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Composition de GABELLI FUNDS LLC

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Actif net
-
Positions
1 025 dans 21 pays
10 premières
13,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701Gibraltar Industries Inc 34 0801,4 M $
702Stewart Information Services Corp 22 0001,4 M $
703Westwood Holdings Group Inc 82 2101,4 M $
704PVH Corp 19 3071,3 M $
705Incyte Corp 14 1971,3 M $
706Embecta Corp 147 8831,3 M $
707Simply Good Foods Co/The 91 0001,3 M $
708Equity LifeStyle Properties Inc 20 6151,3 M $
709Mission Produce Inc 92 7721,3 M $
710CNX Resources Corp 33 0001,3 M $
711Tencent Music Entertainment Group 137 0001,3 M $
712KeyCorp 63 0001,3 M $
713Autoliv Inc 11 9231,3 M $
714Elevance Health Inc 4 2101,2 M $
715Navient Corp 150 0001,2 M $
716Neogen Corp 132 0001,2 M $
717Cohu Inc 40 0001,2 M $
718Ethan Allen Interiors Inc 55 0001,2 M $
719Teradyne Inc 4 1001,2 M $
720Surgery Partners Inc 101 1971,2 M $
721Proto Labs Inc 21 1321,2 M $
722SBA Communications Corp 7 0001,2 M $
723Supernus Pharmaceuticals Inc 23 0001,2 M $
724Elme Communities 579 2001,2 M $
725Tenaris SA 20 0001,2 M $
726Sprouts Farmers Market Inc 15 0001,2 M $
727Marriott International Inc/MD 3 5001,1 M $
728DT Midstream Inc 8 5001,1 M $
729Nordson Corp 4 3001,1 M $
730MSC Industrial Direct Co Inc 12 3001,1 M $
731Reinsurance Group of America Inc 5 5371,1 M $
732Daktronics Inc 57 3001,1 M $
733Quaker Chemical Corp 9 0001,1 M $
734Euronet Worldwide Inc 16 7601,1 M $
735FNB Corp/PA 66 0001,1 M $
736Cia de Minas Buenaventura SAA 30 0001,1 M $
737European Wax Center Inc 185 3001,1 M $
738Koninklijke Philips NV 38 9511,1 M $
739Automatic Data Processing Inc 5 2001,1 M $
740Simon Property Group Inc 5 6501,1 M $
741HubSpot Inc 4 3001 M $
742Metallus Inc 64 0001 M $
743Old National Bancorp/IN 46 8711 M $
744Wealthfront Corp 110 7011 M $
745Gilead Sciences Inc 7 3001 M $
746Cytokinetics Inc 15 2091 M $
747American Eagle Outfitters Inc 60 0001 M $
748Olaplex Holdings Inc 491 450997,6 k $
749CONMED Corp 28 200997,2 k $
750Banc of California Inc 56 638995,7 k $
751Keysight Technologies Inc 3 500988,3 k $
752Cabot Corp 13 117987,8 k $
753Progressive Corp/The 4 974986 k $
754MSA Safety Inc 6 000983,7 k $
755BioMarin Pharmaceutical Inc 17 300977,3 k $
756Middlesex Water Co 18 350955,1 k $
757Electromed Inc 40 700952,8 k $
758Parsons Corp 17 500948 k $
759Niagen Bioscience Inc 214 685946,8 k $
760Coca-Cola Femsa SAB de CV 9 700946,2 k $
761Motorola Solutions Inc 2 164939,1 k $
762N-able Inc/US 200 657937,1 k $
763Harley-Davidson Inc 46 300936,2 k $
764Penn Entertainment Inc 62 200934,9 k $
765Harmonic Inc 104 000933,9 k $
766Eagle Bancorp Inc 37 500932,6 k $
767Bath & Body Works Inc 49 704928 k $
768Artesian Resources Corp 29 000923,7 k $
769Manitowoc Co Inc/The 79 200922,7 k $
770Graham Corp 11 496907,3 k $
771Five Star Bancorp 23 937902,9 k $
772LPL Financial Holdings Inc 3 000902,5 k $
773Agilent Technologies Inc 7 854895,2 k $
774Colgate-Palmolive Co 10 500894,9 k $
775Howard Hughes Holdings Inc 14 116893 k $
776Alliance Resource Partners LP 32 200890,3 k $
777Gray Media Inc 71 700889,8 k $
778First Horizon Corp 39 000887,6 k $
779PLDT Inc 42 000883,7 k $
780Lifeway Foods Inc 44 909868,5 k $
781Johnson Outdoors Inc 18 636866,8 k $
782Avantor Inc 110 500866,3 k $
783AMC Networks Inc 127 500865,7 k $
784Whitestone REIT 53 374862 k $
785Banco Santander SA 75 000846 k $
786Abivax SA 7 450829,6 k $
787NeoGenomics Inc 109 500812,5 k $
788GCI Liberty Inc 22 010811,1 k $
789Skyworks Solutions Inc 15 129810,2 k $
790Kimball Electronics Inc 34 104807,9 k $
791MercadoLibre Inc 463800,5 k $
792Universal Display Corp 8 728800 k $
793Analog Devices Inc 2 508797,9 k $
794International Paper Co 21 700774,7 k $
795Gencor Industries Inc 51 400771 k $
796SAP SE 4 500770,4 k $
797New Jersey Resources Corp 14 000768,9 k $
798Kyndryl Holdings Inc 58 555768,2 k $
799Alibaba Group Holding Ltd 6 100765,3 k $
800Circle Internet Group Inc 8 000763,3 k $

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Répartition par secteur

  • Finance 10,1 %
  • Industrie 9,1 %
  • Technologie 9,0 %
  • Services publics 7,0 %
  • Communication 6,2 %
  • Énergie 4,7 %
  • Matériaux 3,5 %
  • Santé 3,4 %
  • Consommation cyclique 3,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 40,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Mexique 0,4 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Australie 0,2 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Italie 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis98712,9 Md $97,41 %
2Royaume-Uni9132,6 M $1,00 %
3Mexique453,6 M $0,40 %
4Pays-Bas242,5 M $0,32 %
5Australie131,4 M $0,24 %
6Afrique du Sud117 M $0,13 %
7Corée du Sud311,7 M $0,09 %
8Israël110 M $0,08 %
9Brésil47,9 M $0,06 %
10Italie17,4 M $0,06 %
11Japon16,7 M $0,05 %
12Taïwan16,7 M $0,05 %
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