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Zusammensetzung von GABELLI FUNDS LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.025 in 21 Ländern
Zehn größte
13,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Gibraltar Industries Inc 34.0801,4 Mio. $
702Stewart Information Services Corp 22.0001,4 Mio. $
703Westwood Holdings Group Inc 82.2101,4 Mio. $
704PVH Corp 19.3071,3 Mio. $
705Incyte Corp 14.1971,3 Mio. $
706Embecta Corp 147.8831,3 Mio. $
707Simply Good Foods Co/The 91.0001,3 Mio. $
708Equity LifeStyle Properties Inc 20.6151,3 Mio. $
709Mission Produce Inc 92.7721,3 Mio. $
710CNX Resources Corp 33.0001,3 Mio. $
711Tencent Music Entertainment Group 137.0001,3 Mio. $
712KeyCorp 63.0001,3 Mio. $
713Autoliv Inc 11.9231,3 Mio. $
714Elevance Health Inc 4.2101,2 Mio. $
715Navient Corp 150.0001,2 Mio. $
716Neogen Corp 132.0001,2 Mio. $
717Cohu Inc 40.0001,2 Mio. $
718Ethan Allen Interiors Inc 55.0001,2 Mio. $
719Teradyne Inc 4.1001,2 Mio. $
720Surgery Partners Inc 101.1971,2 Mio. $
721Proto Labs Inc 21.1321,2 Mio. $
722SBA Communications Corp 7.0001,2 Mio. $
723Supernus Pharmaceuticals Inc 23.0001,2 Mio. $
724Elme Communities 579.2001,2 Mio. $
725Tenaris SA 20.0001,2 Mio. $
726Sprouts Farmers Market Inc 15.0001,2 Mio. $
727Marriott International Inc/MD 3.5001,1 Mio. $
728DT Midstream Inc 8.5001,1 Mio. $
729Nordson Corp 4.3001,1 Mio. $
730MSC Industrial Direct Co Inc 12.3001,1 Mio. $
731Reinsurance Group of America Inc 5.5371,1 Mio. $
732Daktronics Inc 57.3001,1 Mio. $
733Quaker Chemical Corp 9.0001,1 Mio. $
734Euronet Worldwide Inc 16.7601,1 Mio. $
735FNB Corp/PA 66.0001,1 Mio. $
736Cia de Minas Buenaventura SAA 30.0001,1 Mio. $
737European Wax Center Inc 185.3001,1 Mio. $
738Koninklijke Philips NV 38.9511,1 Mio. $
739Automatic Data Processing Inc 5.2001,1 Mio. $
740Simon Property Group Inc 5.6501,1 Mio. $
741HubSpot Inc 4.3001 Mio. $
742Metallus Inc 64.0001 Mio. $
743Old National Bancorp/IN 46.8711 Mio. $
744Wealthfront Corp 110.7011 Mio. $
745Gilead Sciences Inc 7.3001 Mio. $
746Cytokinetics Inc 15.2091 Mio. $
747American Eagle Outfitters Inc 60.0001 Mio. $
748Olaplex Holdings Inc 491.450997.644 $
749CONMED Corp 28.200997.152 $
750Banc of California Inc 56.638995.696 $
751Keysight Technologies Inc 3.500988.295 $
752Cabot Corp 13.117987.841 $
753Progressive Corp/The 4.974986.046 $
754MSA Safety Inc 6.000983.700 $
755BioMarin Pharmaceutical Inc 17.300977.277 $
756Middlesex Water Co 18.350955.118 $
757Electromed Inc 40.700952.787 $
758Parsons Corp 17.500947.975 $
759Niagen Bioscience Inc 214.685946.761 $
760Coca-Cola Femsa SAB de CV 9.700946.235 $
761Motorola Solutions Inc 2.164939.111 $
762N-able Inc/US 200.657937.068 $
763Harley-Davidson Inc 46.300936.186 $
764Penn Entertainment Inc 62.200934.866 $
765Harmonic Inc 104.000933.920 $
766Eagle Bancorp Inc 37.500932.625 $
767Bath & Body Works Inc 49.704927.974 $
768Artesian Resources Corp 29.000923.650 $
769Manitowoc Co Inc/The 79.200922.680 $
770Graham Corp 11.496907.264 $
771Five Star Bancorp 23.937902.904 $
772LPL Financial Holdings Inc 3.000902.490 $
773Agilent Technologies Inc 7.854895.199 $
774Colgate-Palmolive Co 10.500894.915 $
775Howard Hughes Holdings Inc 14.116892.978 $
776Alliance Resource Partners LP 32.200890.330 $
777Gray Media Inc 71.700889.797 $
778First Horizon Corp 39.000887.640 $
779PLDT Inc 42.000883.680 $
780Lifeway Foods Inc 44.909868.540 $
781Johnson Outdoors Inc 18.636866.760 $
782Avantor Inc 110.500866.320 $
783AMC Networks Inc 127.500865.725 $
784Whitestone REIT 53.374861.990 $
785Banco Santander SA 75.000846.000 $
786Abivax SA 7.450829.558 $
787NeoGenomics Inc 109.500812.490 $
788GCI Liberty Inc 22.010811.069 $
789Skyworks Solutions Inc 15.129810.158 $
790Kimball Electronics Inc 34.104807.924 $
791MercadoLibre Inc 463800.536 $
792Universal Display Corp 8.728800.008 $
793Analog Devices Inc 2.508797.895 $
794International Paper Co 21.700774.690 $
795Gencor Industries Inc 51.400771.000 $
796SAP SE 4.500770.445 $
797New Jersey Resources Corp 14.000768.880 $
798Kyndryl Holdings Inc 58.555768.242 $
799Alibaba Group Holding Ltd 6.100765.306 $
800Circle Internet Group Inc 8.000763.280 $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 10,1 %
  • Industrie 9,1 %
  • Technologie 9,0 %
  • Versorger 7,0 %
  • Kommunikation 6,2 %
  • Energie 4,7 %
  • Rohstoffe 3,5 %
  • Gesundheit 3,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,2 %
  • Basiskonsum 2,8 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 40,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,4 %
  • Vereinigtes Königreich 1,0 %
  • Mexiko 0,4 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Australien 0,2 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Südkorea 0,1 %
  • Israel 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Italien 0,1 %
  • Japan 0,1 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten98712,9 Mrd. $97,41 %
2Vereinigtes Königreich9132,6 Mio. $1,00 %
3Mexiko453,6 Mio. $0,40 %
4Niederlande242,5 Mio. $0,32 %
5Australien131,4 Mio. $0,24 %
6Südafrika117 Mio. $0,13 %
7Südkorea311,7 Mio. $0,09 %
8Israel110 Mio. $0,08 %
9Brasilien47,9 Mio. $0,06 %
10Italien17,4 Mio. $0,06 %
11Japan16,7 Mio. $0,05 %
12Taiwan16,7 Mio. $0,05 %
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