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Zusammensetzung von O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
2.156 in 32 Ländern
Zehn größte
22,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801FIDELITY COVINGTON TRUST 20.4991,9 Mio. $
802Taylor Morrison Home Corp 32.8061,9 Mio. $
803Lincoln National Corp 53.5281,9 Mio. $
804FirstCash Holdings Inc 10.0721,9 Mio. $
805JB Hunt Transport Services Inc 8.9201,9 Mio. $
806PTC Inc 13.2001,9 Mio. $
807VanEck Morningstar Wide Moat ETF 19.4361,9 Mio. $
808Ares Management Corp 17.0561,9 Mio. $
809Quest Diagnostics Inc 9.4121,8 Mio. $
810Granite Construction Inc 15.3681,8 Mio. $
811AdaptHealth Corp 154.7351,8 Mio. $
812ScanSource Inc 50.6651,8 Mio. $
813Oil States International Inc 157.7311,8 Mio. $
814Victory Capital Holdings Inc 27.9221,8 Mio. $
815La-Z-Boy Inc 56.8181,8 Mio. $
816Woodward Inc 5.0761,8 Mio. $
817Pinnacle Financial Partners Inc 21.0511,8 Mio. $
818Schwab Strategic Trust 59.0731,8 Mio. $
819State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2.9211,8 Mio. $
820Jacobs Solutions Inc 14.1331,8 Mio. $
821RBC Bearings Inc 3.3021,8 Mio. $
822Smart Sand Inc 350.2341,8 Mio. $
823Solstice Advanced Materials Inc 23.5221,8 Mio. $
824Commercial Metals Co 28.9781,8 Mio. $
825Cohen & Steers Inc 28.4191,8 Mio. $
826iShares Russell 2000 Growth ETF 5.6041,8 Mio. $
827Core Molding Technologies Inc 78.2021,8 Mio. $
828Kimco Realty Corp 77.6821,7 Mio. $
829Dimensional U S Targeted Value ETF 27.8331,7 Mio. $
830Liberty Media Corp-Liberty Formula One 20.4311,7 Mio. $
831State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 36.8011,7 Mio. $
832Kontoor Brands Inc 24.5511,7 Mio. $
833Lincoln Electric Holdings Inc 6.9231,7 Mio. $
834Applied Optoelectronics Inc 20.2911,7 Mio. $
835Rocky Brands Inc 44.2201,7 Mio. $
836Espey Mfg. & Electronics Corp 30.8781,7 Mio. $
837OGE Energy Corp 35.4841,7 Mio. $
838FIDELITY COVINGTON TRUST 19.6571,7 Mio. $
839BJ's Wholesale Club Holdings Inc 17.1981,7 Mio. $
840Latam Airlines Group SA 34.0641,7 Mio. $
841FactSet Research Systems Inc 7.7251,7 Mio. $
842Fluor Corp 35.9321,7 Mio. $
843Insulet Corp 7.9771,7 Mio. $
844Select Sector Spdr Trust 40.6851,7 Mio. $
845PC Connection Inc 28.4031,7 Mio. $
846Burlington Stores Inc 5.0711,7 Mio. $
847Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 20.2931,6 Mio. $
848iShares Russell 2000 Value ETF 8.6591,6 Mio. $
849ATI Inc 11.2821,6 Mio. $
850Amneal Pharmaceuticals Inc 131.0681,6 Mio. $
851Zoom Communications Inc 20.2271,6 Mio. $
852Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 21.6091,6 Mio. $
853HEICO Corp 7.6711,6 Mio. $
854World Acceptance Corp 11.9691,6 Mio. $
855Koninklijke Philips NV 58.9801,6 Mio. $
856DXC Technology Co 128.1571,6 Mio. $
857SPDR Series Trust 16.1891,6 Mio. $
858Sea Ltd 19.3681,6 Mio. $
859iShares Core High Dividend ETF 11.8161,6 Mio. $
860Camden Property Trust 16.3761,6 Mio. $
861NetScout Systems Inc 50.2241,6 Mio. $
862CDW Corp/DE 13.1181,6 Mio. $
863Humana Inc 9.1431,6 Mio. $
864H&R Block Inc 49.9011,6 Mio. $
865McCormick & Co Inc/MD 31.3291,6 Mio. $
866Avery Dennison Corp 9.1321,6 Mio. $
867RF Industries Ltd 151.5881,6 Mio. $
868SBA Communications Corp 9.0671,6 Mio. $
869Axia Energia 138.1321,6 Mio. $
870AECOM 18.3471,6 Mio. $
871FinVolution Group 320.7211,5 Mio. $
872Ambev SA 522.8891,5 Mio. $
873Brixmor Property Group Inc 52.9201,5 Mio. $
874BWX Technologies Inc 7.4411,5 Mio. $
875Dropbox Inc 66.9141,5 Mio. $
876Vanguard Russell 1000 5.1491,5 Mio. $
877First Industrial Realty Trust Inc 26.2081,5 Mio. $
878State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 51.7821,5 Mio. $
879WisdomTree Trust 9.5191,5 Mio. $
880SoFi Technologies Inc 95.0181,5 Mio. $
881Sylvamo Corp 35.6331,5 Mio. $
882State Street Materials Select Sector SPDR ETF 30.0771,5 Mio. $
883Domino's Pizza Inc 4.1731,5 Mio. $
884FNB Corp/PA 89.3511,5 Mio. $
885Lands' End Inc 132.8641,5 Mio. $
886California Resources Corp 21.3841,5 Mio. $
887Webster Financial Corp 21.3001,5 Mio. $
888Schwab Fundamental International Equity Etf 30.1281,5 Mio. $
889Match Group Inc 47.9241,5 Mio. $
890Franklin Templeton ETF Trust 21.7291,5 Mio. $
891Expand Energy Corp 13.3731,5 Mio. $
892Hasbro Inc 15.6821,5 Mio. $
893Core Natural Resources Inc 13.9741,5 Mio. $
894Acuity Inc 5.2041,5 Mio. $
895Information Services Group Inc 379.4981,5 Mio. $
896Performance Food Group Co 17.0071,5 Mio. $
897Flowserve Corp 19.6661,4 Mio. $
898OneMain Holdings Inc 26.9181,4 Mio. $
899Allient Inc 24.3481,4 Mio. $
900Middleby Corp/The 10.8181,4 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 21,7 %
  • Finanzen 13,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,6 %
  • Gesundheit 8,1 %
  • Kommunikation 7,2 %
  • Industrie 6,8 %
  • Basiskonsum 5,4 %
  • Energie 4,0 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Fonds 1,6 %
  • Versorger 1,6 %
  • Immobilien 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 18,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,3 %
  • Vereinigtes Königreich 1,0 %
  • Taiwan 0,8 %
  • Brasilien 0,5 %
  • Niederlande 0,4 %
  • Japan 0,3 %
  • Südkorea 0,3 %
  • Spanien 0,3 %
  • Mexiko 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Australien 0,1 %
  • Weitere Länder 0,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.03517,9 Mrd. $95,27 %
2Vereinigtes Königreich18195,9 Mio. $1,04 %
3Taiwan4154,8 Mio. $0,82 %
4Brasilien1699,4 Mio. $0,53 %
5Niederlande570 Mio. $0,37 %
6Japan659,5 Mio. $0,32 %
7Südkorea854,2 Mio. $0,29 %
8Spanien250,2 Mio. $0,27 %
9Mexiko735,6 Mio. $0,19 %
10Kaimaninseln1321,7 Mio. $0,12 %
11Südafrika419,9 Mio. $0,11 %
12Australien218,8 Mio. $0,10 %
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