Titelia

Portefeuille d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

2156 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 22.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 21,3 %
  • Finance 13,6 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Santé 8,1 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,9 %
  • Consommation de base 5,2 %
  • Énergie 4,0 %
  • Matériaux 2,2 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 95,3 %
  • GB 1,0 %
  • TW 0,8 %
  • BR 0,5 %
  • NL 0,4 %
  • JP 0,3 %
  • KR 0,3 %
  • ES 0,3 %
  • MX 0,2 %
  • KY 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • Autres pays 0,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 03517,9 Md $95,27 %
2GB18195,9 M $1,04 %
3TW4154,8 M $0,82 %
4BR1699,4 M $0,53 %
5NL570 M $0,37 %
6JP659,5 M $0,32 %
7KR854,2 M $0,29 %
8ES250,2 M $0,27 %
9MX735,6 M $0,19 %
10KY1321,7 M $0,12 %
11ZA419,9 M $0,11 %
12AU218,8 M $0,10 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801FIDELITY COVINGTON TRUST 20 4991,9 M $
802Taylor Morrison Home Corp 32 8061,9 M $
803Lincoln National Corp 53 5281,9 M $
804FirstCash Holdings Inc 10 0721,9 M $
805JB Hunt Transport Services Inc 8 9201,9 M $
806PTC Inc 13 2001,9 M $
807VanEck Morningstar Wide Moat ETF 19 4361,9 M $
808Ares Management Corp 17 0561,9 M $
809Quest Diagnostics Inc 9 4121,8 M $
810Granite Construction Inc 15 3681,8 M $
811AdaptHealth Corp 154 7351,8 M $
812ScanSource Inc 50 6651,8 M $
813Oil States International Inc 157 7311,8 M $
814Victory Capital Holdings Inc 27 9221,8 M $
815La-Z-Boy Inc 56 8181,8 M $
816Woodward Inc 5 0761,8 M $
817Pinnacle Financial Partners Inc 21 0511,8 M $
818Schwab Strategic Trust 59 0731,8 M $
819State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 2 9211,8 M $
820Jacobs Solutions Inc 14 1331,8 M $
821RBC Bearings Inc 3 3021,8 M $
822Smart Sand Inc 350 2341,8 M $
823Solstice Advanced Materials Inc 23 5221,8 M $
824Commercial Metals Co 28 9781,8 M $
825Cohen & Steers Inc 28 4191,8 M $
826iShares Russell 2000 Growth ETF 5 6041,8 M $
827Core Molding Technologies Inc 78 2021,8 M $
828Kimco Realty Corp 77 6821,7 M $
829Dimensional U S Targeted Value ETF 27 8331,7 M $
830Liberty Media Corp-Liberty Formula One 20 4311,7 M $
831State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 36 8011,7 M $
832Kontoor Brands Inc 24 5511,7 M $
833Lincoln Electric Holdings Inc 6 9231,7 M $
834Applied Optoelectronics Inc 20 2911,7 M $
835Rocky Brands Inc 44 2201,7 M $
836Espey Mfg. & Electronics Corp 30 8781,7 M $
837OGE Energy Corp 35 4841,7 M $
838FIDELITY COVINGTON TRUST 19 6571,7 M $
839BJ's Wholesale Club Holdings Inc 17 1981,7 M $
840Latam Airlines Group SA 34 0641,7 M $
841FactSet Research Systems Inc 7 7251,7 M $
842Fluor Corp 35 9321,7 M $
843Insulet Corp 7 9771,7 M $
844Select Sector Spdr Trust 40 6851,7 M $
845PC Connection Inc 28 4031,7 M $
846Burlington Stores Inc 5 0711,7 M $
847Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 20 2931,6 M $
848iShares Russell 2000 Value ETF 8 6591,6 M $
849ATI Inc 11 2821,6 M $
850Amneal Pharmaceuticals Inc 131 0681,6 M $
851Zoom Communications Inc 20 2271,6 M $
852Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 21 6091,6 M $
853HEICO Corp 7 6711,6 M $
854World Acceptance Corp 11 9691,6 M $
855Koninklijke Philips NV 58 9801,6 M $
856DXC Technology Co 128 1571,6 M $
857SPDR Series Trust 16 1891,6 M $
858Sea Ltd 19 3681,6 M $
859iShares Core High Dividend ETF 11 8161,6 M $
860Camden Property Trust 16 3761,6 M $
861NetScout Systems Inc 50 2241,6 M $
862CDW Corp/DE 13 1181,6 M $
863Humana Inc 9 1431,6 M $
864H&R Block Inc 49 9011,6 M $
865McCormick & Co Inc/MD 31 3291,6 M $
866Avery Dennison Corp 9 1321,6 M $
867RF Industries Ltd 151 5881,6 M $
868SBA Communications Corp 9 0671,6 M $
869Axia Energia 138 1321,6 M $
870AECOM 18 3471,6 M $
871FinVolution Group 320 7211,5 M $
872Ambev SA 522 8891,5 M $
873Brixmor Property Group Inc 52 9201,5 M $
874BWX Technologies Inc 7 4411,5 M $
875Dropbox Inc 66 9141,5 M $
876Vanguard Russell 1000 5 1491,5 M $
877First Industrial Realty Trust Inc 26 2081,5 M $
878State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 51 7821,5 M $
879WisdomTree Trust 9 5191,5 M $
880SoFi Technologies Inc 95 0181,5 M $
881Sylvamo Corp 35 6331,5 M $
882State Street Materials Select Sector SPDR ETF 30 0771,5 M $
883Domino's Pizza Inc 4 1731,5 M $
884FNB Corp/PA 89 3511,5 M $
885Lands' End Inc 132 8641,5 M $
886California Resources Corp 21 3841,5 M $
887Webster Financial Corp 21 3001,5 M $
888Schwab Fundamental International Equity Etf 30 1281,5 M $
889Match Group Inc 47 9241,5 M $
890Franklin Templeton ETF Trust 21 7291,5 M $
891Expand Energy Corp 13 3731,5 M $
892Hasbro Inc 15 6821,5 M $
893Core Natural Resources Inc 13 9741,5 M $
894Acuity Inc 5 2041,5 M $
895Information Services Group Inc 379 4981,5 M $
896Performance Food Group Co 17 0071,5 M $
897Flowserve Corp 19 6661,4 M $
898OneMain Holdings Inc 26 9181,4 M $
899Allient Inc 24 3481,4 M $
900Middleby Corp/The 10 8181,4 M $