Zusammensetzung von GABELLI FUNDS LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 1.025 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Lindsay Corp | 30.000 | 3,6 Mio. $ | |
| 502 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.920 | 3,5 Mio. $ | |
| 503 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 164.182 | 3,5 Mio. $ | |
| 504 | Cactus Inc | 74.099 | 3,5 Mio. $ | |
| 505 | National Presto Industries Inc | 25.452 | 3,5 Mio. $ | |
| 506 | Enact Holdings Inc | 85.421 | 3,5 Mio. $ | |
| 507 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 56.276 | 3,5 Mio. $ | |
| 508 | American States Water Co | 45.500 | 3,4 Mio. $ | |
| 509 | Southern First Bancshares Inc | 62.534 | 3,4 Mio. $ | |
| 510 | Fluor Corp | 72.222 | 3,4 Mio. $ | |
| 511 | Home Depot Inc/The | 10.200 | 3,4 Mio. $ | |
| 512 | Corteva Inc | 40.000 | 3,3 Mio. $ | |
| 513 | Eastern Co/The | 165.000 | 3,3 Mio. $ | |
| 514 | Hershey Co/The | 16.000 | 3,3 Mio. $ | |
| 515 | Peakstone Realty Trust | 158.400 | 3,3 Mio. $ | |
| 516 | Legacy Housing Corp | 159.440 | 3,3 Mio. $ | |
| 517 | Gabelli ETFs Trust | 105.000 | 3,2 Mio. $ | |
| 518 | Elanco Animal Health Inc | 134.250 | 3,2 Mio. $ | |
| 519 | Alerus Financial Corp | 134.737 | 3,2 Mio. $ | |
| 520 | Cullen/Frost Bankers Inc | 23.200 | 3,2 Mio. $ | |
| 521 | ATN International Inc | 116.373 | 3,2 Mio. $ | |
| 522 | Trex Co Inc | 86.805 | 3,2 Mio. $ | |
| 523 | Mettler-Toledo International Inc | 2.500 | 3,2 Mio. $ | |
| 524 | Gen Digital Inc | 165.548 | 3,1 Mio. $ | |
| 525 | Sila Realty Trust Inc | 131.352 | 3,1 Mio. $ | |
| 526 | Ashland Inc | 55.700 | 3,1 Mio. $ | |
| 527 | Shenandoah Telecommunications Co | 199.530 | 3,1 Mio. $ | |
| 528 | Constellation Brands Inc | 20.500 | 3,1 Mio. $ | |
| 529 | Cass Information Systems Inc | 69.398 | 3,1 Mio. $ | |
| 530 | Chord Energy Corp | 21.459 | 3,1 Mio. $ | |
| 531 | QUALCOMM Inc | 23.612 | 3 Mio. $ | |
| 532 | CANTERBURY PARK HOLDING CORP | 195.000 | 3 Mio. $ | |
| 533 | Hope Bancorp Inc | 270.000 | 3 Mio. $ | |
| 534 | Allison Transmission Holdings Inc | 25.712 | 3 Mio. $ | |
| 535 | Equitable Holdings Inc | 80.675 | 3 Mio. $ | |
| 536 | Halozyme Therapeutics Inc | 46.200 | 3 Mio. $ | |
| 537 | CarMax Inc | 71.700 | 3 Mio. $ | |
| 538 | Village Super Market Inc | 69.800 | 2,9 Mio. $ | |
| 539 | Martin Marietta Materials Inc | 5.000 | 2,9 Mio. $ | |
| 540 | Safehold Inc | 217.271 | 2,9 Mio. $ | |
| 541 | Unilever PLC | 51.577 | 2,9 Mio. $ | |
| 542 | Crown Castle Inc | 36.105 | 2,9 Mio. $ | |
| 543 | Acuity Inc | 10.450 | 2,9 Mio. $ | |
| 544 | Ingram Micro Holding Corp | 124.970 | 2,9 Mio. $ | |
| 545 | Cinemark Holdings Inc | 101.866 | 2,9 Mio. $ | |
| 546 | Silicon Laboratories Inc | 13.900 | 2,9 Mio. $ | |
| 547 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 151.000 | 2,9 Mio. $ | |
| 548 | CoreWeave Inc | 37.315 | 2,9 Mio. $ | |
| 549 | Distribution Solutions Group Inc | 110.000 | 2,9 Mio. $ | |
| 550 | Hasbro Inc | 30.823 | 2,9 Mio. $ | |
| 551 | Viatris Inc | 213.200 | 2,9 Mio. $ | |
| 552 | Sonoco Products Co | 53.200 | 2,9 Mio. $ | |
| 553 | Dolby Laboratories Inc | 47.876 | 2,9 Mio. $ | |
| 554 | Watsco Inc | 7.800 | 2,9 Mio. $ | |
| 555 | NetScout Systems Inc | 90.000 | 2,9 Mio. $ | |
| 556 | Entergy Corp | 25.400 | 2,9 Mio. $ | |
| 557 | Gaming and Leisure Properties Inc | 64.141 | 2,8 Mio. $ | |
| 558 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 50.127 | 2,8 Mio. $ | |
| 559 | Select Medical Holdings Corp | 173.000 | 2,8 Mio. $ | |
| 560 | WESCO International Inc | 10.250 | 2,8 Mio. $ | |
| 561 | DR Horton Inc | 20.250 | 2,8 Mio. $ | |
| 562 | Darling Ingredients Inc | 44.922 | 2,8 Mio. $ | |
| 563 | SK Telecom Co Ltd | 94.700 | 2,8 Mio. $ | |
| 564 | Cisco Systems, Inc. | 35.630 | 2,8 Mio. $ | |
| 565 | Talkspace Inc | 529.410 | 2,7 Mio. $ | |
| 566 | News Corp | 96.000 | 2,7 Mio. $ | |
| 567 | QuidelOrtho Corp | 166.400 | 2,7 Mio. $ | |
| 568 | Biglari Holdings Inc | 1.560 | 2,7 Mio. $ | |
| 569 | TIM SA/Brazil | 102.575 | 2,7 Mio. $ | |
| 570 | United Natural Foods Inc | 60.000 | 2,7 Mio. $ | |
| 571 | General Dynamics Corp | 7.720 | 2,6 Mio. $ | |
| 572 | Chiron Real Estate Inc | 79.821 | 2,6 Mio. $ | |
| 573 | Phinia Inc | 38.500 | 2,6 Mio. $ | |
| 574 | Gentex Corp | 120.000 | 2,6 Mio. $ | |
| 575 | Bassett Furniture Industries Inc | 184.500 | 2,6 Mio. $ | |
| 576 | NEW Germany Fund | 255.000 | 2,6 Mio. $ | |
| 577 | Biogen Inc | 14.100 | 2,6 Mio. $ | |
| 578 | CF Industries Holdings Inc | 19.855 | 2,6 Mio. $ | |
| 579 | SLM Corp | 120.000 | 2,6 Mio. $ | |
| 580 | Orthofix Medical Inc | 223.943 | 2,6 Mio. $ | |
| 581 | PulteGroup Inc | 21.600 | 2,5 Mio. $ | |
| 582 | Jabil Inc | 9.435 | 2,5 Mio. $ | |
| 583 | Moelis & Co | 43.850 | 2,5 Mio. $ | |
| 584 | Esab Corp | 25.821 | 2,5 Mio. $ | |
| 585 | Toll Brothers Inc | 18.200 | 2,5 Mio. $ | |
| 586 | Astronics Corp | 36.980 | 2,5 Mio. $ | |
| 587 | Kimbell Royalty Partners LP | 170.000 | 2,5 Mio. $ | |
| 588 | Waters Corp | 8.214 | 2,4 Mio. $ | |
| 589 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 405.500 | 2,4 Mio. $ | |
| 590 | IAC Inc | 61.000 | 2,4 Mio. $ | |
| 591 | Omnicom Group Inc | 32.356 | 2,4 Mio. $ | |
| 592 | Innovative Solutions and Support Inc | 117.770 | 2,4 Mio. $ | |
| 593 | Wolverine World Wide Inc | 146.000 | 2,4 Mio. $ | |
| 594 | PAR Technology Corp | 178.700 | 2,4 Mio. $ | |
| 595 | Vertiv Holdings Co | 9.500 | 2,4 Mio. $ | |
| 596 | Ameriprise Financial Inc | 5.353 | 2,4 Mio. $ | |
| 597 | Contango Silver & Gold Inc | 126.479 | 2,4 Mio. $ | |
| 598 | Starbucks Corp | 26.200 | 2,3 Mio. $ | |
| 599 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 28.859 | 2,3 Mio. $ | |
| 600 | GXO Logistics Inc | 44.658 | 2,3 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,1 %
- Industrie 9,1 %
- Technologie 9,0 %
- Versorger 7,0 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 4,7 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Gesundheit 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 40,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Mexiko 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Australien 0,2 %
- Südafrika 0,1 %
- Südkorea 0,1 %
- Israel 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Italien 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Taiwan 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 987 | 12,9 Mrd. $ | 97,41 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 9 | 132,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 3 | Mexiko | 4 | 53,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 42,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 5 | Australien | 1 | 31,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Südafrika | 1 | 17 Mio. $ | 0,13 % |
| 7 | Südkorea | 3 | 11,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 8 | Israel | 1 | 10 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Brasilien | 4 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | Italien | 1 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Japan | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Taiwan | 1 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von GABELLI FUNDS LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1081407