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Composition de GABELLI FUNDS LLC

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Actif net
-
Positions
1 025 dans 21 pays
10 premières
13,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Lindsay Corp 30 0003,6 M $
502Vertex Pharmaceuticals Inc 7 9203,5 M $
503Concentra Group Holdings Parent Inc 164 1823,5 M $
504Cactus Inc 74 0993,5 M $
505National Presto Industries Inc 25 4523,5 M $
506Enact Holdings Inc 85 4213,5 M $
507Shinhan Financial Group Co Ltd 56 2763,5 M $
508American States Water Co 45 5003,4 M $
509Southern First Bancshares Inc 62 5343,4 M $
510Fluor Corp 72 2223,4 M $
511Home Depot Inc/The 10 2003,4 M $
512Corteva Inc 40 0003,3 M $
513Eastern Co/The 165 0003,3 M $
514Hershey Co/The 16 0003,3 M $
515Peakstone Realty Trust 158 4003,3 M $
516Legacy Housing Corp 159 4403,3 M $
517Gabelli ETFs Trust 105 0003,2 M $
518Elanco Animal Health Inc 134 2503,2 M $
519Alerus Financial Corp 134 7373,2 M $
520Cullen/Frost Bankers Inc 23 2003,2 M $
521ATN International Inc 116 3733,2 M $
522Trex Co Inc 86 8053,2 M $
523Mettler-Toledo International Inc 2 5003,2 M $
524Gen Digital Inc 165 5483,1 M $
525Sila Realty Trust Inc 131 3523,1 M $
526Ashland Inc 55 7003,1 M $
527Shenandoah Telecommunications Co 199 5303,1 M $
528Constellation Brands Inc 20 5003,1 M $
529Cass Information Systems Inc 69 3983,1 M $
530Chord Energy Corp 21 4593,1 M $
531QUALCOMM Inc 23 6123 M $
532CANTERBURY PARK HOLDING CORP 195 0003 M $
533Hope Bancorp Inc 270 0003 M $
534Allison Transmission Holdings Inc 25 7123 M $
535Equitable Holdings Inc 80 6753 M $
536Halozyme Therapeutics Inc 46 2003 M $
537CarMax Inc 71 7003 M $
538Village Super Market Inc 69 8002,9 M $
539Martin Marietta Materials Inc 5 0002,9 M $
540Safehold Inc 217 2712,9 M $
541Unilever PLC 51 5772,9 M $
542Crown Castle Inc 36 1052,9 M $
543Acuity Inc 10 4502,9 M $
544Ingram Micro Holding Corp 124 9702,9 M $
545Cinemark Holdings Inc 101 8662,9 M $
546Silicon Laboratories Inc 13 9002,9 M $
547Blackstone Mortgage Trust Inc 151 0002,9 M $
548CoreWeave Inc 37 3152,9 M $
549Distribution Solutions Group Inc 110 0002,9 M $
550Hasbro Inc 30 8232,9 M $
551Viatris Inc 213 2002,9 M $
552Sonoco Products Co 53 2002,9 M $
553Dolby Laboratories Inc 47 8762,9 M $
554Watsco Inc 7 8002,9 M $
555NetScout Systems Inc 90 0002,9 M $
556Entergy Corp 25 4002,9 M $
557Gaming and Leisure Properties Inc 64 1412,8 M $
558Solaris Energy Infrastructure Inc 50 1272,8 M $
559Select Medical Holdings Corp 173 0002,8 M $
560WESCO International Inc 10 2502,8 M $
561DR Horton Inc 20 2502,8 M $
562Darling Ingredients Inc 44 9222,8 M $
563SK Telecom Co Ltd 94 7002,8 M $
564Cisco Systems, Inc. 35 6302,8 M $
565Talkspace Inc 529 4102,7 M $
566News Corp 96 0002,7 M $
567QuidelOrtho Corp 166 4002,7 M $
568Biglari Holdings Inc 1 5602,7 M $
569TIM SA/Brazil 102 5752,7 M $
570United Natural Foods Inc 60 0002,7 M $
571General Dynamics Corp 7 7202,6 M $
572Chiron Real Estate Inc 79 8212,6 M $
573Phinia Inc 38 5002,6 M $
574Gentex Corp 120 0002,6 M $
575Bassett Furniture Industries Inc 184 5002,6 M $
576NEW Germany Fund 255 0002,6 M $
577Biogen Inc 14 1002,6 M $
578CF Industries Holdings Inc 19 8552,6 M $
579SLM Corp 120 0002,6 M $
580Orthofix Medical Inc 223 9432,6 M $
581PulteGroup Inc 21 6002,5 M $
582Jabil Inc 9 4352,5 M $
583Moelis & Co 43 8502,5 M $
584Esab Corp 25 8212,5 M $
585Toll Brothers Inc 18 2002,5 M $
586Astronics Corp 36 9802,5 M $
587Kimbell Royalty Partners LP 170 0002,5 M $
588Waters Corp 8 2142,4 M $
589Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 405 5002,4 M $
590IAC Inc 61 0002,4 M $
591Omnicom Group Inc 32 3562,4 M $
592Innovative Solutions and Support Inc 117 7702,4 M $
593Wolverine World Wide Inc 146 0002,4 M $
594PAR Technology Corp 178 7002,4 M $
595Vertiv Holdings Co 9 5002,4 M $
596Ameriprise Financial Inc 5 3532,4 M $
597Contango Silver & Gold Inc 126 4792,4 M $
598Starbucks Corp 26 2002,3 M $
599Wyndham Hotels & Resorts Inc 28 8592,3 M $
600GXO Logistics Inc 44 6582,3 M $

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Répartition par secteur

  • Finance 10,1 %
  • Industrie 9,1 %
  • Technologie 9,0 %
  • Services publics 7,0 %
  • Communication 6,2 %
  • Énergie 4,7 %
  • Matériaux 3,5 %
  • Santé 3,4 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 40,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Mexique 0,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Australie 0,2 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis98712,9 Md $97,41 %
2Royaume-Uni9132,6 M $1,00 %
3Mexique453,6 M $0,40 %
4Pays-Bas242,5 M $0,32 %
5Australie131,4 M $0,24 %
6Afrique du Sud117 M $0,13 %
7Corée du Sud311,7 M $0,09 %
8Israël110 M $0,08 %
9Brésil47,9 M $0,06 %
10Italie17,4 M $0,06 %
11Japon16,7 M $0,05 %
12Taïwan16,7 M $0,05 %
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