Zusammensetzung von Venerable World Equity Fund
ISIN US92264L5984
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 589 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 40.927 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Analog Devices Inc | 6.333 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | QUALCOMM Inc | 13.609 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Chevron Corp | 15.153 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Exxon Mobil Corp | 18.020 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | ABB Ltd | 22.626 | 2,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | SK HYNIX INC | 1.388 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Trip.com Group Ltd | 61.435 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Siemens AG | 7.562 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Equifax Inc | 15.171 | 2,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Berkshire Hathaway Inc | 4.630 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Datadog Inc | 8.712 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Universal Music Group NV | 108.105 | 2,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | T&D Holdings Inc | 75.600 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 115 | GE VERNOVA INC | 1.891 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 116 | Merck & Co Inc | 17.117 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | AIB Group PLC | 186.213 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Hitachi Ltd | 77.800 | 2,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Intel Corp | 15.283 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 120 | BP PLC | 334.216 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 121 | Accenture PLC | 16.440 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 122 | KLA Corp | 6.730 | 2 Mio. $ | 0,19 % |
| 123 | Walt Disney Co/The | 21.018 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 124 | Infineon Technologies AG | 21.089 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 125 | Parker-Hannifin Corp | 2.011 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 126 | Netflix Inc | 27.348 | 2 Mio. $ | 0,18 % |
| 127 | TJX Cos Inc/The | 12.816 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | Kasikornbank PCL | 294.000 | 1,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | Corning Inc | 7.391 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 130 | BHP Group Ltd | 45.184 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 131 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 97.715 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | Wells Fargo & Co | 22.665 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | Siemens Healthineers AG | 47.598 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 49.600 | 1,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | Walmart Inc | 16.183 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 136 | General Electric Co | 4.896 | 1,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 137 | Resona Holdings Inc | 138.100 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 138 | Snowflake Inc | 6.980 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 139 | Axon Enterprise Inc | 3.156 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 140 | NN Group NV | 20.072 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 141 | Bristol-Myers Squibb Co | 30.453 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 142 | Barrick Mining Corp | 47.646 | 1,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 143 | Lockheed Martin Corp | 3.435 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 144 | Rohm Co Ltd | 51.400 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 145 | Sony Group Corp | 85.600 | 1,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 146 | Bank of Ireland Group PLC | 84.780 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 147 | American Express Co | 4.976 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 148 | Erste Group Bank AG | 12.526 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 149 | Palantir Technologies Inc | 14.250 | 1,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 150 | America Movil SAB de CV | 63.042 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 151 | Koninklijke Philips NV | 60.254 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 152 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5.087 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 153 | Chiba Bank Ltd/The | 105.900 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 154 | Eni SpA | 68.707 | 1,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 155 | Banco Bradesco SA | 448.703 | 1,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 156 | Welltower Inc | 6.778 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 157 | Kubota Corp | 91.600 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 158 | DoorDash Inc | 8.267 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 159 | Citigroup Inc | 10.849 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 160 | Cardinal Health Inc | 6.374 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 161 | Royal Bank of Canada | 7.299 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 162 | Ulta Beauty Inc | 3.327 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 163 | Intuitive Surgical Inc | 3.762 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 164 | Oracle Corp | 10.100 | 1,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 165 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.935 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 166 | BASF SE | 27.403 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 167 | Galderma Group AG | 6.409 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 168 | Monster Beverage Corp | 14.814 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 169 | easyJet PLC | 191.026 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 170 | Palo Alto Networks Inc | 4.139 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 171 | PepsiCo Inc | 10.412 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 172 | MERCADOLIBRE INC | 829 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 173 | Daimler Truck Holding AG | 28.826 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 174 | MTN Group Ltd | 99.658 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 175 | General Motors Co | 17.819 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | BPER Banca SPA | 87.091 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 177 | Kinross Gold Corp | 57.763 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 178 | Manulife Financial Corp | 33.377 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 179 | Shopify Inc | 11.595 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 180 | BT GROUP PLC | 521.110 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 181 | Spotify Technology SA | 2.781 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 182 | Altria Group Inc | 17.708 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 183 | Carrier Global Corp | 17.269 | 1,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 184 | Adobe Inc | 6.147 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 185 | CVS Health Corp | 12.111 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 186 | Ambev SA | 396.769 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 187 | Verizon Communications Inc | 29.523 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 188 | SKF AB | 48.665 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 189 | PG&E Corp | 73.913 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 190 | Cadence Design Systems Inc | 3.308 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 191 | United Overseas Bank Ltd | 40.100 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 192 | Viking Holdings Ltd | 11.732 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 193 | Valero Energy Corp | 4.653 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 194 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 108.275 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 195 | Japan Post Insurance Co Ltd | 127.800 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 196 | Eaton Corp PLC | 2.820 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 197 | Ageas SA/NV | 15.007 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 198 | Adyen NV | 1.258 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 199 | Argenx SE | 1.264 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 200 | Swatch Group AG/The | 4.704 | 1,2 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Fonds 2,8 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,5 %
- EUR 12,7 %
- GBP 5,8 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,1 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,3 %
- CAD 1,3 %
- DKK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,4 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Frankreich 5,2 %
- Japan 5,0 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 2,8 %
- Deutschland 2,5 %
- Schweiz 2,1 %
- Südkorea 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 298 | 661,4 Mio. $ | 61,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 67,9 Mio. $ | 6,33 % |
| 3 | Frankreich | 29 | 55,5 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | Japan | 54 | 53,1 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 34,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Niederlande | 16 | 30,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Deutschland | 27 | 26,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Schweiz | 14 | 22,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Südkorea | 10 | 19,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Kanada | 25 | 19 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 11,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Italien | 6 | 11,3 Mio. $ | 1,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable World Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000092001