Titelia

Zusammensetzung von GABELLI FUNDS LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.025 in 21 Ländern
Zehn größte
13,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Baker Hughes Co 268.40016,4 Mio. $
202BP PLC 348.10016,4 Mio. $
203Garrett Motion Inc 897.30416,3 Mio. $
204Devon Energy Corp 322.10016,2 Mio. $
205Enpro Inc 64.39416,1 Mio. $
206Edison International 220.00016,1 Mio. $
207Bristol-Myers Squibb Co 263.78016 Mio. $
208ServiceNow Inc 152.63316 Mio. $
209Norfolk Southern Corp 54.86215,7 Mio. $
210Badger Meter Inc 103.19415,7 Mio. $
211Portland General Electric Co 297.85015,7 Mio. $
212Williams Cos Inc/The 215.10015,7 Mio. $
213RPC Inc 2.174.00015,4 Mio. $
214Arcosa Inc 144.98415,4 Mio. $
215Fox Corp 262.33315,3 Mio. $
216Standard Motor Products Inc 439.81415,3 Mio. $
217Equinor ASA 361.00015,2 Mio. $
218Nexstar Media Group Inc 82.74015 Mio. $
219Arista Networks Inc 121.82815 Mio. $
220BorgWarner Inc 272.50014,8 Mio. $
221CMS Energy Corp 189.61714,7 Mio. $
222Albany International Corp 281.70314,7 Mio. $
223Archer-Daniels-Midland Co 200.90014,6 Mio. $
224Sinclair Inc 1.123.20014,5 Mio. $
225Millrose Properties Inc 515.85314,4 Mio. $
226Sensient Technologies Corp 166.79014,4 Mio. $
227Terns Pharmaceuticals Inc 271.85714,3 Mio. $
228Pfizer Inc 508.60014,3 Mio. $
229Qnity Electronics Inc 123.50114,2 Mio. $
230Oracle Corp 96.45614,2 Mio. $
231Blackrock Inc 14.65014,1 Mio. $
232Vodafone Group PLC 932.70014 Mio. $
233Suro Capital Corp 1.304.10214 Mio. $
234APA Corp 323.70013,7 Mio. $
235Amicus Therapeutics Inc 942.65013,6 Mio. $
236Webster Financial Corp 193.90013,5 Mio. $
237Church & Dwight Co Inc 143.90013,4 Mio. $
238Churchill Downs Inc 148.80013,4 Mio. $
239DigitalBridge Group Inc 865.50013,3 Mio. $
240Zimmer Biomet Holdings Inc 147.35013,3 Mio. $
241Tennant Co 199.70013,3 Mio. $
242Enterprise Products Partners LP 345.62513,1 Mio. $
243Apellis Pharmaceuticals Inc 321.20012,9 Mio. $
244Bank of America Corp 259.50012,7 Mio. $
245J M Smucker Co/The 131.05012,6 Mio. $
246Cigna Group/The 47.36012,6 Mio. $
247Onestream Inc 523.58312,6 Mio. $
248Penske Automotive Group Inc 84.00012,6 Mio. $
249Charles Schwab Corp/The 133.43712,5 Mio. $
250First Citizens BancShares Inc/NC 6.63312,5 Mio. $
251Kenvue Inc 724.63512,5 Mio. $
252Copart Inc 373.20012,4 Mio. $
253Ducommun Inc 101.06512,3 Mio. $
254Park-Ohio Holdings Corp 512.20112,3 Mio. $
255TKO Group Holdings Inc 60.98012,3 Mio. $
256Resideo Technologies Inc 363.67512,3 Mio. $
257Huntington Bancshares Inc/OH 777.10612,2 Mio. $
258DuPont de Nemours Inc 264.27112,1 Mio. $
259AbbVie Inc 55.61312,1 Mio. $
260Targa Resources Corp 48.10012,1 Mio. $
261Cohen & Steers Inc 190.39511,9 Mio. $
262Crown Holdings Inc 118.40511,9 Mio. $
263Chemed Corp 31.13811,8 Mio. $
264Spire Inc 128.40011,6 Mio. $
265Lockheed Martin Corp 19.08511,5 Mio. $
266Novartis AG 75.50011,5 Mio. $
267Liberty Media Corp-Liberty Formula One 147.70011,5 Mio. $
268Bel Fuse Inc 63.60011,5 Mio. $
269Golden Entertainment Inc 424.42011,3 Mio. $
270Standex International Corp 44.20011,3 Mio. $
271Crane NXT Co 275.02811,2 Mio. $
272Procter & Gamble Co/The 76.60011,1 Mio. $
273EQT Corp 172.98011 Mio. $
274Advanced Micro Devices Inc 53.43410,9 Mio. $
275MKS Inc 47.05810,8 Mio. $
276Ormat Technologies Inc 96.05010,7 Mio. $
277Champion Homes Inc 143.74210,7 Mio. $
278UL Solutions Inc 124.20010,6 Mio. $
279Oil-Dri Corp of America 162.90010,6 Mio. $
280Parker-Hannifin Corp 11.80210,6 Mio. $
281Tri Pointe Homes Inc 226.09810,6 Mio. $
282Marsh & McLennan Cos Inc 60.70010,5 Mio. $
283Sirius XM Holdings Inc 452.75810,4 Mio. $
284Woodward Inc 28.81910,3 Mio. $
285Intuit Inc 23.71310,3 Mio. $
286CSG Systems International Inc 127.54010,2 Mio. $
287Tyler Technologies Inc 29.70010,2 Mio. $
288Anterix Inc 265.80010,2 Mio. $
289Cadence Design Systems Inc 36.49610,1 Mio. $
290National Grid PLC 119.50010,1 Mio. $
291Knife River Corp 123.53010,1 Mio. $
292Teva Pharmaceutical Industries Ltd 332.90010 Mio. $
293Campbell's Company/The 448.82510 Mio. $
294BellRing Brands Inc 620.22510 Mio. $
295Day One Biopharmaceuticals Inc 464.09710 Mio. $
296Vulcan Materials Co 36.4969,9 Mio. $
297Take-Two Interactive Software Inc 50.0089,9 Mio. $
298Tredegar Corp 1.237.0009,8 Mio. $
299Occidental Petroleum Corp 151.1079,8 Mio. $
300Liberty Media Corp-Liberty Formula One 115.3509,8 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 10,1 %
  • Industrie 9,1 %
  • Technologie 9,0 %
  • Versorger 7,0 %
  • Kommunikation 6,2 %
  • Energie 4,7 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Gesundheit 3,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Basiskonsum 2,8 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 40,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,4 %
  • Vereinigtes Königreich 1,0 %
  • Mexiko 0,4 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Australien 0,2 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Südkorea 0,1 %
  • Israel 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Italien 0,1 %
  • Japan 0,1 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten98712,9 Mrd. $97,41 %
2Vereinigtes Königreich9132,6 Mio. $1,00 %
3Mexiko453,6 Mio. $0,40 %
4Niederlande242,5 Mio. $0,32 %
5Australien131,4 Mio. $0,24 %
6Südafrika117 Mio. $0,13 %
7Südkorea311,7 Mio. $0,09 %
8Israel110 Mio. $0,08 %
9Brasilien47,9 Mio. $0,06 %
10Italien17,4 Mio. $0,06 %
11Japan16,7 Mio. $0,05 %
12Taiwan16,7 Mio. $0,05 %
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