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Composition de GABELLI FUNDS LLC

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Actif net
-
Positions
1 025 dans 21 pays
10 premières
13,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401First American Financial Corp 98 9626 M $
402Caesars Entertainment Inc 225 5006 M $
403PG&E Corp 338 0005,9 M $
404KB Home 114 5435,9 M $
405XPLR Infrastructure LP 552 4005,9 M $
406VEON Ltd 125 8405,8 M $
407Sunbelt Rentals Holdings Inc 87 5005,7 M $
408NRG Energy Inc 38 7125,7 M $
409Ally Financial Inc 143 4605,6 M $
410Wynn Resorts Ltd 54 5005,5 M $
411Mesa Laboratories Inc 62 4995,5 M $
412STAG Industrial Inc 152 7325,5 M $
413ABM Industries Inc 142 2025,5 M $
414Hawkins Inc 35 6005,5 M $
415Diamond Hill Investment Group Inc 31 6595,4 M $
416Coterra Energy Inc 154 6005,4 M $
417Korea Electric Power Corp 381 0005,4 M $
418Moog, Inc. 18 2125,4 M $
419Scotts Miracle-Gro Co/The 88 1005,4 M $
420Tiptree Inc 314 6685,3 M $
421CenterPoint Energy Inc 122 9705,3 M $
422UnitedHealth Group Inc 19 5705,3 M $
423Tejon Ranch Co 280 0005,3 M $
424Kennametal Inc 146 0005,3 M $
425Sherwin-Williams Co/The 16 1255,2 M $
426Select Water Solutions Inc 337 4845,2 M $
427Atlantic Union Bankshares Corp 143 3925,1 M $
428EW Scripps Co/The 1 375 5245,1 M $
429DTE Energy Co 34 9005,1 M $
430Casey's General Stores Inc 7 0005,1 M $
431Cooper Cos Inc/The 71 2005,1 M $
432RGC Resources Inc 230 3005,1 M $
433Enhabit Inc 360 1005,1 M $
434Hawaiian Electric Industries Inc 341 7005,1 M $
435Jefferies Financial Group Inc 122 2105 M $
436Roper Technologies Inc 14 2005 M $
437Vitesse Energy Inc 274 8045 M $
438NCR Atleos Corp 114 1315 M $
439Apollo Global Management Inc 44 4094,9 M $
440Ecolab Inc 18 5504,9 M $
441First Bancorp/Southern Pines NC 87 4504,9 M $
442Tyson Foods Inc 76 8004,9 M $
443Greenbrier Cos Inc/The 92 1714,9 M $
444Timberland Bancorp Inc/WA 123 0564,9 M $
445South Plains Financial Inc 115 7654,9 M $
446Carrier Global Corp 86 1354,9 M $
447Helios Technologies Inc 74 9434,8 M $
448Bridgebio Pharma Inc 65 3004,8 M $
449International Business Machines Corp. 20 0004,8 M $
450Kontoor Brands Inc 68 9444,8 M $
451Federated Hermes Inc 84 6644,8 M $
452Kennedy-Wilson Holdings Inc 441 0934,8 M $
453Liberty Broadband Corp 95 0234,8 M $
454Keurig Dr Pepper Inc 180 8084,8 M $
455Tractor Supply Co 105 0004,8 M $
456NewMarket Corp 7 4004,7 M $
457Franklin BSP Realty Trust Inc 556 2524,7 M $
458StandardAero Inc 182 3114,7 M $
459Brighthouse Financial Inc 78 0644,7 M $
460ProAssurance Corp 188 6344,7 M $
461Solstice Advanced Materials Inc 60 8744,6 M $
462Abbott Laboratories 44 9004,6 M $
463Tenet Healthcare Corp 23 8544,5 M $
464Intel Corp 101 1834,5 M $
465Douglas Dynamics Inc 106 0874,5 M $
466British American Tobacco PLC 76 0004,4 M $
467Hilltop Holdings Inc 122 6804,4 M $
468American International Group Inc 58 2004,4 M $
469Veris Residential Inc 231 5494,4 M $
470Telefonica Brasil SA 268 0004,3 M $
471Matthews International Corp 164 5974,2 M $
472Tootsie Roll Industries Inc 99 3954,2 M $
473Carpenter Technology Corp 10 7594,2 M $
474Kaiser Aluminum Corp 35 0934,2 M $
475STAAR Surgical Co 225 4634,2 M $
476Cantaloupe Inc 387 2624,2 M $
477Belden Inc 36 0004,1 M $
478Texas Pacific Land Corp 8 7004,1 M $
479HEICO Corp 14 9964,1 M $
480Valley National Bancorp 334 5384,1 M $
481York Water Co/The 133 6434,1 M $
482Ingersoll Rand Inc 50 6004,1 M $
483Allient Inc 68 3704 M $
484SkyWater Technology Inc 147 2284 M $
485Fifth Third Bancorp 83 6263,9 M $
486Dexcom Inc 61 3003,8 M $
487Integer Holdings Corp 43 4503,8 M $
488Valvoline Inc 112 5003,8 M $
489JAKKS Pacific Inc 188 4923,8 M $
490Estee Lauder Cos Inc/The 52 2003,7 M $
491Unitil Corp 71 5003,7 M $
492Venture Global Inc 236 0003,7 M $
493L B Foster Co 133 0363,7 M $
494API Group Corp 91 5003,7 M $
495Element Solutions Inc 107 0003,7 M $
496Regal Rexnord Corp 19 4783,6 M $
497Alpine Income Property Trust Inc 200 9963,6 M $
498Old Republic International Corp 90 4503,6 M $
499Marcus Corp/The 210 0003,6 M $
500Danaher Corp 18 9813,6 M $

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Répartition par secteur

  • Finance 10,1 %
  • Industrie 9,1 %
  • Technologie 9,0 %
  • Services publics 7,0 %
  • Communication 6,2 %
  • Énergie 4,7 %
  • Matériaux 3,5 %
  • Santé 3,4 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 40,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Mexique 0,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Australie 0,2 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis98712,9 Md $97,41 %
2Royaume-Uni9132,6 M $1,00 %
3Mexique453,6 M $0,40 %
4Pays-Bas242,5 M $0,32 %
5Australie131,4 M $0,24 %
6Afrique du Sud117 M $0,13 %
7Corée du Sud311,7 M $0,09 %
8Israël110 M $0,08 %
9Brésil47,9 M $0,06 %
10Italie17,4 M $0,06 %
11Japon16,7 M $0,05 %
12Taïwan16,7 M $0,05 %
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