  • Basiskonsum 5,2 %
  • Energie 4,0 %
  • Rohstoffe 2,2 %
  • Fonds 1,6 %
  • Versorger 1,6 %
  • Immobilien 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 18,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 95,3 %
  • GB 1,0 %
  • TW 0,8 %
  • BR 0,5 %
  • NL 0,4 %
  • JP 0,3 %
  • KR 0,3 %
  • ES 0,3 %
  • MX 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • Weitere Länder 0,6 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2.03517,9 Mrd. $95,27 %
2GB18195,9 Mio. $1,04 %
3TW4154,8 Mio. $0,82 %
4BR1699,4 Mio. $0,53 %
5NL570 Mio. $0,37 %
6JP659,5 Mio. $0,32 %
7KR854,2 Mio. $0,29 %
8ES250,2 Mio. $0,27 %
9MX735,6 Mio. $0,19 %
10KY1321,7 Mio. $0,12 %
11ZA419,9 Mio. $0,11 %
12AU218,8 Mio. $0,10 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Textron Inc 27.1142,4 Mio. $
702HF Sinclair Corp 37.9352,4 Mio. $
703Nokia Oyj 293.2912,4 Mio. $
704InterContinental Hotels Group PLC 17.6382,4 Mio. $
705Ishares S&p 100 Etf 7.3862,3 Mio. $
706Itau Unibanco Holding SA 280.2822,3 Mio. $
707Rollins Inc 43.5942,3 Mio. $
708Equifax Inc 12.9212,3 Mio. $
709TD SYNNEX Corp 13.7702,3 Mio. $
710United Therapeutics Corp 3.9112,3 Mio. $
711Best Buy Co Inc 36.0292,3 Mio. $
712Jack Henry & Associates Inc 14.6272,3 Mio. $
713Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 18.3942,3 Mio. $
714Teradata Corp 89.7092,3 Mio. $
715XPO Inc 11.7942,3 Mio. $
716Advanced Energy Industries Inc 7.1102,3 Mio. $
717Brown & Brown Inc 35.1092,3 Mio. $
718ArcelorMittal SA 43.9162,3 Mio. $
719Vanguard FTSE Europe ETF 27.6272,3 Mio. $
720PTC Therapeutics Inc 33.4192,3 Mio. $
721AvalonBay Communities, Inc. 13.9202,3 Mio. $
722WESCO International Inc 8.2932,3 Mio. $
723Voya Financial Inc 33.2022,3 Mio. $
724Archrock Inc 64.5112,2 Mio. $
725State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 78.3312,2 Mio. $
726iShares Trust 16.1962,2 Mio. $
727Sun Country Airlines Holdings Inc 135.4832,2 Mio. $
728WisdomTree Trust 42.4762,2 Mio. $
729DaVita Inc 14.4342,2 Mio. $
730Dorman Products Inc 21.2432,2 Mio. $
731Nordson Corp 8.2982,2 Mio. $
732Evercore Inc 7.3932,2 Mio. $
733Essex Property Trust Inc 9.1002,2 Mio. $
734Kenvue Inc 127.2992,2 Mio. $
735First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 17.2692,2 Mio. $
736POSCO Holdings Inc 37.4462,2 Mio. $
737Innovage Holding Corp 272.5402,2 Mio. $
738Collegium Pharmaceutical Inc 65.5442,2 Mio. $
739Talos Energy Inc 137.4862,2 Mio. $
740Lamar Advertising Co 17.0302,2 Mio. $
741Buckle Inc/The 42.6792,1 Mio. $
742PPG Industries Inc 20.0072,1 Mio. $
743iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 16.0862,1 Mio. $
744Coterra Energy Inc 60.6262,1 Mio. $
745Embecta Corp 240.9022,1 Mio. $
746iShares Trust 28.3822,1 Mio. $
747Stifel Financial Corp 28.5452,1 Mio. $
748Patrick Industries Inc 18.9612,1 Mio. $
749VanEck Semiconductor ETF 5.4872,1 Mio. $
750International Paper Co 58.9162,1 Mio. $
751Innoviva Inc 90.1332,1 Mio. $
752Deckers Outdoor Corp 20.9592,1 Mio. $
753Nexpoint Real Estate Finance Inc 155.7152,1 Mio. $
754Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 6.2362,1 Mio. $
755Dexcom Inc 33.3662,1 Mio. $
756Eagle Bancorp Montana Inc 101.0162,1 Mio. $
757Valley National Bancorp 168.5832,1 Mio. $
758TTM Technologies Inc 21.2502,1 Mio. $
759Brunswick Corp/DE 28.3692,1 Mio. $
760Veralto Corp 23.2922,1 Mio. $
761UGI Corp 56.4372,1 Mio. $
762Excelerate Energy Inc 61.2612 Mio. $
763Vanguard Extended Market ETF 9.8982 Mio. $
764Amphastar Pharmaceuticals Inc 103.9292 Mio. $
765USA TODAY Co Inc 288.2382 Mio. $
766Houlihan Lokey Inc 14.1472 Mio. $
767Turning Point Brands Inc 23.3942 Mio. $
768Pinnacle West Capital Corp. 20.1492 Mio. $
769Nomura Holdings Inc 256.4872 Mio. $
770RBB Bancorp 94.6842 Mio. $
771Warrior Met Coal Inc 21.7182 Mio. $
772VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 25.4612 Mio. $
773Fomento Economico Mexicano SAB de CV 18.1592 Mio. $
774VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 21.4722 Mio. $
775Banco Bradesco SA 550.7632 Mio. $
776Motorcar Parts of America Inc 181.6002 Mio. $
777Tyler Technologies Inc 5.8572 Mio. $
778Rocket Cos Inc 140.6082 Mio. $
779Nu Skin Enterprises Inc 274.9632 Mio. $
780Mistras Group Inc 135.1682 Mio. $
781EnerSys 11.4992 Mio. $
782CSG Systems International Inc 24.9052 Mio. $
783ROBLOX Corp 35.1982 Mio. $
784TKO Group Holdings Inc 9.8562 Mio. $
785Oshkosh Corp 13.4752 Mio. $
786Mid-America Apartment Communities, Inc. 16.2422 Mio. $
787Brinker International Inc 13.8442 Mio. $
788EW Scripps Co/The 530.7862 Mio. $
789Ultrapar Participacoes SA 358.3522 Mio. $
790VanEck Gold Miners ETF/USA 21.4092 Mio. $
791Green Brick Partners Inc 30.4742 Mio. $
792RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 284.0102 Mio. $
793Landstar System Inc 12.1241,9 Mio. $
794ITT Inc 10.1971,9 Mio. $
795First Trust Value Line Dividen 41.2361,9 Mio. $
796Trip.com Group Ltd 38.9031,9 Mio. $
797Watts Water Technologies Inc 6.6481,9 Mio. $
798Armstrong World Industries Inc 11.7081,9 Mio. $
799Watsco Inc 5.2701,9 Mio. $
800DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 39.5221,9 Mio. $