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Zusammensetzung von O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
2.156 in 32 Ländern
Zehn größte
22,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
901Essential Utilities Inc 35.5771,4 Mio. $
902iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 10.8351,4 Mio. $
903Incyte Corp 15.1821,4 Mio. $
904SEI Investments Co 18.2051,4 Mio. $
905Gray Media Inc 325.7391,4 Mio. $
906Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 44.9301,4 Mio. $
907PROG Holdings Inc 48.9111,4 Mio. $
908RPM International Inc 14.1001,4 Mio. $
909Fidelity National Financial Inc 30.2041,4 Mio. $
910Hanover Insurance Group Inc/The 8.0561,4 Mio. $
911Franklin Templeton ETF Trust 56.2441,4 Mio. $
912Medallion Financial Corp. 162.8841,4 Mio. $
913Twin Disc Inc 92.4871,4 Mio. $
914Clean Harbors Inc 4.8481,4 Mio. $
915Reinsurance Group of America Inc 6.7771,4 Mio. $
916Turtle Beach Corp 135.7771,4 Mio. $
917Korn Ferry 21.8641,4 Mio. $
918State Street SPDR Portfolio S& 17.3741,4 Mio. $
919Genuine Parts Co 12.9071,4 Mio. $
920Halozyme Therapeutics Inc 21.0681,4 Mio. $
921Tri Pointe Homes Inc 29.0801,4 Mio. $
922Universal Insurance Holdings Inc 39.7711,4 Mio. $
923Entegris Inc 11.5661,4 Mio. $
924Biglari Holdings Inc 4.1101,4 Mio. $
925CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 35.2551,4 Mio. $
926Flotek Industries Inc 79.2651,3 Mio. $
927Zions Bancorp NA 23.3171,3 Mio. $
928WP Carey Inc 19.7391,3 Mio. $
929Ally Financial Inc 33.9021,3 Mio. $
930First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 8.6141,3 Mio. $
931Equity LifeStyle Properties Inc 21.1841,3 Mio. $
932Cathay General Bancorp 26.4811,3 Mio. $
933Charter Communications, Inc. 6.1131,3 Mio. $
934Utah Medical Products Inc 21.2871,3 Mio. $
935Coeur Mining Inc 70.1001,3 Mio. $
936WisdomTree Trust 14.9651,3 Mio. $
937SPX Technologies Inc 6.5331,3 Mio. $
938Crawford & Co 130.7511,3 Mio. $
939Limbach Holdings Inc 16.6531,3 Mio. $
940Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 18.4151,3 Mio. $
941Penske Automotive Group Inc 8.6331,3 Mio. $
942SPDR Series Trust 7.5201,3 Mio. $
943HNI Corp 38.5681,3 Mio. $
944Regal Rexnord Corp 6.8591,3 Mio. $
945J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 17.8781,3 Mio. $
946Dimensional International Value ETF 24.3001,3 Mio. $
947Embotelladora Andina SA 50.7491,3 Mio. $
948Vanguard Mega Cap Growth ETF 3.4821,3 Mio. $
949Elanco Animal Health Inc 53.4601,3 Mio. $
950Vanguard FTSE Pacific ETF 13.0831,3 Mio. $
951Tanger Inc 37.6231,3 Mio. $
952ProShares Trust 12.0521,3 Mio. $
953Ishares Inc 16.0451,3 Mio. $
954Henry Schein Inc 17.0401,3 Mio. $
955iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 13.7191,3 Mio. $
956Enact Holdings Inc 30.6831,3 Mio. $
957Franklin Templeton ETF Trust 58.2201,2 Mio. $
958Nature's Sunshine Products Inc 51.1051,2 Mio. $
959Diageo PLC 16.3521,2 Mio. $
960Woodside Energy Group Ltd 50.7411,2 Mio. $
961Artisan Partners Asset Management Inc 33.2551,2 Mio. $
962Advanced Drainage Systems Inc 8.7861,2 Mio. $
963Maximus Inc 18.7671,2 Mio. $
964Tetra Tech Inc 39.6521,2 Mio. $
965Moderna Inc 23.4511,2 Mio. $
966MKS Inc 5.1711,2 Mio. $
967Ingredion Inc 10.4771,2 Mio. $
968A O Smith Corp 17.8641,2 Mio. $
969First Financial Bankshares Inc 39.8881,2 Mio. $
970Dycom Industries Inc 3.4591,2 Mio. $
971Tyson Foods Inc 18.1671,2 Mio. $
972iShares Trust 5.3171,2 Mio. $
973WisdomTree US SmallCap Dividen 32.3521,2 Mio. $
974Covenant Logistics Group Inc 42.7231,2 Mio. $
975iShares Russell Mid-Cap Value 7.9411,2 Mio. $
976Dimensional ETF Trust 29.7051,2 Mio. $
977Keurig Dr Pepper Inc 43.8471,2 Mio. $
978UMB Financial Corp 10.2181,2 Mio. $
979Powell Industries Inc 2.1181,1 Mio. $
980Ameris Bancorp 14.6721,1 Mio. $
981iShares MSCI Emerging Markets ETF 20.1471,1 Mio. $
982Karat Packaging Inc 40.8951,1 Mio. $
983United Bankshares Inc/WV 27.5491,1 Mio. $
984ZTO Express Cayman Inc 45.2961,1 Mio. $
985Everpure Inc 19.2901,1 Mio. $
986Nextpower Inc 9.4471,1 Mio. $
987Dimensional ETF Trust 33.4071,1 Mio. $
988eGain Corp 143.1801,1 Mio. $
989Dr Reddy's Laboratories Ltd 81.5531,1 Mio. $
990Simpson Manufacturing Co Inc 6.5631,1 Mio. $
991Plexus Corp 5.5611,1 Mio. $
992Akamai Technologies Inc 9.7831,1 Mio. $
993iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 7.7251,1 Mio. $
994JPMorgan Ultra-Short Income ETF 22.0841,1 Mio. $
995Power Solutions International Inc 18.3331,1 Mio. $
996International Bancshares Corp 16.5701,1 Mio. $
997Ensign Group Inc/The 5.5071,1 Mio. $
998inTEST Corp 81.0001,1 Mio. $
999Federal Realty Investment Trust 10.3931,1 Mio. $
1.000VANGUARD WORLD FUND 4.6681,1 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 21,7 %
  • Finanzen 13,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,6 %
  • Gesundheit 8,1 %
  • Kommunikation 7,2 %
  • Industrie 6,8 %
  • Basiskonsum 5,4 %
  • Energie 4,0 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Fonds 1,6 %
  • Versorger 1,6 %
  • Immobilien 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 18,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,3 %
  • Vereinigtes Königreich 1,0 %
  • Taiwan 0,8 %
  • Brasilien 0,5 %
  • Niederlande 0,4 %
  • Japan 0,3 %
  • Südkorea 0,3 %
  • Spanien 0,3 %
  • Mexiko 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Australien 0,1 %
  • Weitere Länder 0,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.03517,9 Mrd. $95,27 %
2Vereinigtes Königreich18195,9 Mio. $1,04 %
3Taiwan4154,8 Mio. $0,82 %
4Brasilien1699,4 Mio. $0,53 %
5Niederlande570 Mio. $0,37 %
6Japan659,5 Mio. $0,32 %
7Südkorea854,2 Mio. $0,29 %
8Spanien250,2 Mio. $0,27 %
9Mexiko735,6 Mio. $0,19 %
10Kaimaninseln1321,7 Mio. $0,12 %
11Südafrika419,9 Mio. $0,11 %
12Australien218,8 Mio. $0,10 %
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