Zusammensetzung von GABELLI FUNDS LLC

Name: Zusammensetzung von GABELLI FUNDS LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 1.025 in 21 Ländern
Zehn größte: 13,9 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
301	M&T Bank Corp	47.250	9,8 Mio. $
302	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	4.092.227	9,7 Mio. $
303	AT&T Inc	330.900	9,6 Mio. $
304	Molson Coors Beverage Co	221.584	9,5 Mio. $
305	Graham Holdings Co	9.000	9,5 Mio. $
306	Lamar Advertising Co	74.678	9,5 Mio. $
307	Ampco-Pittsburgh Corp	1.399.800	9,4 Mio. $
308	W R Berkley Corp	140.750	9,3 Mio. $
309	Kroger Co/The	128.900	9,3 Mio. $
310	Brunswick Corp/DE	127.346	9,3 Mio. $
311	Greif Inc	105.500	9,2 Mio. $
312	Lincoln Electric Holdings Inc	36.500	9,1 Mio. $
313	H2O America	149.647	8,8 Mio. $
314	Energizer Holdings Inc	532.000	8,7 Mio. $
315	RTX Corp	45.274	8,7 Mio. $
316	Outfront Media Inc	328.011	8,7 Mio. $
317	SOUTHSTATE BANK CORP	93.342	8,6 Mio. $
318	Great Lakes Dredge & Dock Corp	505.543	8,6 Mio. $
319	Ensign Group Inc/The	42.543	8,6 Mio. $
320	Option Care Health Inc	318.100	8,6 Mio. $
321	Flushing Financial Corp	546.591	8,4 Mio. $
322	Baxter International Inc	498.000	8,4 Mio. $
323	Innovex International Inc	340.800	8,3 Mio. $
324	Labcorp Holdings Inc	31.017	8,3 Mio. $
325	Northern Trust Corp	59.200	8,3 Mio. $
326	Capital One Financial Corp	45.240	8,3 Mio. $
327	ICU Medical Inc	63.792	8,2 Mio. $
328	MDU Resources Group Inc	395.726	8,2 Mio. $
329	Cencora Inc	25.970	8,2 Mio. $
330	Expand Energy Corp	74.011	8,1 Mio. $
331	IDACORP Inc	55.521	7,9 Mio. $
332	Bio-Rad Laboratories Inc	28.400	7,9 Mio. $
333	Pinnacle Financial Partners Inc	91.731	7,9 Mio. $
334	Columbia Banking System Inc	287.406	7,9 Mio. $
335	Hartford Insurance Group Inc/The	58.200	7,9 Mio. $
336	MGM Resorts International	212.600	7,9 Mio. $
337	Kraft Heinz Co/The	347.400	7,8 Mio. $
338	Hertz Global Holdings Inc	1.685.000	7,8 Mio. $
339	HCA Healthcare Inc	16.220	7,7 Mio. $
340	Dell Technologies Inc	46.094	7,6 Mio. $
341	Wintrust Financial Corp	54.159	7,5 Mio. $
342	CareTrust REIT Inc	205.191	7,5 Mio. $
343	Sempra	77.249	7,5 Mio. $
344	America Movil SAB de CV	294.500	7,5 Mio. $
345	Rogers Corp	69.900	7,5 Mio. $
346	Primoris Services Corp	52.176	7,5 Mio. $
347	AAR Corp	67.548	7,4 Mio. $
348	Becton Dickinson & Co	47.003	7,4 Mio. $
349	Eni SpA	130.000	7,4 Mio. $
350	OPENLANE Inc	249.962	7,3 Mio. $
351	Micron Technology Inc	21.500	7,3 Mio. $
352	NVR Inc	1.100	7,2 Mio. $
353	Thermo Fisher Scientific Inc	14.570	7,2 Mio. $
354	VICI Properties Inc	262.124	7,2 Mio. $
355	Zoetis Inc	60.450	7,1 Mio. $
356	Sally Beauty Holdings Inc	511.800	7,1 Mio. $
357	Live Nation Entertainment Inc	46.318	7,1 Mio. $
358	Equinix Inc	7.200	7,1 Mio. $
359	Virtu Financial Inc	157.718	6,9 Mio. $
360	Lowe's Cos Inc	29.300	6,9 Mio. $
361	Boyd Gaming Corp	83.920	6,9 Mio. $
362	Minerals Technologies Inc	97.215	6,9 Mio. $
363	Core Molding Technologies Inc	306.500	6,9 Mio. $
364	Mirion Technologies Inc	367.980	6,8 Mio. $
365	Fortune Brands Innovations Inc	175.480	6,8 Mio. $
366	Monro Inc	422.600	6,8 Mio. $
367	GCI Liberty Inc	181.759	6,8 Mio. $
368	Toyota Motor Corp	32.750	6,7 Mio. $
369	Victory Capital Holdings Inc	102.168	6,7 Mio. $
370	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19.760	6,7 Mio. $
371	Advance Auto Parts Inc	125.899	6,6 Mio. $
372	TrustCo Bank Corp NY	151.443	6,6 Mio. $
373	Middleby Corp/The	50.000	6,6 Mio. $
374	Gabelli ETFs Trust	132.500	6,6 Mio. $
375	Olin Corp	221.243	6,6 Mio. $
376	Consolidated Edison Inc	58.000	6,6 Mio. $
377	Hexcel Corp	80.849	6,5 Mio. $
378	Entegris Inc	55.300	6,5 Mio. $
379	Charter Communications, Inc.	30.000	6,5 Mio. $
380	Oceaneering International Inc	182.025	6,5 Mio. $
381	News Corp	258.000	6,4 Mio. $
382	International Money Express Inc	405.943	6,4 Mio. $
383	Oshkosh Corp	43.380	6,4 Mio. $
384	Chesapeake Utilities Corp	50.000	6,3 Mio. $
385	McKesson Corp	7.301	6,3 Mio. $
386	General Mills, Inc.	169.000	6,3 Mio. $
387	Toro Co/The	67.200	6,3 Mio. $
388	Edgewell Personal Care Co	290.325	6,2 Mio. $
389	Flowers Foods Inc	753.954	6,1 Mio. $
390	Fiserv Inc	109.900	6,1 Mio. $
391	Hubbell Inc	12.443	6,1 Mio. $
392	Everus Construction Group Inc	51.668	6,1 Mio. $
393	SEMrush Holdings Inc	510.100	6,1 Mio. $
394	Boston Beer Co Inc/The	26.400	6,1 Mio. $
395	AutoZone Inc	1.800	6,1 Mio. $
396	Twin Disc Inc	400.524	6 Mio. $
397	Weyerhaeuser Co	245.955	6 Mio. $
398	Liberty Live Holdings Inc	65.474	6 Mio. $
399	McGrath RentCorp	54.186	6 Mio. $
400	Intercontinental Exchange Inc	37.985	6 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 10,1 %
Industrie 9,1 %
Technologie 9,0 %
Versorger 7,0 %
Kommunikation 6,2 %
Energie 4,7 %
Rohstoffe 3,5 %
Gesundheit 3,4 %
Zyklischer Konsum 3,2 %
Basiskonsum 2,8 %
Immobilien 0,3 %
Nicht zugeordnet 40,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,4 %
Vereinigtes Königreich 1,0 %
Mexiko 0,4 %
Niederlande 0,3 %
Australien 0,2 %
Südafrika 0,1 %
Südkorea 0,1 %
Israel 0,1 %
Brasilien 0,1 %
Italien 0,1 %
Japan 0,1 %
Taiwan 0,1 %
Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	987	12,9 Mrd. $	97,41 %
2	Vereinigtes Königreich	9	132,6 Mio. $	1,00 %
3	Mexiko	4	53,6 Mio. $	0,40 %
4	Niederlande	2	42,5 Mio. $	0,32 %
5	Australien	1	31,4 Mio. $	0,24 %
6	Südafrika	1	17 Mio. $	0,13 %
7	Südkorea	3	11,7 Mio. $	0,09 %
8	Israel	1	10 Mio. $	0,08 %
9	Brasilien	4	7,9 Mio. $	0,06 %
10	Italien	1	7,4 Mio. $	0,06 %
11	Japan	1	6,7 Mio. $	0,05 %
12	Taiwan	1	6,7 Mio. $	0,05 %

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