Zusammensetzung von Venerable World Equity Fund
ISIN US92264L5984
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 589 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Aon PLC | 1.637 | 542.976,5 $ | 0,05 % |
| 402 | Southern Co/The | 5.663 | 542.005,7 $ | 0,05 % |
| 403 | Automatic Data Processing Inc | 2.396 | 536.584,2 $ | 0,05 % |
| 404 | JD.com Inc | 41.950 | 533.827,4 $ | 0,05 % |
| 405 | Lowe's Cos Inc | 2.420 | 533.585,8 $ | 0,05 % |
| 406 | Paychex Inc | 5.414 | 532.358,6 $ | 0,05 % |
| 407 | Electronic Arts Inc | 2.594 | 531.873,8 $ | 0,05 % |
| 408 | Persol Holdings Co Ltd | 349.100 | 531.653,5 $ | 0,05 % |
| 409 | Cencora Inc | 1.856 | 525.210,9 $ | 0,05 % |
| 410 | Ultrapar Participacoes SA | 103.705 | 523.517,1 $ | 0,05 % |
| 411 | Tsuruha Holdings Inc | 40.800 | 515.888,7 $ | 0,05 % |
| 412 | CMS Energy Corp | 6.728 | 514.692 $ | 0,05 % |
| 413 | South32 Ltd | 189.930 | 510.758,2 $ | 0,05 % |
| 414 | Dollar General Corp | 4.391 | 505.448 $ | 0,05 % |
| 415 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 16.000 | 504.902,7 $ | 0,05 % |
| 416 | Zoetis Inc | 7.001 | 503.091,9 $ | 0,05 % |
| 417 | Synopsys Inc | 1.125 | 501.828,8 $ | 0,05 % |
| 418 | Prudential Financial Inc | 4.640 | 500.795,2 $ | 0,05 % |
| 419 | Rinnai Corp | 22.700 | 497.997,9 $ | 0,05 % |
| 420 | Stanley Electric Co Ltd | 22.900 | 497.263,6 $ | 0,05 % |
| 421 | Becton Dickinson & Co | 3.285 | 497.119,1 $ | 0,05 % |
| 422 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 15.600 | 494.665,5 $ | 0,05 % |
| 423 | Japan Airlines Co Ltd | 27.900 | 491.664,8 $ | 0,04 % |
| 424 | IDEXX Laboratories Inc | 933 | 491.168,5 $ | 0,04 % |
| 425 | WPP PLC | 157.311 | 488.974,9 $ | 0,04 % |
| 426 | Deutsche Telekom AG | 17.925 | 488.530,5 $ | 0,04 % |
| 427 | Amada Co Ltd | 26.400 | 487.030,2 $ | 0,04 % |
| 428 | AerCap Holdings NV | 3.308 | 482.240,2 $ | 0,04 % |
| 429 | Stryker Corp | 1.522 | 479.186,5 $ | 0,04 % |
| 430 | Arkema SA | 7.575 | 477.572,2 $ | 0,04 % |
| 431 | Kraft Heinz Co/The | 20.183 | 476.722,5 $ | 0,04 % |
| 432 | Nikon Corp | 33.900 | 475.661,8 $ | 0,04 % |
| 433 | Capgemini SE | 4.695 | 472.196,5 $ | 0,04 % |
| 434 | Accelleron Industries AG | 4.563 | 469.047 $ | 0,04 % |
| 435 | SAP SE | 3.061 | 468.769,8 $ | 0,04 % |
| 436 | Republic Services Inc | 2.197 | 468.136,8 $ | 0,04 % |
| 437 | AutoZone Inc | 145 | 463.411,3 $ | 0,04 % |
| 438 | S&P Global Inc | 1.131 | 460.611,1 $ | 0,04 % |
| 439 | nVent Electric PLC | 2.706 | 458.964,7 $ | 0,04 % |
| 440 | Qnity Electronics Inc | 2.800 | 457.268 $ | 0,04 % |
| 441 | LPL Financial Holdings Inc | 1.617 | 455.476,6 $ | 0,04 % |
| 442 | Safran SA | 1.151 | 455.061,9 $ | 0,04 % |
| 443 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 2.531.100 | 449.269,2 $ | 0,04 % |
| 444 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.695 | 449.175,7 $ | 0,04 % |
| 445 | Synchrony Financial | 5.899 | 448.619 $ | 0,04 % |
| 446 | Air Canada | 25.632 | 447.125,5 $ | 0,04 % |
| 447 | Moody's Corp | 986 | 446.579,1 $ | 0,04 % |
| 448 | Roper Technologies Inc | 1.316 | 445.321,2 $ | 0,04 % |
| 449 | George Weston Ltd | 6.162 | 442.299,7 $ | 0,04 % |
| 450 | L3Harris Technologies Inc | 1.518 | 441.115,6 $ | 0,04 % |
| 451 | NXP Semiconductors NV | 1.564 | 439.530,9 $ | 0,04 % |
| 452 | Nissan Motor Co Ltd | 236.700 | 439.397,3 $ | 0,04 % |
| 453 | Intercontinental Exchange Inc | 3.557 | 437.902,3 $ | 0,04 % |
| 454 | Adecco Group AG | 23.720 | 437.650,2 $ | 0,04 % |
| 455 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.606 | 436.751,7 $ | 0,04 % |
| 456 | Cboe Global Markets Inc | 1.787 | 433.651,3 $ | 0,04 % |
| 457 | Cognizant Technology Solutions Corp | 11.190 | 433.388,7 $ | 0,04 % |
| 458 | Aegon Ltd | 50.965 | 433.331,2 $ | 0,04 % |
| 459 | ASMPT Ltd | 13.900 | 428.904,3 $ | 0,04 % |
| 460 | Eisai Co Ltd | 16.900 | 427.098,2 $ | 0,04 % |
| 461 | Lennar Corp | 4.704 | 425.665 $ | 0,04 % |
| 462 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 21.065 | 424.129,8 $ | 0,04 % |
| 463 | Verisk Analytics Inc | 2.347 | 421.356,9 $ | 0,04 % |
| 464 | Veeva Systems Inc | 2.358 | 418.474,3 $ | 0,04 % |
| 465 | Alibaba Group Holding Ltd | 34.600 | 413.363,5 $ | 0,04 % |
| 466 | Marvell Technology Inc | 1.383 | 411.981,9 $ | 0,04 % |
| 467 | Horiba Ltd | 2.400 | 410.600,7 $ | 0,04 % |
| 468 | General Mills Inc | 11.761 | 409.282,8 $ | 0,04 % |
| 469 | Suzano SA | 53.142 | 409.196,4 $ | 0,04 % |
| 470 | Demant A/S | 9.841 | 402.894,1 $ | 0,04 % |
| 471 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 15.911 | 399.173,1 $ | 0,04 % |
| 472 | Iridium Communications Inc | 7.237 | 396.949,5 $ | 0,04 % |
| 473 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 9.698 | 388.980,8 $ | 0,04 % |
| 474 | Rockwell Automation Inc | 779 | 385.667,3 $ | 0,04 % |
| 475 | American International Group Inc | 5.166 | 385.022 $ | 0,04 % |
| 476 | Genmab A/S | 1.399 | 383.237,6 $ | 0,04 % |
| 477 | Copart Inc | 13.508 | 380.790,5 $ | 0,03 % |
| 478 | Tate & Lyle PLC | 51.223 | 376.559,5 $ | 0,03 % |
| 479 | EMCOR Group Inc | 451 | 374.275,9 $ | 0,03 % |
| 480 | Devon Energy Corp | 9.044 | 373.698,1 $ | 0,03 % |
| 481 | Alfresa Holdings Corp | 27.900 | 372.160,2 $ | 0,03 % |
| 482 | HALLIBURTON COMPANY | 10.881 | 369.410 $ | 0,03 % |
| 483 | ResMed Inc | 1.874 | 365.205,1 $ | 0,03 % |
| 484 | Regis Resources Ltd | 87.188 | 364.942,5 $ | 0,03 % |
| 485 | Barratt Redrow PLC | 97.686 | 364.504,9 $ | 0,03 % |
| 486 | Sega Sammy Holdings Inc | 26.800 | 363.454,7 $ | 0,03 % |
| 487 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 50.600 | 358.123,3 $ | 0,03 % |
| 488 | Sodexo SA | 5.959 | 344.937,8 $ | 0,03 % |
| 489 | Bayerische Motoren Werke AG | 5.143 | 336.556,9 $ | 0,03 % |
| 490 | American Tower Corp | 2.054 | 335.972,8 $ | 0,03 % |
| 491 | Stora Enso Oyj | 31.334 | 334.346 $ | 0,03 % |
| 492 | Brenntag SE | 5.381 | 326.986,5 $ | 0,03 % |
| 493 | UNITE Group PLC/The | 47.985 | 323.872,3 $ | 0,03 % |
| 494 | Aumovio SE | 7.853 | 322.917,5 $ | 0,03 % |
| 495 | ams-OSRAM AG | 14.718 | 318.301,2 $ | 0,03 % |
| 496 | Atmos Energy Corp | 1.841 | 317.149,1 $ | 0,03 % |
| 497 | Nexon Co Ltd | 23.600 | 313.926,1 $ | 0,03 % |
| 498 | Bloom Energy Corp | 1.036 | 313.597,2 $ | 0,03 % |
| 499 | Recruit Holdings Co Ltd | 4.500 | 313.242,5 $ | 0,03 % |
| 500 | Sonova Holding AG | 1.305 | 309.940,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Fonds 2,8 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,5 %
- EUR 12,7 %
- GBP 5,8 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,1 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,3 %
- CAD 1,3 %
- DKK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,4 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Frankreich 5,2 %
- Japan 5,0 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 2,8 %
- Deutschland 2,5 %
- Schweiz 2,1 %
- Südkorea 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 298 | 661,4 Mio. $ | 61,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 67,9 Mio. $ | 6,33 % |
| 3 | Frankreich | 29 | 55,5 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | Japan | 54 | 53,1 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 34,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Niederlande | 16 | 30,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Deutschland | 27 | 26,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Schweiz | 14 | 22,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Südkorea | 10 | 19,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Kanada | 25 | 19 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 11,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Italien | 6 | 11,3 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable World Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000092001