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Composition de GABELLI FUNDS LLC

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Actif net
-
Positions
1 025 dans 21 pays
10 premières
13,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301M&T Bank Corp 47 2509,8 M $
302Clear Channel Outdoor Holdings Inc 4 092 2279,7 M $
303AT&T Inc 330 9009,6 M $
304Molson Coors Beverage Co 221 5849,5 M $
305Graham Holdings Co 9 0009,5 M $
306Lamar Advertising Co 74 6789,5 M $
307Ampco-Pittsburgh Corp 1 399 8009,4 M $
308W R Berkley Corp 140 7509,3 M $
309Kroger Co/The 128 9009,3 M $
310Brunswick Corp/DE 127 3469,3 M $
311Greif Inc 105 5009,2 M $
312Lincoln Electric Holdings Inc 36 5009,1 M $
313H2O America 149 6478,8 M $
314Energizer Holdings Inc 532 0008,7 M $
315RTX Corp 45 2748,7 M $
316Outfront Media Inc 328 0118,7 M $
317SOUTHSTATE BANK CORP 93 3428,6 M $
318Great Lakes Dredge & Dock Corp 505 5438,6 M $
319Ensign Group Inc/The 42 5438,6 M $
320Option Care Health Inc 318 1008,6 M $
321Flushing Financial Corp 546 5918,4 M $
322Baxter International Inc 498 0008,4 M $
323Innovex International Inc 340 8008,3 M $
324Labcorp Holdings Inc 31 0178,3 M $
325Northern Trust Corp 59 2008,3 M $
326Capital One Financial Corp 45 2408,3 M $
327ICU Medical Inc 63 7928,2 M $
328MDU Resources Group Inc 395 7268,2 M $
329Cencora Inc 25 9708,2 M $
330Expand Energy Corp 74 0118,1 M $
331IDACORP Inc 55 5217,9 M $
332Bio-Rad Laboratories Inc 28 4007,9 M $
333Pinnacle Financial Partners Inc 91 7317,9 M $
334Columbia Banking System Inc 287 4067,9 M $
335Hartford Insurance Group Inc/The 58 2007,9 M $
336MGM Resorts International 212 6007,9 M $
337Kraft Heinz Co/The 347 4007,8 M $
338Hertz Global Holdings Inc 1 685 0007,8 M $
339HCA Healthcare Inc 16 2207,7 M $
340Dell Technologies Inc 46 0947,6 M $
341Wintrust Financial Corp 54 1597,5 M $
342CareTrust REIT Inc 205 1917,5 M $
343Sempra 77 2497,5 M $
344America Movil SAB de CV 294 5007,5 M $
345Rogers Corp 69 9007,5 M $
346Primoris Services Corp 52 1767,5 M $
347AAR Corp 67 5487,4 M $
348Becton Dickinson & Co 47 0037,4 M $
349Eni SpA 130 0007,4 M $
350OPENLANE Inc 249 9627,3 M $
351Micron Technology Inc 21 5007,3 M $
352NVR Inc 1 1007,2 M $
353Thermo Fisher Scientific Inc 14 5707,2 M $
354VICI Properties Inc 262 1247,2 M $
355Zoetis Inc 60 4507,1 M $
356Sally Beauty Holdings Inc 511 8007,1 M $
357Live Nation Entertainment Inc 46 3187,1 M $
358Equinix Inc 7 2007,1 M $
359Virtu Financial Inc 157 7186,9 M $
360Lowe's Cos Inc 29 3006,9 M $
361Boyd Gaming Corp 83 9206,9 M $
362Minerals Technologies Inc 97 2156,9 M $
363Core Molding Technologies Inc 306 5006,9 M $
364Mirion Technologies Inc 367 9806,8 M $
365Fortune Brands Innovations Inc 175 4806,8 M $
366Monro Inc 422 6006,8 M $
367GCI Liberty Inc 181 7596,8 M $
368Toyota Motor Corp 32 7506,7 M $
369Victory Capital Holdings Inc 102 1686,7 M $
370Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 19 7606,7 M $
371Advance Auto Parts Inc 125 8996,6 M $
372TrustCo Bank Corp NY 151 4436,6 M $
373Middleby Corp/The 50 0006,6 M $
374Gabelli ETFs Trust 132 5006,6 M $
375Olin Corp 221 2436,6 M $
376Consolidated Edison Inc 58 0006,6 M $
377Hexcel Corp 80 8496,5 M $
378Entegris Inc 55 3006,5 M $
379Charter Communications, Inc. 30 0006,5 M $
380Oceaneering International Inc 182 0256,5 M $
381News Corp 258 0006,4 M $
382International Money Express Inc 405 9436,4 M $
383Oshkosh Corp 43 3806,4 M $
384Chesapeake Utilities Corp 50 0006,3 M $
385McKesson Corp 7 3016,3 M $
386General Mills, Inc. 169 0006,3 M $
387Toro Co/The 67 2006,3 M $
388Edgewell Personal Care Co 290 3256,2 M $
389Flowers Foods Inc 753 9546,1 M $
390Fiserv Inc 109 9006,1 M $
391Hubbell Inc 12 4436,1 M $
392Everus Construction Group Inc 51 6686,1 M $
393SEMrush Holdings Inc 510 1006,1 M $
394Boston Beer Co Inc/The 26 4006,1 M $
395AutoZone Inc 1 8006,1 M $
396Twin Disc Inc 400 5246 M $
397Weyerhaeuser Co 245 9556 M $
398Liberty Live Holdings Inc 65 4746 M $
399McGrath RentCorp 54 1866 M $
400Intercontinental Exchange Inc 37 9856 M $

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Répartition par secteur

  • Finance 10,1 %
  • Industrie 9,1 %
  • Technologie 9,0 %
  • Services publics 7,0 %
  • Communication 6,2 %
  • Énergie 4,7 %
  • Matériaux 3,5 %
  • Santé 3,4 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 40,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Mexique 0,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Australie 0,2 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis98712,9 Md $97,41 %
2Royaume-Uni9132,6 M $1,00 %
3Mexique453,6 M $0,40 %
4Pays-Bas242,5 M $0,32 %
5Australie131,4 M $0,24 %
6Afrique du Sud117 M $0,13 %
7Corée du Sud311,7 M $0,09 %
8Israël110 M $0,08 %
9Brésil47,9 M $0,06 %
10Italie17,4 M $0,06 %
11Japon16,7 M $0,05 %
12Taïwan16,7 M $0,05 %
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