Composition de Venerable World Equity Fund
ISIN US92264L5984
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 589 dans 34 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 40 927 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 102 | Analog Devices Inc | 6 333 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 103 | QUALCOMM Inc | 13 609 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 104 | Chevron Corp | 15 153 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 105 | Exxon Mobil Corp | 18 020 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 106 | ABB Ltd | 22 626 | 2,5 M $ | 0,22 % |
| 107 | SK HYNIX INC | 1 388 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 108 | Trip.com Group Ltd | 61 435 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 109 | Siemens AG | 7 562 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 110 | Equifax Inc | 15 171 | 2,4 M $ | 0,22 % |
| 111 | Berkshire Hathaway Inc | 4 630 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 112 | Datadog Inc | 8 712 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 113 | Universal Music Group NV | 108 105 | 2,3 M $ | 0,21 % |
| 114 | T&D Holdings Inc | 75 600 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 115 | GE VERNOVA INC | 1 891 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 116 | Merck & Co Inc | 17 117 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 117 | AIB Group PLC | 186 213 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 118 | Hitachi Ltd | 77 800 | 2,2 M $ | 0,20 % |
| 119 | Intel Corp | 15 283 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 120 | BP PLC | 334 216 | 2,1 M $ | 0,19 % |
| 121 | Accenture PLC | 16 440 | 2 M $ | 0,19 % |
| 122 | KLA Corp | 6 730 | 2 M $ | 0,19 % |
| 123 | Walt Disney Co/The | 21 018 | 2 M $ | 0,18 % |
| 124 | Infineon Technologies AG | 21 089 | 2 M $ | 0,18 % |
| 125 | Parker-Hannifin Corp | 2 011 | 2 M $ | 0,18 % |
| 126 | Netflix Inc | 27 348 | 2 M $ | 0,18 % |
| 127 | TJX Cos Inc/The | 12 816 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 128 | Kasikornbank PCL | 294 000 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| 129 | Corning Inc | 7 391 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 130 | BHP Group Ltd | 45 184 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 131 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 97 715 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 132 | Wells Fargo & Co | 22 665 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 133 | Siemens Healthineers AG | 47 598 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 134 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 49 600 | 1,9 M $ | 0,17 % |
| 135 | Walmart Inc | 16 183 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 136 | General Electric Co | 4 896 | 1,8 M $ | 0,17 % |
| 137 | Resona Holdings Inc | 138 100 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 138 | Snowflake Inc | 6 980 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 139 | Axon Enterprise Inc | 3 156 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 140 | NN Group NV | 20 072 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 141 | Bristol-Myers Squibb Co | 30 453 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 142 | Barrick Mining Corp | 47 646 | 1,8 M $ | 0,16 % |
| 143 | Lockheed Martin Corp | 3 435 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 144 | Rohm Co Ltd | 51 400 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 145 | Sony Group Corp | 85 600 | 1,7 M $ | 0,16 % |
| 146 | Bank of Ireland Group PLC | 84 780 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 147 | American Express Co | 4 976 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 148 | Erste Group Bank AG | 12 526 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 149 | Palantir Technologies Inc | 14 250 | 1,7 M $ | 0,15 % |
| 150 | America Movil SAB de CV | 63 042 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 151 | Koninklijke Philips NV | 60 254 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 152 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 5 087 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 153 | Chiba Bank Ltd/The | 105 900 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 154 | Eni SpA | 68 707 | 1,6 M $ | 0,15 % |
| 155 | Banco Bradesco SA | 448 703 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 156 | Welltower Inc | 6 778 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 157 | Kubota Corp | 91 600 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 158 | DoorDash Inc | 8 267 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 159 | Citigroup Inc | 10 849 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 160 | Cardinal Health Inc | 6 374 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 161 | Royal Bank of Canada | 7 299 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 162 | Ulta Beauty Inc | 3 327 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 163 | Intuitive Surgical Inc | 3 762 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 164 | Oracle Corp | 10 100 | 1,5 M $ | 0,14 % |
| 165 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 935 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 166 | BASF SE | 27 403 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 167 | Galderma Group AG | 6 409 | 1,5 M $ | 0,13 % |
| 168 | Monster Beverage Corp | 14 814 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 169 | easyJet PLC | 191 026 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 170 | Palo Alto Networks Inc | 4 139 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 171 | PepsiCo Inc | 10 412 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 172 | MERCADOLIBRE INC | 829 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 173 | Daimler Truck Holding AG | 28 826 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 174 | MTN Group Ltd | 99 658 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 175 | General Motors Co | 17 819 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 176 | BPER Banca SPA | 87 091 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 177 | Kinross Gold Corp | 57 763 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 178 | Manulife Financial Corp | 33 377 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 179 | Shopify Inc | 11 595 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 180 | BT GROUP PLC | 521 110 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 181 | Spotify Technology SA | 2 781 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 182 | Altria Group Inc | 17 708 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 183 | Carrier Global Corp | 17 269 | 1,3 M $ | 0,12 % |
| 184 | Adobe Inc | 6 147 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 185 | CVS Health Corp | 12 111 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 186 | Ambev SA | 396 769 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 187 | Verizon Communications Inc | 29 523 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 188 | SKF AB | 48 665 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 189 | PG&E Corp | 73 913 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 190 | Cadence Design Systems Inc | 3 308 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 191 | United Overseas Bank Ltd | 40 100 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 192 | Viking Holdings Ltd | 11 732 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 193 | Valero Energy Corp | 4 653 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 194 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 108 275 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 195 | Japan Post Insurance Co Ltd | 127 800 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 196 | Eaton Corp PLC | 2 820 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 197 | Ageas SA/NV | 15 007 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 198 | Adyen NV | 1 258 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 199 | Argenx SE | 1 264 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 200 | Swatch Group AG/The | 4 704 | 1,2 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Finance 13,2 %
- Santé 8,9 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Consommation de base 3,7 %
- Fonds 2,8 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 14,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,5 %
- EUR 12,7 %
- GBP 5,8 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,1 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,3 %
- CAD 1,3 %
- DKK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,4 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,7 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- France 5,2 %
- Japon 5,0 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Allemagne 2,5 %
- Suisse 2,1 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Canada 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Italie 1,1 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 298 | 661,4 M $ | 61,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 67,9 M $ | 6,33 % |
| 3 | France | 29 | 55,5 M $ | 5,18 % |
| 4 | Japon | 54 | 53,1 M $ | 4,95 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 34,1 M $ | 3,18 % |
| 6 | Pays-Bas | 16 | 30,2 M $ | 2,82 % |
| 7 | Allemagne | 27 | 26,4 M $ | 2,46 % |
| 8 | Suisse | 14 | 22,8 M $ | 2,13 % |
| 9 | Corée du Sud | 10 | 19,6 M $ | 1,83 % |
| 10 | Canada | 25 | 19 M $ | 1,77 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 11,3 M $ | 1,06 % |
| 12 | Italie | 6 | 11,3 M $ | 1,06 % |
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