Titelia

Zusammensetzung von LPL Financial LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
4.059 in 36 Ländern
Zehn größte
15,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.201Aberdeen India Fund Inc 268.0913 Mio. $
2.202IDEX Corp 15.9583 Mio. $
2.203abrdn Income Credit Strategies 589.7773 Mio. $
2.204UniFirst Corp/MA 11.9503 Mio. $
2.205BigBear.ai Holdings Inc 853.8943 Mio. $
2.206First Trust Exchange-Traded Fund VIII 63.8163 Mio. $
2.207Plug Power Inc 1.327.2423 Mio. $
2.208NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND 243.6483 Mio. $
2.209Affiliated Managers Group Inc 10.8093 Mio. $
2.210Americold Realty Trust Inc 260.5253 Mio. $
2.211SP Funds S&P 500 Sharia Indust 61.7613 Mio. $
2.212GXO Logistics Inc 57.3223 Mio. $
2.213Chemours Co/The 134.7983 Mio. $
2.214First Trust Exchange-Traded Fund VIII 67.5463 Mio. $
2.215Lithia Motors Inc 11.8643 Mio. $
2.216Mercury Systems Inc 40.5933 Mio. $
2.217PROSHARES TRUST 48.4773 Mio. $
2.218American Superconductor Corp 87.3233 Mio. $
2.219Littelfuse Inc 8.7013 Mio. $
2.220PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 343.9663 Mio. $
2.221NEW YORK LIFE INVESTMENTS ETF TRUST 86.2482,9 Mio. $
2.222MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP 261.7452,9 Mio. $
2.223Terex Corp 49.7452,9 Mio. $
2.224United Bankshares Inc/WV 70.9332,9 Mio. $
2.225First Bancorp/Southern Pines NC 52.0292,9 Mio. $
2.226Chord Energy Corp 20.6202,9 Mio. $
2.227Carriage Services Inc 63.7612,9 Mio. $
2.228iShares MSCI Japan Value ETF 68.1452,9 Mio. $
2.229Aeva Technologies Inc 220.6792,9 Mio. $
2.230STELLUS CAPITAL INVESTMENT CORP 314.7922,9 Mio. $
2.231Invesco WilderHill Clean Energ 91.5222,9 Mio. $
2.232Kirby Corp 21.7502,9 Mio. $
2.233ServisFirst Bancshares Inc 39.6762,9 Mio. $
2.234Sprott Critical Materials ETF 87.1682,9 Mio. $
2.235Axos Financial Inc 33.8862,9 Mio. $
2.236Ashland Inc 51.5522,9 Mio. $
2.237abrdn Global Dynamic Dividend 265.1382,9 Mio. $
2.238COGENT BIOSCIENCES INC 74.1552,9 Mio. $
2.239ArcelorMittal SA 54.7822,8 Mio. $
2.240Braskem SA 777.1272,8 Mio. $
2.241BLACKROCK MUNIYIELD PENNSYLVANIA QUALITY FUND 257.6412,8 Mio. $
2.242Floor & Decor Holdings Inc 55.9122,8 Mio. $
2.243FNB Corp/PA 169.6812,8 Mio. $
2.244Kyndryl Holdings Inc 215.8912,8 Mio. $
2.245LSB Industries Inc 189.9482,8 Mio. $
2.246Shinhan Financial Group Co Ltd 46.0422,8 Mio. $
2.247Franklin Templeton ETF Trust 131.7402,8 Mio. $
2.248Camden Property Trust 28.8942,8 Mio. $
2.249BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST 196.0402,8 Mio. $
2.250Arcutis Biotherapeutics Inc 119.3812,8 Mio. $
2.251Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 149.6842,8 Mio. $
2.252HDFC Bank Ltd 112.7342,8 Mio. $
2.253DaVita Inc 18.1932,8 Mio. $
2.254PIMCO Access Income Fund 193.8932,8 Mio. $
2.255Avantis Emerging Markets Value ETF 46.4112,8 Mio. $
2.256Clear Secure Inc 57.4762,8 Mio. $
2.257Teradata Corp 108.1892,8 Mio. $
2.258NYLI Merger Arbitrage ETF 76.1162,8 Mio. $
2.259Nice Ltd 25.0912,8 Mio. $
2.260Viavi Solutions Inc 82.9512,8 Mio. $
2.261Suburban Propane Partners LP 139.6762,8 Mio. $
2.262MSC Industrial Direct Co Inc 29.6122,7 Mio. $
2.263Brink's Co/The 26.3622,7 Mio. $
2.264Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 752.0042,7 Mio. $
2.265Western Asset Municipal High Income Fund Inc 393.2052,7 Mio. $
2.266ONE Gas Inc 31.6242,7 Mio. $
2.267Applied Optoelectronics Inc 32.1512,7 Mio. $
2.268Snap Inc 591.0322,7 Mio. $
2.269BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 63.7432,7 Mio. $
2.270Mach Natural Resources LP 193.2872,7 Mio. $
2.271TWIST BIOSCIENCE CORP 56.8902,7 Mio. $
2.272Thor Industries Inc 33.6662,7 Mio. $
2.273Nokia Oyj 334.2512,7 Mio. $
2.274Brighthouse Financial Inc 44.8472,7 Mio. $
2.275CENTURY ALUMINUM COMPANY 45.6512,7 Mio. $
2.276Catalyst Pharmaceuticals Inc 107.5862,7 Mio. $
2.277GLADSTONE INVESTMENT CORP 187.4382,7 Mio. $
2.278Balchem Corp 15.6992,7 Mio. $
2.279Triumph Financial Inc 44.5542,7 Mio. $
2.280Morningstar Inc 15.6472,6 Mio. $
2.281FIDUS INVESTMENT CORP 151.7462,6 Mio. $
2.282RH INC 18.7862,6 Mio. $
2.283Trip.com Group Ltd 52.6812,6 Mio. $
2.284Invesco Exchange-Traded Fund Trust 44.0072,6 Mio. $
2.285Kennedy-Wilson Holdings Inc 241.3402,6 Mio. $
2.286Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc 156.5132,6 Mio. $
2.287BLACK STONE MINERALS LP 171.6402,6 Mio. $
2.288WesBanco Inc 75.2442,6 Mio. $
2.289Macy's Inc 143.3322,6 Mio. $
2.290JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND 197.8622,6 Mio. $
2.291Upstart Holdings Inc 100.8712,6 Mio. $
2.292Knight-Swift Transportation Holdings Inc 44.9012,6 Mio. $
2.293Academy Sports & Outdoors Inc 45.7742,6 Mio. $
2.294GameStop Corp 111.6612,6 Mio. $
2.295WD-40 Co 12.6122,6 Mio. $
2.296Ecopetrol SA 171.2022,6 Mio. $
2.297NOV Inc 136.4032,6 Mio. $
2.298Semtech Corp 33.2692,6 Mio. $
2.299Magnolia Oil & Gas Corp 80.6132,5 Mio. $
2.300LCI Industries 20.6372,5 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 13,3 %
  • Technologie 7,9 %
  • Finanzen 3,0 %
  • Industrie 2,5 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Zyklischer Konsum 2,4 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Basiskonsum 1,6 %
  • Energie 0,8 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 62,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,3 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.917339,4 Mrd. $99,34 %
2Taiwan4716,1 Mio. $0,21 %
3Vereinigtes Königreich20554,1 Mio. $0,16 %
4Niederlande5325 Mio. $0,10 %
5Frankreich5116,4 Mio. $0,03 %
6Uruguay1107,9 Mio. $0,03 %
7Brasilien1563,5 Mio. $0,02 %
8Dänemark357,2 Mio. $0,02 %
9Japan650,3 Mio. $0,01 %
10Spanien334,4 Mio. $0,01 %
11Südafrika527 Mio. $0,01 %
12Deutschland424,2 Mio. $0,01 %
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