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Composition de GABELLI FUNDS LLC

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Actif net
-
Positions
1 025 dans 21 pays
10 premières
13,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601John B Sanfilippo & Son Inc 29 0002,3 M $
602Advanced Energy Industries Inc 7 0002,3 M $
603Cross Country Healthcare Inc 239 8432,3 M $
604International Flavors & Fragrances Inc 31 0002,2 M $
605Macy's Inc 124 3002,2 M $
606ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 60 0002,2 M $
607ATI Inc 15 3162,2 M $
608Seritage Growth Properties 782 3972,2 M $
609McCormick & Co Inc/MD 43 5002,2 M $
610Atmus Filtration Technologies Inc 38 5002,2 M $
611Shoe Carnival Inc 139 6362,2 M $
612Cannae Holdings Inc 191 1522,2 M $
613Rocket Cos Inc 152 5002,2 M $
614Primo Brands Corp 115 3212,2 M $
615Uber Technologies Inc 29 9002,2 M $
616TD SYNNEX Corp 12 6552,1 M $
617Viasat Inc 46 4002,1 M $
618DWS ETF Trust 115 5002,1 M $
619Mercury Systems Inc 28 8932,1 M $
620Littelfuse Inc 6 2002,1 M $
621Enerpac Tool Group Corp 57 0002,1 M $
622Silvercrest Asset Management Group Inc 152 1882 M $
6233M Co 14 0502 M $
624DaVita Inc 13 1072 M $
625ON24 Inc 247 7192 M $
626Limoneira Co 149 5002 M $
627Cheniere Energy Inc 6 9652 M $
628ICF International Inc 30 0002 M $
629California Water Service Group 43 2002 M $
630TTM Technologies Inc 20 0001,9 M $
631WD-40 Co 9 5001,9 M $
632Air Products and Chemicals Inc 6 6431,9 M $
633Brixmor Property Group Inc 66 9901,9 M $
634Movado Group Inc 78 5001,9 M $
635Lamb Weston Holdings Inc 45 2561,9 M $
636Palantir Technologies Inc 13 0721,9 M $
637MYR Group Inc 6 7361,9 M $
638LEE Enterprises Inc 219 1991,9 M $
639nLight Inc 33 0001,9 M $
640HSBC Holdings PLC 22 7001,9 M $
641Align Technology Inc 10 9001,9 M $
642Mosaic Co/The 73 2001,9 M $
643Ultra Clean Holdings Inc 30 0001,9 M $
644Winnebago Industries Inc 59 5001,8 M $
645GPGI INC 107 5101,8 M $
646Hyster-Yale Inc 56 2001,8 M $
647Lantheus Holdings Inc 24 0001,8 M $
648Amentum Holdings Inc 69 7831,8 M $
649Voya Financial Inc 26 5611,8 M $
650Rush Enterprises Inc 27 4381,8 M $
651Apogee Enterprises Inc 53 8521,8 M $
652Leidos Holdings Inc 11 4701,8 M $
653J & J Snack Foods Corp 22 5001,8 M $
654Encompass Health Corp 18 2551,8 M $
655Gyrodyne LLC 213 8251,7 M $
656Sturm Ruger & Co Inc 43 3311,7 M $
657Apartment Investment and Management Co 421 7991,7 M $
658Fidelity National Financial Inc 37 0001,7 M $
659Two Harbors Investment Corp 150 0001,7 M $
660Prosperity Bancshares Inc 25 4891,7 M $
661Strawberry Fields REIT Inc 143 7111,7 M $
662Brink's Co/The 16 4501,7 M $
663eBay Inc 18 7001,7 M $
664Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2 1971,7 M $
665Universal Health Services Inc 9 4511,7 M $
666Sportsman's Warehouse Holdings Inc 1 199 5011,7 M $
667Marine Products Corp 232 5001,7 M $
668FONAR Corp 90 5141,7 M $
669Axogen Inc 50 5001,7 M $
670Arlo Technologies Inc 116 5301,7 M $
671Hyatt Hotels Corp 11 5001,7 M $
672Titan Machinery Inc 98 0001,6 M $
673Value Line Inc 46 3081,6 M $
674Ralliant Corp 38 2571,6 M $
675La-Z-Boy Inc 48 8001,6 M $
676GRAIL Inc 30 2831,6 M $
677NOV Inc 82 8161,6 M $
678Revolution Medicines Inc 15 7501,5 M $
679Affiliated Managers Group Inc 5 4861,5 M $
680Booking Holdings Inc 3601,5 M $
681Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 21 3711,5 M $
682National Storage Affiliates Trust 39 5361,5 M $
683Gabelli ETFs Trust 42 8001,5 M $
684Texas Capital Bancshares Inc 15 6001,5 M $
685Thor Industries Inc 18 4001,5 M $
686Inspired Entertainment Inc 205 0001,5 M $
687Veralto Corp 16 4131,5 M $
688RPM International Inc 14 5351,4 M $
689Zurn Elkay Water Solutions Corp 32 1001,4 M $
690Magnolia Oil & Gas Corp 44 9791,4 M $
691FormFactor Inc 14 6291,4 M $
692FMC Corp 82 3001,4 M $
693JBT Marel Corp 11 0001,4 M $
694Ameris Bancorp 18 0001,4 M $
695Blue Bird Corp 24 6101,4 M $
696National Beverage Corp 41 5001,4 M $
697Sable Offshore Corp 83 1671,4 M $
698Full House Resorts Inc 610 5001,4 M $
699A O Smith Corp 20 8001,4 M $
700InfuSystem Holdings Inc 148 4851,4 M $

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Répartition par secteur

  • Finance 10,1 %
  • Industrie 9,1 %
  • Technologie 9,0 %
  • Services publics 7,0 %
  • Communication 6,2 %
  • Énergie 4,7 %
  • Matériaux 3,5 %
  • Santé 3,4 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 40,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Mexique 0,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Australie 0,2 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis98712,9 Md $97,41 %
2Royaume-Uni9132,6 M $1,00 %
3Mexique453,6 M $0,40 %
4Pays-Bas242,5 M $0,32 %
5Australie131,4 M $0,24 %
6Afrique du Sud117 M $0,13 %
7Corée du Sud311,7 M $0,09 %
8Israël110 M $0,08 %
9Brésil47,9 M $0,06 %
10Italie17,4 M $0,06 %
11Japon16,7 M $0,05 %
12Taïwan16,7 M $0,05 %
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