Titelia

Portfolio von Advisors Asset Management, Inc.

1298 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 16.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,9 %
  • Industrie 9,9 %
  • Kommunikation 7,7 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Gesundheit 6,5 %
  • Zyklischer Konsum 5,3 %
  • Basiskonsum 4,7 %
  • Rohstoffe 2,9 %
  • Versorger 2,2 %
  • Energie 2,2 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 36,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,9 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • MX 0,3 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.2225,5 Mrd. $97,90 %
2TW318,4 Mio. $0,33 %
3GB1517,7 Mio. $0,31 %
4MX414,4 Mio. $0,25 %
5BR814,2 Mio. $0,25 %
6NL48,3 Mio. $0,15 %
7KY106,7 Mio. $0,12 %
8JP45,3 Mio. $0,09 %
9DK24,5 Mio. $0,08 %
10ZA24 Mio. $0,07 %
11ES24 Mio. $0,07 %
12KR33,9 Mio. $0,07 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Alphabet Inc 556.253160 Mio. $
2Amazon.com Inc 746.280155,4 Mio. $
3Apple Inc 525.365133,3 Mio. $
4Microsoft Corp 274.697101,7 Mio. $
5Walmart Inc 749.71493,2 Mio. $
6Meta Platforms Inc 151.80886,9 Mio. $
7Verizon Communications Inc 1.199.80160,2 Mio. $
8Visa Inc 192.24358,1 Mio. $
9Mastercard Inc 112.99956,5 Mio. $
10Broadcom Inc 136.68042,3 Mio. $
11Merck & Co Inc 349.47642 Mio. $
12Johnson & Johnson 166.77640,8 Mio. $
13Chevron Corp 192.25439,8 Mio. $
14International Business Machines Corp. 158.44638,4 Mio. $
15Costco Wholesale Corp 37.30537,2 Mio. $
16Corning Inc 270.18636,7 Mio. $
17Amgen Inc 103.77936,5 Mio. $
18AT&T Inc 1.251.12236,3 Mio. $
19Cisco Systems, Inc. 460.73535,7 Mio. $
20United Parcel Service Inc 346.63334,1 Mio. $
21Texas Instruments Inc 170.72233,1 Mio. $
22T-Mobile US Inc 148.26031,1 Mio. $
23American Express Co 102.15330,9 Mio. $
24Coca-Cola Co/The 380.24028,9 Mio. $
25NVIDIA Corp 166.07028,7 Mio. $
26Home Depot Inc/The 86.38428,4 Mio. $
27Kayne Anderson Energy Infrastr 1.915.88827,4 Mio. $
28GE Vernova Inc 30.89627 Mio. $
29Lockheed Martin Corp 42.99126 Mio. $
30Pfizer Inc 881.27324,7 Mio. $
31Quanta Services Inc 44.83524,6 Mio. $
32Goldman Sachs Group Inc/The 29.00124,5 Mio. $
33Procter & Gamble Co/The 168.40524,3 Mio. $
34FedEx Corp 67.89824,2 Mio. $
35Parker-Hannifin Corp 26.98224,2 Mio. $
36Cummins Inc 44.22923,8 Mio. $
37Comcast Corp 814.10423,4 Mio. $
38NextEra Energy Inc 242.94722,6 Mio. $
39JPMorgan Chase & Co 76.50522,5 Mio. $
40Amphenol Corp 177.43722,4 Mio. $
41Micron Technology Inc 64.48321,8 Mio. $
42Gilead Sciences Inc 155.25321,6 Mio. $
43Tortoise Energy Infrastructure 422.47321,1 Mio. $
44BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 1.991.41320,7 Mio. $
45Eli Lilly & Co 22.36720,6 Mio. $
46Palantir Technologies Inc 139.87220,5 Mio. $
47RTX Corp 102.20819,7 Mio. $
48Nuveen California Quality Muni 1.649.77419,2 Mio. $
49Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 1.194.04819,2 Mio. $
50AbbVie Inc 87.24419 Mio. $
51American Tower Corp 107.63018,6 Mio. $
52EMCOR Group Inc 25.03618,5 Mio. $
53Palo Alto Networks Inc 114.74618,4 Mio. $
54Lam Research Corp 85.35618,2 Mio. $
55Gabelli Dividend & Income Trust 667.88218 Mio. $
56Oracle Corp 118.36817,4 Mio. $
57Dow Inc 413.56017,2 Mio. $
58Howmet Aerospace Inc 74.10617,1 Mio. $
59Altria Group, Inc. 252.58616,7 Mio. $
60UnitedHealth Group Inc 61.16716,6 Mio. $
61Crown Castle Inc 202.60616,5 Mio. $
62Uber Technologies Inc 227.27116,3 Mio. $
63Virtus Equity & Convertible Income Fund 681.71315,9 Mio. $
64Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. 1.086.56615,7 Mio. $
65Valero Energy Corp 63.25515,6 Mio. $
66TJX Cos Inc/The 97.62015,6 Mio. $
67Motorola Solutions Inc 35.57115,4 Mio. $
68MasTec Inc 47.69515,3 Mio. $
69Clearway Energy Inc 387.71515,2 Mio. $
70Illinois Tool Works Inc 58.02115,1 Mio. $
71General Electric Co 52.99215 Mio. $
72ATI Inc 102.50514,9 Mio. $
73Virtus Convertible & Income Fund II 1.093.31714,7 Mio. $
74Viper Energy Inc 307.15914,4 Mio. $
75Allspring Global Dividend Opportunity Fund 2.455.50414,3 Mio. $
76Dell Technologies Inc 86.65214,2 Mio. $
77Bristol-Myers Squibb Co 234.25614,2 Mio. $
78Morgan Stanley 84.90914 Mio. $
79BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 1.236.23513,9 Mio. $
80PepsiCo Inc 89.01813,8 Mio. $
81ONEOK Inc 150.89213,6 Mio. $
82Tutor Perini Corp 173.99313,4 Mio. $
83Viatris Inc 983.53113,3 Mio. $
84Curtiss-Wright Corp 19.25013,1 Mio. $
85ClearBridge Energy Midstream O 244.83612,9 Mio. $
86Edison International 175.27312,8 Mio. $
87Nuveen California AMT-Free Qua 1.076.01312,8 Mio. $
88Blackrock Enhanced Global Dividend Trust 1.161.09612,7 Mio. $
89Kinder Morgan, Inc. 378.86412,7 Mio. $
90Arista Networks Inc 103.07112,7 Mio. $
91Kinetik Holdings Inc 260.97712,6 Mio. $
92Thornburg Income Builder Opportunities Trust 592.55212,5 Mio. $
93Sterling Infrastructure Inc 30.63512,5 Mio. $
94Martin Marietta Materials Inc 21.03612,4 Mio. $
95Air Products and Chemicals Inc 42.44612,3 Mio. $
96Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 36.23412,2 Mio. $
97Granite Construction Inc 102.05612,2 Mio. $
98Bank of New York Mellon Corp/The 102.15312,1 Mio. $
99Waste Management Inc 52.69712,1 Mio. $
100Union Pacific Corp 48.66011,8 Mio. $