Titelia

Portfolio von ASSETMARK, INC

2766 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 28.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 12,7 %
  • Technologie 9,8 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Finanzen 4,3 %
  • Gesundheit 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,3 %
  • Basiskonsum 1,9 %
  • Industrie 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Energie 0,6 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 55,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 98,5 %
  • TW 0,4 %
  • GB 0,4 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • LU 0,1 %
  • IE 0,1 %
  • FR 0,1 %
  • JP 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US2.62246,5 Mrd. $98,48 %
2TW4188,9 Mio. $0,40 %
3GB20168,3 Mio. $0,36 %
4BR1776,3 Mio. $0,16 %
5NL564,9 Mio. $0,14 %
6LU328,8 Mio. $0,06 %
7IE125,6 Mio. $0,05 %
8FR324,8 Mio. $0,05 %
9JP622,5 Mio. $0,05 %
10KR818,2 Mio. $0,04 %
11ES417,4 Mio. $0,04 %
12KY2016,7 Mio. $0,04 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.101NOV Inc 2474646 $
2.102Avantor Inc 5914633 $
2.103Sibanye Stillwater Ltd 3764632 $
2.104Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 4714625 $
2.105Principal International Equity ETF 1364619 $
2.106Eaton Vance T/M Bu 3364593 $
2.107First Hawaiian Inc 1864583 $
2.108Griffon Corp 634579 $
2.109Silicon Laboratories Inc 224579 $
2.110Northwest Natural Holding Co 864577 $
2.111COLUMBIA RESEARCH ENHANCED CORE ETF 1174561 $
2.112iRadimed Corp 474524 $
2.113iShares US Telecommunications ETF 1154522 $
2.114Hartford Total Return Bond ETF 1344521 $
2.115Park Hotels & Resorts Inc 4294517 $
2.116BNY Mellon High Yield Strategies Fund 1.8374482 $
2.117Avantis US Mid Cap Equity ETF 624479 $
2.118Vishay Intertechnology Inc 2484464 $
2.119Hancock John Premuim Dividend Fund 3364402 $
2.120FS Bancorp Inc 1144399 $
2.121Qfin Holdings Inc 3394376 $
2.122Banco Santander Chile 1314375 $
2.123Artisan Partners Asset Management Inc 1204367 $
2.124Waystar Holding Corp 1814364 $
2.125Esab Corp 454350 $
2.126Golden Entertainment Inc 1634350 $
2.127Clearway Energy Inc 1114348 $
2.128Associated Banc-Corp 1684344 $
2.129ALLIANZIM US EQ BUFFER20 DEC 1304343 $
2.130Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 4114340 $
2.131Starwood Property Trust Inc 2524339 $
2.132Toro Co/The 464330 $
2.133Archrock Inc 1244315 $
2.134abrdn Life Sciences Investors 2654312 $
2.135Permian Basin Royalty Trust 2004304 $
2.136UGI Corp 1184298 $
2.137Global X Funds 1714294 $
2.138Box Inc 1804255 $
2.139Fidelity Covington Trust 1224247 $
2.140Futu Holdings Ltd 314240 $
2.141Cia Paranaense de Energia - Copel 3544227 $
2.142ESCO Technologies Inc 154221 $
2.143Global X Funds 574215 $
2.144Rigetti Computing Inc 3004212 $
2.145SITE Centers Corp 7754185 $
2.146Roundhill Magnificent Seven ET 724172 $
2.147PGIM ETF Trust 844158 $
2.148Kite Realty Group Trust 1694149 $
2.149Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 694147 $
2.150Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 1684124 $
2.151WisdomTree Trust 1034088 $
2.152SentinelOne Inc 3174083 $
2.153World Acceptance Corp 304051 $
2.154Fidelity Covington Trust 1264037 $
2.155Verra Mobility Corp 2814015 $
2.156Federal Agricultural Mortgage Corp 274005 $
2.157CROSSAMERICA PARTNERS LP 1903948 $
2.158Steven Madden Ltd 1163935 $
2.159Gerdau SA 1.0843913 $
2.160ZAI LAB LTD 2083912 $
2.161CRA International Inc 243885 $
2.162Maximus Inc 613880 $
2.163Invesco KBW Bank ETF 493877 $
2.164Amentum Holdings Inc 1483860 $
2.165MFS INVT GRADE MUN TR 4803835 $
2.166TG Therapeutics Inc 1153820 $
2.167Centrus Energy Corp 223819 $
2.168FLEXSHARES IBOXX 5-YEAR T 1583809 $
2.169Paramount Skydance Corp. 4203788 $
2.170Integer Holdings Corp 433784 $
2.171Atlanta Braves Holdings Inc 883758 $
2.172Peabody Energy Corp 1143756 $
2.173Axos Financial Inc 443744 $
2.174Cargurus Inc 1093711 $
2.175Levi Strauss & Co 2003698 $
2.176Clearwater Analytics Holdings Inc 1563689 $
2.177WD-40 Co 183671 $
2.178Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 933666 $
2.179Avis Budget Group Inc 253646 $
2.180Gabelli Funds 6483629 $
2.181Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5943582 $
2.182Coastal Financial Corp/WA 473577 $
2.183Belden Inc 313560 $
2.184Hims & Hers Health Inc 1703529 $
2.185SL Green Realty Corp 953509 $
2.186Otter Tail Corp 403505 $
2.187Nuveen Municipal High Income O 3363488 $
2.188Tenable Holdings Inc 2053468 $
2.189ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JAN 953466 $
2.190Esquire Financial Holdings Inc 323440 $
2.191Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 1643420 $
2.192abrdn Healthcare Investors 1923416 $
2.193WeRide Inc 4223414 $
2.194Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 2203408 $
2.195Innovator U.S. Equity Power Bu 763391 $
2.196Caesars Entertainment Inc 1283377 $
2.197Franklin FTSE Canada ETF 693377 $
2.198Eaton Vance Total Return Bond Etf 663350 $
2.199Tortoise Energy Infrastructure 673340 $
2.200Shift4 Payments Inc 763323 $