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Zusammensetzung von GABELLI FUNDS LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.025 in 21 Ländern
Zehn größte
13,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401First American Financial Corp 98.9626 Mio. $
402Caesars Entertainment Inc 225.5006 Mio. $
403PG&E Corp 338.0005,9 Mio. $
404KB Home 114.5435,9 Mio. $
405XPLR Infrastructure LP 552.4005,9 Mio. $
406VEON Ltd 125.8405,8 Mio. $
407Sunbelt Rentals Holdings Inc 87.5005,7 Mio. $
408NRG Energy Inc 38.7125,7 Mio. $
409Ally Financial Inc 143.4605,6 Mio. $
410Wynn Resorts Ltd 54.5005,5 Mio. $
411Mesa Laboratories Inc 62.4995,5 Mio. $
412STAG Industrial Inc 152.7325,5 Mio. $
413ABM Industries Inc 142.2025,5 Mio. $
414Hawkins Inc 35.6005,5 Mio. $
415Diamond Hill Investment Group Inc 31.6595,4 Mio. $
416Coterra Energy Inc 154.6005,4 Mio. $
417Korea Electric Power Corp 381.0005,4 Mio. $
418Moog, Inc. 18.2125,4 Mio. $
419Scotts Miracle-Gro Co/The 88.1005,4 Mio. $
420Tiptree Inc 314.6685,3 Mio. $
421CenterPoint Energy Inc 122.9705,3 Mio. $
422UnitedHealth Group Inc 19.5705,3 Mio. $
423Tejon Ranch Co 280.0005,3 Mio. $
424Kennametal Inc 146.0005,3 Mio. $
425Sherwin-Williams Co/The 16.1255,2 Mio. $
426Select Water Solutions Inc 337.4845,2 Mio. $
427Atlantic Union Bankshares Corp 143.3925,1 Mio. $
428EW Scripps Co/The 1.375.5245,1 Mio. $
429DTE Energy Co 34.9005,1 Mio. $
430Casey's General Stores Inc 7.0005,1 Mio. $
431Cooper Cos Inc/The 71.2005,1 Mio. $
432RGC Resources Inc 230.3005,1 Mio. $
433Enhabit Inc 360.1005,1 Mio. $
434Hawaiian Electric Industries Inc 341.7005,1 Mio. $
435Jefferies Financial Group Inc 122.2105 Mio. $
436Roper Technologies Inc 14.2005 Mio. $
437Vitesse Energy Inc 274.8045 Mio. $
438NCR Atleos Corp 114.1315 Mio. $
439Apollo Global Management Inc 44.4094,9 Mio. $
440Ecolab Inc 18.5504,9 Mio. $
441First Bancorp/Southern Pines NC 87.4504,9 Mio. $
442Tyson Foods Inc 76.8004,9 Mio. $
443Greenbrier Cos Inc/The 92.1714,9 Mio. $
444Timberland Bancorp Inc/WA 123.0564,9 Mio. $
445South Plains Financial Inc 115.7654,9 Mio. $
446Carrier Global Corp 86.1354,9 Mio. $
447Helios Technologies Inc 74.9434,8 Mio. $
448Bridgebio Pharma Inc 65.3004,8 Mio. $
449International Business Machines Corp. 20.0004,8 Mio. $
450Kontoor Brands Inc 68.9444,8 Mio. $
451Federated Hermes Inc 84.6644,8 Mio. $
452Kennedy-Wilson Holdings Inc 441.0934,8 Mio. $
453Liberty Broadband Corp 95.0234,8 Mio. $
454Keurig Dr Pepper Inc 180.8084,8 Mio. $
455Tractor Supply Co 105.0004,8 Mio. $
456NewMarket Corp 7.4004,7 Mio. $
457Franklin BSP Realty Trust Inc 556.2524,7 Mio. $
458StandardAero Inc 182.3114,7 Mio. $
459Brighthouse Financial Inc 78.0644,7 Mio. $
460ProAssurance Corp 188.6344,7 Mio. $
461Solstice Advanced Materials Inc 60.8744,6 Mio. $
462Abbott Laboratories 44.9004,6 Mio. $
463Tenet Healthcare Corp 23.8544,5 Mio. $
464Intel Corp 101.1834,5 Mio. $
465Douglas Dynamics Inc 106.0874,5 Mio. $
466British American Tobacco PLC 76.0004,4 Mio. $
467Hilltop Holdings Inc 122.6804,4 Mio. $
468American International Group Inc 58.2004,4 Mio. $
469Veris Residential Inc 231.5494,4 Mio. $
470Telefonica Brasil SA 268.0004,3 Mio. $
471Matthews International Corp 164.5974,2 Mio. $
472Tootsie Roll Industries Inc 99.3954,2 Mio. $
473Carpenter Technology Corp 10.7594,2 Mio. $
474Kaiser Aluminum Corp 35.0934,2 Mio. $
475STAAR Surgical Co 225.4634,2 Mio. $
476Cantaloupe Inc 387.2624,2 Mio. $
477Belden Inc 36.0004,1 Mio. $
478Texas Pacific Land Corp 8.7004,1 Mio. $
479HEICO Corp 14.9964,1 Mio. $
480Valley National Bancorp 334.5384,1 Mio. $
481York Water Co/The 133.6434,1 Mio. $
482Ingersoll Rand Inc 50.6004,1 Mio. $
483Allient Inc 68.3704 Mio. $
484SkyWater Technology Inc 147.2284 Mio. $
485Fifth Third Bancorp 83.6263,9 Mio. $
486Dexcom Inc 61.3003,8 Mio. $
487Integer Holdings Corp 43.4503,8 Mio. $
488Valvoline Inc 112.5003,8 Mio. $
489JAKKS Pacific Inc 188.4923,8 Mio. $
490Estee Lauder Cos Inc/The 52.2003,7 Mio. $
491Unitil Corp 71.5003,7 Mio. $
492Venture Global Inc 236.0003,7 Mio. $
493L B Foster Co 133.0363,7 Mio. $
494API Group Corp 91.5003,7 Mio. $
495Element Solutions Inc 107.0003,7 Mio. $
496Regal Rexnord Corp 19.4783,6 Mio. $
497Alpine Income Property Trust Inc 200.9963,6 Mio. $
498Old Republic International Corp 90.4503,6 Mio. $
499Marcus Corp/The 210.0003,6 Mio. $
500Danaher Corp 18.9813,6 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 10,1 %
  • Industrie 9,1 %
  • Technologie 9,0 %
  • Versorger 7,0 %
  • Kommunikation 6,2 %
  • Energie 4,7 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Gesundheit 3,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Basiskonsum 2,8 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 40,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,4 %
  • Vereinigtes Königreich 1,0 %
  • Mexiko 0,4 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Australien 0,2 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Südkorea 0,1 %
  • Israel 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Italien 0,1 %
  • Japan 0,1 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten98712,9 Mrd. $97,41 %
2Vereinigtes Königreich9132,6 Mio. $1,00 %
3Mexiko453,6 Mio. $0,40 %
4Niederlande242,5 Mio. $0,32 %
5Australien131,4 Mio. $0,24 %
6Südafrika117 Mio. $0,13 %
7Südkorea311,7 Mio. $0,09 %
8Israel110 Mio. $0,08 %
9Brasilien47,9 Mio. $0,06 %
10Italien17,4 Mio. $0,06 %
11Japan16,7 Mio. $0,05 %
12Taiwan16,7 Mio. $0,05 %
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