Zusammensetzung von Venerable World Equity Fund
ISIN US92264L5984
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 589 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.953 | 1,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 202 | Autodesk Inc | 5.914 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 203 | Carrefour SA | 61.844 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 204 | Allianz SE | 2.407 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 205 | Rheinmetall AG | 1.004 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 206 | Newmont Corp | 12.114 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 207 | Trane Technologies PLC | 2.297 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 208 | KB Financial Group Inc | 10.971 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 209 | Fresenius SE & Co KGaA | 24.615 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 210 | Morgan Stanley | 5.350 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 211 | PDD Holdings Inc | 14.631 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 212 | Ryanair Holdings PLC | 17.154 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 213 | Legrand SA | 6.560 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 214 | CK Hutchison Holdings Ltd | 130.000 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 215 | STARBUCKS CORP | 10.729 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 216 | Cie de Saint-Gobain SA | 12.058 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 217 | DCC PLC | 13.138 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 218 | ConocoPhillips | 10.423 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 219 | Nokia Oyj | 81.697 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 220 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 9.389 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 221 | T-Mobile US Inc | 6.440 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 222 | Cummins Inc | 1.507 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 223 | Accor SA | 18.483 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 224 | TE Connectivity PLC | 5.327 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 225 | Bank of Montreal | 6.050 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 226 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.713 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 227 | Cintas Corp | 6.252 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 228 | RIO TINTO PLC | 11.225 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 229 | Baidu Inc | 74.250 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 230 | Home Depot Inc/The | 2.996 | 1,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 231 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 23.600 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 232 | Space Exploration Technologies Corp | 6.112 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 233 | Texas Instruments Inc | 3.461 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 234 | McKesson Corp | 1.361 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 235 | O'Reilly Automotive Inc | 11.021 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 236 | EssilorLuxottica SA | 5.385 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 237 | Marathon Petroleum Corp | 3.941 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 238 | Hewlett Packard Enterprise Co | 22.232 | 1 Mio. $ | 0,09 % |
| 239 | Simon Property Group Inc | 4.464 | 998.373,6 $ | 0,09 % |
| 240 | Ford Motor Co | 71.704 | 996.685,6 $ | 0,09 % |
| 241 | ServiceNow Inc | 9.979 | 990.715,1 $ | 0,09 % |
| 242 | Gilead Sciences Inc | 7.808 | 986.462,7 $ | 0,09 % |
| 243 | Archer-Daniels-Midland Co | 12.830 | 980.212 $ | 0,09 % |
| 244 | FedEx Corp | 3.112 | 974.460,6 $ | 0,09 % |
| 245 | Honda Motor Co Ltd | 106.900 | 968.431,2 $ | 0,09 % |
| 246 | Dollarama Inc | 7.305 | 966.376,9 $ | 0,09 % |
| 247 | Johnson Controls International plc | 6.589 | 962.718,8 $ | 0,09 % |
| 248 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 37.800 | 962.083,7 $ | 0,09 % |
| 249 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 695 | 960.740,2 $ | 0,09 % |
| 250 | VICI Properties Inc | 35.728 | 948.578,4 $ | 0,09 % |
| 251 | EOG Resources Inc | 7.273 | 943.526,3 $ | 0,09 % |
| 252 | AppLovin Corp | 1.829 | 942.355,7 $ | 0,09 % |
| 253 | DIAGEO PLC | 46.825 | 941.173,1 $ | 0,09 % |
| 254 | Anglo American PLC | 19.075 | 934.244,1 $ | 0,09 % |
| 255 | Coca-Cola Co/The | 11.485 | 933.386 $ | 0,09 % |
| 256 | Boston Scientific Corp | 21.694 | 925.899,9 $ | 0,08 % |
| 257 | Fast Retailing Co Ltd | 1.800 | 920.568,7 $ | 0,08 % |
| 258 | Valeo SE | 62.251 | 914.008,1 $ | 0,08 % |
| 259 | Banco Santander SA | 65.534 | 906.605,7 $ | 0,08 % |
| 260 | CK Asset Holdings Ltd | 160.000 | 905.615,9 $ | 0,08 % |
| 261 | United Parcel Service Inc | 8.419 | 905.042,5 $ | 0,08 % |
| 262 | AT&T Inc | 43.672 | 904.010,4 $ | 0,08 % |
| 263 | KT Corp | 52.071 | 899.786,9 $ | 0,08 % |
| 264 | Nucor Corp | 4.034 | 898.573,5 $ | 0,08 % |
| 265 | Progressive Corp/The | 4.090 | 893.460,5 $ | 0,08 % |
| 266 | Garmin Ltd | 3.760 | 893.150,4 $ | 0,08 % |
| 267 | ON Semiconductor Corp | 9.421 | 890.661,3 $ | 0,08 % |
| 268 | Industria de Diseno Textil SA | 13.994 | 881.961,4 $ | 0,08 % |
| 269 | Beiersdorf AG | 10.206 | 878.537,2 $ | 0,08 % |
| 270 | Evonik Industries AG | 47.901 | 869.180,7 $ | 0,08 % |
| 271 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 54.100 | 868.191,5 $ | 0,08 % |
| 272 | Koito Manufacturing Co Ltd | 54.600 | 863.130,4 $ | 0,08 % |
| 273 | Blackstone Inc | 7.303 | 859.344 $ | 0,08 % |
| 274 | Zalando SE | 29.655 | 859.187,6 $ | 0,08 % |
| 275 | Chubb Ltd | 2.510 | 855.257,4 $ | 0,08 % |
| 276 | Abbott Laboratories | 9.411 | 853.954,1 $ | 0,08 % |
| 277 | Fortinet Inc | 5.547 | 852.130,1 $ | 0,08 % |
| 278 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1.515 | 845.733,4 $ | 0,08 % |
| 279 | American Electric Power Co Inc | 6.180 | 845.485,8 $ | 0,08 % |
| 280 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.681 | 842.786,2 $ | 0,08 % |
| 281 | Exelon Corp | 17.853 | 832.306,9 $ | 0,08 % |
| 282 | Bank of Nova Scotia/The | 9.566 | 831.447,8 $ | 0,08 % |
| 283 | PACCAR Inc | 6.916 | 830.749,9 $ | 0,08 % |
| 284 | Nutrien Ltd | 13.177 | 829.492,2 $ | 0,08 % |
| 285 | WW Grainger Inc | 609 | 828.483,6 $ | 0,08 % |
| 286 | NRG ENERGY INC | 5.666 | 827.576 $ | 0,08 % |
| 287 | Fastenal Co | 17.219 | 827.028,6 $ | 0,08 % |
| 288 | Deutsche Post AG | 13.591 | 824.698,6 $ | 0,08 % |
| 289 | KDDI Corp | 48.600 | 819.829,3 $ | 0,07 % |
| 290 | TOYOTA MOTOR CORP | 48.800 | 818.388,7 $ | 0,07 % |
| 291 | Suncor Energy Inc | 15.198 | 817.632,6 $ | 0,07 % |
| 292 | Cenovus Energy Inc | 32.951 | 817.589,1 $ | 0,07 % |
| 293 | Iberdrola SA | 32.697 | 816.061,5 $ | 0,07 % |
| 294 | eBay Inc | 7.294 | 815.104,5 $ | 0,07 % |
| 295 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 32.410 | 813.038,6 $ | 0,07 % |
| 296 | DSV A/S | 3.402 | 807.587,8 $ | 0,07 % |
| 297 | DR Horton Inc | 4.930 | 802.998,4 $ | 0,07 % |
| 298 | United Rentals Inc | 706 | 799.820,3 $ | 0,07 % |
| 299 | Medtronic PLC | 10.202 | 798.102,5 $ | 0,07 % |
| 300 | Sysmex Corp | 87.300 | 793.816,4 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Fonds 2,8 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,5 %
- EUR 12,7 %
- GBP 5,8 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,1 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,3 %
- CAD 1,3 %
- DKK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,4 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Frankreich 5,2 %
- Japan 5,0 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 2,8 %
- Deutschland 2,5 %
- Schweiz 2,1 %
- Südkorea 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 298 | 661,4 Mio. $ | 61,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 67,9 Mio. $ | 6,33 % |
| 3 | Frankreich | 29 | 55,5 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | Japan | 54 | 53,1 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 34,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Niederlande | 16 | 30,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Deutschland | 27 | 26,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Schweiz | 14 | 22,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Südkorea | 10 | 19,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Kanada | 25 | 19 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 11,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Italien | 6 | 11,3 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable World Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000092001