Zusammensetzung von Venerable World Equity Fund
ISIN US92264L5984
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 589 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 20.550 | 793.758,5 $ | 0,07 % |
| 302 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 25.100 | 792.440,9 $ | 0,07 % |
| 303 | Amgen Inc | 2.182 | 790.145,8 $ | 0,07 % |
| 304 | Phillips 66 | 4.651 | 786.251,6 $ | 0,07 % |
| 305 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 19.771 | 782.336,3 $ | 0,07 % |
| 306 | Telefonica Brasil SA | 118.716 | 780.738,9 $ | 0,07 % |
| 307 | KINGFISHER PLC | 207.209 | 779.343,1 $ | 0,07 % |
| 308 | Land Securities Group PLC | 89.022 | 769.214,5 $ | 0,07 % |
| 309 | Ecolab Inc | 2.759 | 768.685 $ | 0,07 % |
| 310 | Philip Morris International Inc | 4.238 | 766.696,6 $ | 0,07 % |
| 311 | Target Corp | 5.862 | 765.635,8 $ | 0,07 % |
| 312 | Bank Leumi Le-Israel BM | 34.155 | 764.079,7 $ | 0,07 % |
| 313 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 16.400 | 762.229,9 $ | 0,07 % |
| 314 | Sandisk Corp | 335 | 761.699,6 $ | 0,07 % |
| 315 | Williams Cos Inc/The | 10.241 | 761.315,9 $ | 0,07 % |
| 316 | Diamondback Energy Inc | 4.281 | 752.514,2 $ | 0,07 % |
| 317 | Alimentation Couche-Tard Inc | 11.783 | 751.054,6 $ | 0,07 % |
| 318 | Keysight Technologies Inc | 2.145 | 750.900,2 $ | 0,07 % |
| 319 | Pfizer Inc | 31.041 | 747.467,3 $ | 0,07 % |
| 320 | Continental AG | 9.054 | 746.673,3 $ | 0,07 % |
| 321 | Ross Stores Inc | 3.487 | 742.208 $ | 0,07 % |
| 322 | Consolidated Edison Inc | 6.699 | 741.110,4 $ | 0,07 % |
| 323 | Mercedes-Benz Group AG | 14.756 | 740.647,5 $ | 0,07 % |
| 324 | SoftBank Group Corp | 19.600 | 735.345,5 $ | 0,07 % |
| 325 | Dentsu Group Inc | 38.300 | 735.021,9 $ | 0,07 % |
| 326 | Air Liquide SA | 3.692 | 731.141,7 $ | 0,07 % |
| 327 | Vinci SA | 4.948 | 723.672,6 $ | 0,07 % |
| 328 | JGC Holdings Corp | 46.400 | 723.402,7 $ | 0,07 % |
| 329 | Entergy Corp | 6.294 | 722.928,8 $ | 0,07 % |
| 330 | Aflac Inc | 6.160 | 722.260 $ | 0,07 % |
| 331 | Old Mutual Ltd | 882.155 | 722.001,5 $ | 0,07 % |
| 332 | Motorola Solutions Inc | 1.736 | 720.943,4 $ | 0,07 % |
| 333 | NATIONAL BANK OF CANADA | 4.528 | 714.870,1 $ | 0,07 % |
| 334 | Union Pacific Corp | 2.627 | 714.544 $ | 0,07 % |
| 335 | Teledyne Technologies Inc | 1.052 | 701.578,8 $ | 0,06 % |
| 336 | Subaru Corp | 47.500 | 699.945,7 $ | 0,06 % |
| 337 | Bayer AG | 12.550 | 693.814,9 $ | 0,06 % |
| 338 | Bridgestone Corp | 32.900 | 692.711,1 $ | 0,06 % |
| 339 | Comcast Corp | 28.204 | 692.408,2 $ | 0,06 % |
| 340 | Hermes International SCA | 378 | 691.681,8 $ | 0,06 % |
| 341 | Deutsche Bank AG | 20.417 | 691.299,9 $ | 0,06 % |
| 342 | SK Telecom Co Ltd | 12.073 | 691.050,1 $ | 0,06 % |
| 343 | British Land Co PLC/The | 123.413 | 677.796,5 $ | 0,06 % |
| 344 | Carnival Corp Ltd | 23.635 | 675.252 $ | 0,06 % |
| 345 | Alibaba Group Holding Ltd | 7.034 | 675.123,3 $ | 0,06 % |
| 346 | Illinois Tool Works Inc | 2.460 | 665.356,2 $ | 0,06 % |
| 347 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 82.400 | 664.854,5 $ | 0,06 % |
| 348 | Nordea Bank Abp | 34.963 | 664.021,4 $ | 0,06 % |
| 349 | BAE SYSTEMS PLC | 27.115 | 663.344,5 $ | 0,06 % |
| 350 | Generali | 13.544 | 659.524,3 $ | 0,06 % |
| 351 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 307.000 | 631.671,9 $ | 0,06 % |
| 352 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 15.633 | 629.154,9 $ | 0,06 % |
| 353 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.724 | 626.024,5 $ | 0,06 % |
| 354 | GE HealthCare Technologies Inc | 9.760 | 624.737,6 $ | 0,06 % |
| 355 | PulteGroup Inc | 4.552 | 624.579,9 $ | 0,06 % |
| 356 | Sysco Corp | 7.451 | 622.754,6 $ | 0,06 % |
| 357 | US Bancorp | 10.294 | 621.757,6 $ | 0,06 % |
| 358 | Holcim AG | 6.864 | 621.439,7 $ | 0,06 % |
| 359 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.517 | 619.735,7 $ | 0,06 % |
| 360 | Realty Income Corp | 9.988 | 618.856,5 $ | 0,06 % |
| 361 | Renault SA | 21.506 | 616.956,4 $ | 0,06 % |
| 362 | Loblaw Cos Ltd | 13.568 | 615.522,7 $ | 0,06 % |
| 363 | Zurich Insurance Group AG | 829 | 612.257,5 $ | 0,06 % |
| 364 | Burberry Group PLC | 43.250 | 610.041,9 $ | 0,06 % |
| 365 | Lojas Renner SA | 213.058 | 609.173,5 $ | 0,06 % |
| 366 | Randstad NV | 21.133 | 609.067,8 $ | 0,06 % |
| 367 | Edwards Lifesciences Corp | 6.701 | 606.172,5 $ | 0,06 % |
| 368 | EchoStar Corp | 5.945 | 603.417,5 $ | 0,06 % |
| 369 | DTE ENERGY COMPANY | 3.958 | 603.080,5 $ | 0,06 % |
| 370 | Dover Corp | 2.686 | 602.416,1 $ | 0,05 % |
| 371 | Cloudflare Inc | 2.449 | 600.690,7 $ | 0,05 % |
| 372 | Eversource Energy | 8.248 | 596.083 $ | 0,05 % |
| 373 | McDonald's Corp | 2.205 | 596.033,6 $ | 0,05 % |
| 374 | Bangkok Bank PCL | 109.700 | 595.319,4 $ | 0,05 % |
| 375 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1.826 | 593.985,7 $ | 0,05 % |
| 376 | Public Storage | 1.864 | 593.329,8 $ | 0,05 % |
| 377 | Yamato Holdings Co Ltd | 51.900 | 587.193,1 $ | 0,05 % |
| 378 | Natura Cosmeticos SA | 346.800 | 586.475,8 $ | 0,05 % |
| 379 | Mondi PLC | 64.189 | 582.869,8 $ | 0,05 % |
| 380 | EXPAND ENERGY CORP | 6.373 | 581.153,9 $ | 0,05 % |
| 381 | Travelers Cos Inc/The | 1.760 | 581.011,2 $ | 0,05 % |
| 382 | EQT Corp | 10.868 | 577.851,6 $ | 0,05 % |
| 383 | Yum! Brands Inc | 3.610 | 577.094,6 $ | 0,05 % |
| 384 | Fortive Corp | 9.432 | 576.200,9 $ | 0,05 % |
| 385 | ASM International NV | 502 | 574.641,5 $ | 0,05 % |
| 386 | Stantec Inc | 8.327 | 574.332,6 $ | 0,05 % |
| 387 | BARCLAYS PLC | 85.367 | 573.283,3 $ | 0,05 % |
| 388 | THK Co Ltd | 12.500 | 571.790,5 $ | 0,05 % |
| 389 | Truist Financial Corp | 11.458 | 570.837,6 $ | 0,05 % |
| 390 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.028 | 570.293,9 $ | 0,05 % |
| 391 | Xcel Energy Inc | 7.071 | 567.801,3 $ | 0,05 % |
| 392 | WEC Energy Group Inc | 4.847 | 565.984,2 $ | 0,05 % |
| 393 | L'Oreal SA | 1.283 | 562.889,1 $ | 0,05 % |
| 394 | Duke Energy Corp | 4.440 | 562.015,2 $ | 0,05 % |
| 395 | Hershey Co/The | 3.199 | 561.264,6 $ | 0,05 % |
| 396 | Grab Holdings Ltd | 148.809 | 561.009,9 $ | 0,05 % |
| 397 | Hubbell Inc | 1.072 | 560.870,4 $ | 0,05 % |
| 398 | Kroger Co/The | 9.907 | 550.135,7 $ | 0,05 % |
| 399 | Arch Capital Group Ltd | 5.661 | 549.456,7 $ | 0,05 % |
| 400 | J Sainsbury PLC | 128.091 | 543.601,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Fonds 2,8 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,5 %
- EUR 12,7 %
- GBP 5,8 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,1 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,3 %
- CAD 1,3 %
- DKK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,4 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Frankreich 5,2 %
- Japan 5,0 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 2,8 %
- Deutschland 2,5 %
- Schweiz 2,1 %
- Südkorea 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 298 | 661,4 Mio. $ | 61,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 67,9 Mio. $ | 6,33 % |
| 3 | Frankreich | 29 | 55,5 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | Japan | 54 | 53,1 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 34,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Niederlande | 16 | 30,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Deutschland | 27 | 26,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Schweiz | 14 | 22,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Südkorea | 10 | 19,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Kanada | 25 | 19 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 11,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Italien | 6 | 11,3 Mio. $ | 1,06 % |
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