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Zusammensetzung von Venerable World Equity Fund

ISIN US92264L5984

Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
Positionen
589 in 34 Ländern
Zehn größte
26,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501LEG Immobilien SE 4.672294.993,4 $0,03 %
502Taiheiyo Cement Corp 11.900290.813,5 $0,03 %
503DRAX GROUP PLC 28.833290.437,7 $0,03 %
504Veralto Corp 3.213284.928,8 $0,03 %
505Everpure Inc 3.578281.910,6 $0,03 %
506Honeywell International Inc 1.257281.330,4 $0,03 %
507Host Hotels & Resorts Inc 11.814280.109,9 $0,03 %
508Illumina Inc 1.589279.393,9 $0,03 %
509Honeywell Aerospace Inc 1.256277.676,5 $0,03 %
510RTL Group SA 7.677273.257,2 $0,02 %
511Wacker Chemie AG 2.605270.600,1 $0,02 %
512VEON Ltd 5.128267.732,9 $0,02 %
513COMFORT SYSTEMS USA INC 135267.563,3 $0,02 %
514Coway Co Ltd 4.547266.146 $0,02 %
515Microchip Technology Inc 2.897264.206,4 $0,02 %
516HubSpot Inc 1.446263.909,5 $0,02 %
517Vodafone Group PLC 196.159259.185,8 $0,02 %
518Koninklijke Heijmans N.V 1.918250.042,6 $0,02 %
519Aptiv PLC 4.012246.256,6 $0,02 %
520Murata Manufacturing Co Ltd 3.400245.043,2 $0,02 %
521Sompo Holdings Inc 6.400244.132 $0,02 %
522CH Robinson Worldwide Inc 1.279240.886,9 $0,02 %
523Proximus SADP 35.281235.880,7 $0,02 %
524Ameriprise Financial Inc 513235.343,9 $0,02 %
525Fedex Freight Holding Co Inc 1.556234.956 $0,02 %
526Agilent Technologies Inc 1.707226.740,8 $0,02 %
527NMI Holdings Inc 5.364220.406,8 $0,02 %
528Curtiss-Wright Corp 289218.992,6 $0,02 %
529Zebra Technologies Corp 814214.293,6 $0,02 %
530BioMarin Pharmaceutical Inc 3.698211.599,6 $0,02 %
531International Consolidated Airlines Group SA 33.141210.288,8 $0,02 %
532IGO Ltd 40.003205.422,6 $0,02 %
533Boliden AB 3.619204.337,2 $0,02 %
534iA Financial Corp Inc 1.472203.251,7 $0,02 %
535Kuraray Co Ltd 19.700202.329,4 $0,02 %
536Hudbay Minerals Inc 8.340196.907,4 $0,02 %
537MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 8.500193.540,3 $0,02 %
538Canadian Apartment Properties REIT 7.725189.986,3 $0,02 %
539Reinsurance Group of America Inc 893189.896,5 $0,02 %
540Textron Inc 2.028186.028,4 $0,02 %
541Thales SA 721185.242,8 $0,02 %
542Dynatrace Inc 4.112180.557,9 $0,02 %
543GoDaddy Inc 2.039173.070,3 $0,02 %
544Coca-Cola Icecek AS 95.238169.845,3 $0,02 %
545Trimble Inc 3.196163.571,3 $0,01 %
546WSP Global Inc 1.296160.692,1 $0,01 %
547Yue Yuen Industrial Holdings Ltd 99.000154.882,4 $0,01 %
548Atlassian Corp 1.947151.457,1 $0,01 %
549Leidos Holdings Inc 1.396143.746,1 $0,01 %
550Teradyne Inc 286138.378,2 $0,01 %
551Wesdome Gold Mines Ltd 7.896135.566,8 $0,01 %
552Isuzu Motors Ltd 10.100133.554,9 $0,01 %
553Perseus Mining Ltd 39.400131.363 $0,01 %
554WOODWARD INC 308131.035,5 $0,01 %
555Bath & Body Works Inc 5.599129.504,9 $0,01 %
556AMG Critical Materials NV 3.285123.031,6 $0,01 %
557ACUITY INC 326122.791,2 $0,01 %
558State Street Corp 721122.281,6 $0,01 %
559Axis Capital Holdings Ltd 1.122120.547,7 $0,01 %
560Singapore Exchange Ltd 6.400119.724,7 $0,01 %
561HP Inc 5.447119.507,2 $0,01 %
562Roku Inc 847117.004,6 $0,01 %
563Reddit Inc 673116.819,3 $0,01 %
564Centene Corp 1.811116.248,1 $0,01 %
565McCormick & Co Inc/MD 2.267114.302,1 $0,01 %
566Halozyme Therapeutics Inc 1.450113.491,5 $0,01 %
567Pinterest Inc 5.370112.931,1 $0,01 %
568VISTRA CORP 693109.930,6 $0,01 %
569Ciena Corp 224109.885,4 $0,01 %
570Siemens Energy AG 573108.599,1 $0,01 %
571Colgate-Palmolive Co 1.175107.724 $0,01 %
572Nexans SA 648107.660,4 $0,01 %
573Glencore PLC 15.140103.265,2 $0,01 %
574Sherwin-Williams Co/The 299102.951,7 $0,01 %
575B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 36.544102.858,1 $0,01 %
576SoFi Technologies Inc 5.655101.394,2 $0,01 %
577Santos Ltd 20.280100.685,4 $0,01 %
578Boardwalk Real Estate Investment Trust 2.13497.427,5 $0,01 %
579Jack Henry & Associates Inc 69095.040,6 $0,01 %
580Forvia SE 9.35993.570 $0,01 %
581ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 30792.416,2 $0,01 %
582LG H&H Co Ltd 61290.902,7 $0,01 %
583Yelp Inc 3.70590.846,6 $0,01 %
584CBRE Group Inc 67390.646,4 $0,01 %
585Repsol SA 3.56888.825 $0,01 %
586LyondellBasell Industries NV 1.60284.345,3 $0,01 %
587Zealand Pharma A/S 1.72076.255,8 $0,01 %
588Insulet Corp 40060.900 $0,01 %
589Versigent PLC 79033.187,9 $0,00 %

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 27,5 %
  • Finanzen 13,2 %
  • Gesundheit 8,9 %
  • Kommunikation 8,2 %
  • Industrie 8,0 %
  • Zyklischer Konsum 7,5 %
  • Basiskonsum 3,7 %
  • Fonds 2,8 %
  • Energie 2,4 %
  • Rohstoffe 2,1 %
  • Versorger 1,2 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 14,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 67,5 %
  • EUR 12,7 %
  • GBP 5,8 %
  • JPY 5,0 %
  • CHF 2,1 %
  • KRW 1,7 %
  • HKD 1,3 %
  • CAD 1,3 %
  • DKK 0,5 %
  • TWD 0,5 %
  • BRL 0,4 %
  • AUD 0,3 %
  • SEK 0,2 %
  • THB 0,2 %
  • ZAR 0,2 %
  • SGD 0,2 %
  • ILS 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 61,7 %
  • Vereinigtes Königreich 6,3 %
  • Frankreich 5,2 %
  • Japan 5,0 %
  • Taiwan 3,2 %
  • Niederlande 2,8 %
  • Deutschland 2,5 %
  • Schweiz 2,1 %
  • Südkorea 1,8 %
  • Kanada 1,8 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
  • Italien 1,1 %
  • Weitere Länder 5,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten298661,4 Mio. $61,68 %
2Vereinigtes Königreich3667,9 Mio. $6,33 %
3Frankreich2955,5 Mio. $5,18 %
4Japan5453,1 Mio. $4,95 %
5Taiwan234,1 Mio. $3,18 %
6Niederlande1630,2 Mio. $2,82 %
7Deutschland2726,4 Mio. $2,46 %
8Schweiz1422,8 Mio. $2,13 %
9Südkorea1019,6 Mio. $1,83 %
10Kanada2519 Mio. $1,77 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong711,3 Mio. $1,06 %
12Italien611,3 Mio. $1,06 %
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