Fonds mit NEW Germany Fund
ISIN US6444651060 · Vereinigte Staaten · LEI 549300TPS2RTTJ8O3C08
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 1 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,2 Mio. € 6,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 426.329 | 5,1 Mio. $ | 1,33 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 99.000 | 1 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 1.824 | 18.641,3 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 674 | 6888,3 $ | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1,33 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +2 | 527.827 | +91,7 % |
| 2026Q1 | 2 | -2 | 275.326 | -0,3 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 276.172 | +1,9 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 270.931 | -4,6 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 283.988 | -2,1 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 289.971 | +95,4 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 148.406 | +0,4 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 147.764 | +0,5 % |
| 2024Q2 | 4 | +1 | 147.068 | +29,0 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 114.050 | -1,0 % |
| 2023Q4 | 3 | 115.198 |
Institutionelle Verwalter
29 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | 2.595.140 | 26,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 2.336.184 | 23,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2.019.613 | 20,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 1.066.357 | 10,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 532.074 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 368.883 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 367.181 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 289.545 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GABELLI FUNDS LLC | 255.000 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 166.188 | 1698 $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 117.723 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 108.718 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 82.834 | 846.000 $ | zum 31.03.2026 |
| Arnhold LLC | 32.997 | 337.229 $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 32.762 | 334.828 $ | zum 31.03.2026 |
| Hudson Portfolio Management LLC | 32.690 | 334.092 $ | zum 31.03.2026 |
| CSS LLC/IL | 28.261 | 288.827 $ | zum 31.03.2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 25.934 | 265.045 $ | zum 31.03.2026 |
| Altium Capital Management LLC | 24.920 | 254.682 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 18.200 | 186.004 $ | zum 31.03.2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 15.188 | 155.221 $ | zum 31.03.2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 8.927 | 91.145 $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 6.654 | 68.004 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 5.962 | 60.937 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.000 | 10.222 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von NEW Germany Fund
2 Beteiligungsmeldungen bei der SEC (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht: eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, die oben bereits gezählt sind.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. und 2 weitere | 21,96 % | 3.563.777 | zum 15.06.2026 · SCHEDULE 13D |
| 1607 Capital Partners, LLC | 6,57 % | 1.066.357 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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