Portfolio von Venerable World Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·580 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 25.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 9,9 %
- Kommunikation 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Versorger 1,4 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 65,3 %
- EUR 12,7 %
- GBP 6,5 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,0 %
- KRW 1,5 %
- CAD 1,4 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 60,0 %
- GB 7,0 %
- FR 5,3 %
- JP 5,0 %
- DE 2,7 %
- TW 2,7 %
- NL 2,6 %
- CH 2,5 %
- CA 2,1 %
- HK 1,8 %
- KR 1,6 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 5,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 291 | 605,4 Mio. $ | 60,04 % |
| 2 | GB | 36 | 70,3 Mio. $ | 6,97 % |
| 3 | FR | 30 | 53,3 Mio. $ | 5,29 % |
| 4 | JP | 51 | 50,8 Mio. $ | 5,04 % |
| 5 | DE | 27 | 27,4 Mio. $ | 2,72 % |
| 6 | TW | 2 | 27,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | NL | 16 | 26 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | CH | 14 | 25,4 Mio. $ | 2,52 % |
| 9 | CA | 29 | 21,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 10 | HK | 10 | 17,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | KR | 9 | 16,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | IT | 4 | 8 Mio. $ | 0,79 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Rinnai Corp | 22.700 | 528.381,8 $ | 0,05 % |
| 402 | Truist Financial Corp | 11.458 | 526.724,3 $ | 0,05 % |
| 403 | Eisai Co Ltd | 16.900 | 525.204,1 $ | 0,05 % |
| 404 | IDEXX Laboratories Inc | 933 | 524.243,4 $ | 0,05 % |
| 405 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.517 | 523.762,5 $ | 0,05 % |
| 406 | Gaztransport Et Technigaz SA | 2.240 | 522.031,9 $ | 0,05 % |
| 407 | CMS Energy Corp | 6.728 | 521.958,2 $ | 0,05 % |
| 408 | Dollar General Corp | 4.391 | 521.343,4 $ | 0,05 % |
| 409 | Becton Dickinson & Co | 3.285 | 516.500,6 $ | 0,05 % |
| 410 | Arkema SA | 7.575 | 515.452,4 $ | 0,05 % |
| 411 | United Rentals Inc | 706 | 514.363,4 $ | 0,05 % |
| 412 | Travelers Cos Inc/The | 1.760 | 513.356,8 $ | 0,05 % |
| 413 | Persol Holdings Co Ltd | 349.100 | 510.817,8 $ | 0,05 % |
| 414 | Public Storage | 1.864 | 504.920,3 $ | 0,05 % |
| 415 | Nissan Motor Co Ltd | 236.700 | 502.431,7 $ | 0,05 % |
| 416 | Curtiss-Wright Corp | 737 | 501.985,4 $ | 0,05 % |
| 417 | Rolls-Royce Holdings PLC | 32.776 | 500.520,8 $ | 0,05 % |
| 418 | Stryker Corp | 1.522 | 500.114 $ | 0,05 % |
| 419 | Paychex Inc | 5.414 | 498.737,7 $ | 0,05 % |
| 420 | Intel Corp | 11.206 | 494.520,8 $ | 0,05 % |
| 421 | International Business Machines Corp. | 2.028 | 491.566,9 $ | 0,05 % |
| 422 | Horiba Ltd | 4.200 | 489.961,9 $ | 0,05 % |
| 423 | AutoZone Inc | 145 | 489.778,1 $ | 0,05 % |
| 424 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 16.000 | 488.616,5 $ | 0,05 % |
| 425 | WPP PLC | 157.311 | 487.488,5 $ | 0,05 % |
| 426 | Automatic Data Processing Inc | 2.396 | 486.819,3 $ | 0,05 % |
| 427 | LPL Financial Holdings Inc | 1.617 | 486.442,1 $ | 0,05 % |
| 428 | S&P Global Inc | 1.131 | 481.059,5 $ | 0,05 % |
| 429 | EchoStar Corp | 4.104 | 480.455,3 $ | 0,05 % |
| 430 | Nintendo Co Ltd | 8.400 | 479.311,2 $ | 0,05 % |
| 431 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.695 | 467.447,8 $ | 0,05 % |
| 432 | Roper Technologies Inc | 1.316 | 465.679,8 $ | 0,05 % |
| 433 | Datadog Inc | 3.930 | 463.936,5 $ | 0,05 % |
| 434 | Amada Co Ltd | 33.000 | 457.840,7 $ | 0,04 % |
| 435 | Devon Energy Corp | 9.044 | 455.094,1 $ | 0,04 % |
| 436 | Japan Airlines Co Ltd | 27.900 | 453.934,5 $ | 0,04 % |
| 437 | Kraft Heinz Co/The | 20.183 | 453.915,7 $ | 0,04 % |
| 438 | THK Co Ltd | 15.200 | 453.363,1 $ | 0,04 % |
| 439 | Fortinet Inc | 5.547 | 453.300,8 $ | 0,04 % |
| 440 | Barclays PLC | 85.367 | 449.837,1 $ | 0,04 % |
| 441 | Alfresa Holdings Corp | 27.900 | 449.592,2 $ | 0,04 % |
| 442 | Copart Inc | 13.508 | 448.465,6 $ | 0,04 % |
| 443 | Techtronic Industries Co Ltd | 33.500 | 445.906,6 $ | 0,04 % |
| 444 | Verisk Analytics Inc | 2.347 | 445.343,3 $ | 0,04 % |
| 445 | EMCOR Group Inc | 597 | 440.771,1 $ | 0,04 % |
| 446 | General Mills, Inc. | 11.761 | 437.744,4 $ | 0,04 % |
| 447 | Tate & Lyle PLC | 91.106 | 436.852,3 $ | 0,04 % |
| 448 | George Weston Ltd | 6.162 | 435.339,9 $ | 0,04 % |
| 449 | Moody's Corp | 986 | 430.142,5 $ | 0,04 % |
| 450 | Halliburton Co | 10.881 | 424.250,2 $ | 0,04 % |
| 451 | Fortive Corp | 7.648 | 422.781,4 $ | 0,04 % |
| 452 | ResMed Inc | 1.874 | 420.675,5 $ | 0,04 % |
| 453 | Regis Resources Ltd | 87.188 | 417.354,3 $ | 0,04 % |
| 454 | Stanley Electric Co Ltd | 22.900 | 416.490,3 $ | 0,04 % |
| 455 | Veeva Systems Inc | 2.358 | 414.206,3 $ | 0,04 % |
| 456 | Accelleron Industries AG | 4.563 | 412.124,8 $ | 0,04 % |
| 457 | Nikon Corp | 33.900 | 410.350,8 $ | 0,04 % |
| 458 | Lennar Corp | 4.704 | 408.495,4 $ | 0,04 % |
| 459 | American International Group Inc | 5.166 | 388.741,5 $ | 0,04 % |
| 460 | MetLife Inc | 5.491 | 388.323,5 $ | 0,04 % |
| 461 | Safran SA | 1.151 | 376.426,5 $ | 0,04 % |
| 462 | Genmab A/S | 1.399 | 374.318,2 $ | 0,04 % |
| 463 | Aegon Ltd | 50.965 | 371.580,7 $ | 0,04 % |
| 464 | Cameco Corp | 3.403 | 369.599,8 $ | 0,04 % |
| 465 | Brenntag SE | 5.381 | 355.020,3 $ | 0,03 % |
| 466 | American Tower Corp | 2.054 | 354.479,3 $ | 0,03 % |
| 467 | Prudential Financial, Inc. | 3.615 | 353.149,4 $ | 0,03 % |
| 468 | HubSpot Inc | 1.446 | 352.968,6 $ | 0,03 % |
| 469 | MDA Space Ltd | 13.831 | 350.373,4 $ | 0,03 % |
| 470 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 9.698 | 345.870,9 $ | 0,03 % |
| 471 | Wheaton Precious Metals Corp | 2.636 | 345.342,4 $ | 0,03 % |
| 472 | Drax Group PLC | 28.833 | 340.592,1 $ | 0,03 % |
| 473 | Air Canada | 25.632 | 333.873,8 $ | 0,03 % |
| 474 | Wartsila OYJ Abp | 8.921 | 333.571,2 $ | 0,03 % |
| 475 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 50.600 | 329.880,3 $ | 0,03 % |
| 476 | PayPal Holdings Inc | 7.284 | 329.455,3 $ | 0,03 % |
| 477 | Logitech International SA | 3.553 | 324.633 $ | 0,03 % |
| 478 | RTL Group SA | 7.677 | 323.105,5 $ | 0,03 % |
| 479 | nVent Electric PLC | 2.706 | 320.065,7 $ | 0,03 % |
| 480 | Zalando SE | 12.997 | 310.938,4 $ | 0,03 % |
| 481 | Bangkok Bank PCL | 60.800 | 309.951,9 $ | 0,03 % |
| 482 | Sandisk Corp/DE | 479 | 304.327,9 $ | 0,03 % |
| 483 | Synchrony Financial | 4.437 | 301.804,7 $ | 0,03 % |
| 484 | Demant A/S | 9.841 | 299.086,1 $ | 0,03 % |
| 485 | Sega Sammy Holdings Inc | 19.400 | 298.811,7 $ | 0,03 % |
| 486 | Vodafone Group PLC | 196.159 | 297.429 $ | 0,03 % |
| 487 | Sonova Holding AG | 1.305 | 295.808,5 $ | 0,03 % |
| 488 | Sprouts Farmers Market Inc | 3.821 | 294.713,7 $ | 0,03 % |
| 489 | Expand Energy Corp | 2.675 | 293.661,5 $ | 0,03 % |
| 490 | Banco de Sabadell SA | 79.931 | 287.376,5 $ | 0,03 % |
| 491 | Proximus SADP | 35.281 | 286.582,4 $ | 0,03 % |
| 492 | Technology One Ltd | 14.604 | 280.971,4 $ | 0,03 % |
| 493 | Rockwell Automation Inc | 779 | 279.567,5 $ | 0,03 % |
| 494 | Textron Inc | 3.131 | 274.150,4 $ | 0,03 % |
| 495 | Deutsche Bank AG | 9.281 | 271.580,5 $ | 0,03 % |
| 496 | Taiheiyo Cement Corp | 11.900 | 266.095,1 $ | 0,03 % |
| 497 | ASM International NV | 346 | 263.557,7 $ | 0,03 % |
| 498 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 15.488 | 259.602,4 $ | 0,03 % |
| 499 | Marvell Technology Inc | 2.556 | 253.171,8 $ | 0,02 % |
| 500 | Corning Inc | 1.858 | 252.632,3 $ | 0,02 % |