Composition de Venerable World Equity Fund
ISIN US92264L5984
Venerable Variable Insurance Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 589 dans 34 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 255 110 | 51 M $ | 4,66 % |
| 2 | Apple Inc | 133 855 | 38,7 M $ | 3,53 % |
| 3 | Alphabet Inc | 98 518 | 34,8 M $ | 3,17 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 133 102 | 31,7 M $ | 2,89 % |
| 5 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 29 717 637 | 29,7 M $ | 2,71 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 60 367 | 28,8 M $ | 2,63 % |
| 7 | Microsoft Corp | 55 745 | 20,8 M $ | 1,90 % |
| 8 | Broadcom Inc | 51 495 | 19,5 M $ | 1,77 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 31 873 | 18 M $ | 1,64 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 22 117 | 16 M $ | 1,46 % |
| 11 | Alphabet Inc | 36 987 | 13,2 M $ | 1,21 % |
| 12 | Mastercard Inc | 23 041 | 11,8 M $ | 1,08 % |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 48 403 | 10,6 M $ | 0,97 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 22 349 | 9,3 M $ | 0,85 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 6 920 | 8 M $ | 0,73 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 6 050 | 7,3 M $ | 0,66 % |
| 17 | ASML Holding NV | 3 518 | 7 M $ | 0,64 % |
| 18 | Airbus SE | 30 945 | 6,9 M $ | 0,63 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 20 775 | 6,8 M $ | 0,62 % |
| 20 | ING Groep NV | 213 872 | 6,8 M $ | 0,62 % |
| 21 | Bank of America Corp | 112 423 | 6,4 M $ | 0,58 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 51 856 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 18 506 | 6,1 M $ | 0,55 % |
| 24 | Visa Inc | 17 574 | 6 M $ | 0,55 % |
| 25 | Amphenol Corp | 32 097 | 5,7 M $ | 0,52 % |
| 26 | HCA Healthcare Inc | 13 764 | 5,4 M $ | 0,49 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 69 000 | 5,3 M $ | 0,48 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 8 957 | 5,2 M $ | 0,47 % |
| 29 | Reckitt Benckiser Group PLC | 78 560 | 5,1 M $ | 0,47 % |
| 30 | Tesla Inc | 12 142 | 5,1 M $ | 0,47 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 54 454 | 5 M $ | 0,46 % |
| 32 | CME Group Inc | 22 301 | 4,9 M $ | 0,45 % |
| 33 | Cigna Group/The | 17 511 | 4,8 M $ | 0,44 % |
| 34 | Roche Holding AG | 11 537 | 4,7 M $ | 0,43 % |
| 35 | Uber Technologies Inc | 64 517 | 4,7 M $ | 0,42 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 75 344 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 37 | SHELL PLC | 119 310 | 4,6 M $ | 0,42 % |
| 38 | Societe Generale SA | 51 179 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 39 | Lam Research Corp | 10 302 | 4,5 M $ | 0,41 % |
| 40 | AstraZeneca PLC | 23 293 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 41 | UBS Group AG | 88 310 | 4,4 M $ | 0,40 % |
| 42 | Linde PLC | 8 373 | 4,3 M $ | 0,40 % |
| 43 | Tencent Holdings Ltd | 78 600 | 4,3 M $ | 0,40 % |
| 44 | Haleon PLC | 928 144 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 45 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4 412 | 4,3 M $ | 0,39 % |
| 46 | Capital One Financial Corp | 20 639 | 4,1 M $ | 0,38 % |
| 47 | General Dynamics Corp | 11 562 | 4,1 M $ | 0,37 % |
| 48 | GSK PLC | 153 452 | 4 M $ | 0,37 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 10 360 | 4 M $ | 0,37 % |
| 50 | Keyence Corp | 7 900 | 4 M $ | 0,36 % |
| 51 | UniCredit SpA | 44 259 | 4 M $ | 0,36 % |
| 52 | TotalEnergies SE | 50 563 | 3,9 M $ | 0,36 % |
| 53 | Symrise AG | 38 259 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 54 | Sanofi SA | 44 865 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 55 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 966 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 56 | NATWEST GROUP PLC | 430 874 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 57 | Delta Air Lines Inc | 40 501 | 3,8 M $ | 0,35 % |
| 58 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 560 | 3,8 M $ | 0,34 % |
| 59 | HSBC HOLDINGS PLC | 196 623 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 60 | Novo Nordisk A/S | 76 820 | 3,7 M $ | 0,34 % |
| 61 | TransDigm Group Inc | 2 743 | 3,7 M $ | 0,33 % |
| 62 | STANDARD CHARTERED PLC | 132 218 | 3,6 M $ | 0,33 % |
| 63 | AIA Group Ltd | 387 000 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 64 | Costco Wholesale Corp | 3 782 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 65 | Unilever PLC | 58 493 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 66 | Chipotle Mexican Grill Inc | 103 237 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 67 | Airbnb Inc | 24 190 | 3,5 M $ | 0,32 % |
| 68 | United Airlines Holdings Inc | 25 379 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 69 | Baker Hughes Co | 62 164 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 70 | AMETEK Inc | 14 206 | 3,4 M $ | 0,31 % |
| 71 | Heineken NV | 39 545 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 72 | Intesa Sanpaolo SpA | 485 207 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2 208 662 | 3,3 M $ | 0,30 % |
| 74 | HDFC Bank Ltd | 125 186 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 75 | Novartis AG | 20 443 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 76 | Waste Management Inc | 14 169 | 3,2 M $ | 0,29 % |
| 77 | Arista Networks Inc | 18 388 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 78 | AbbVie Inc | 12 343 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 17 321 | 3,1 M $ | 0,28 % |
| 80 | Dexcom Inc | 45 245 | 3 M $ | 0,28 % |
| 81 | Hoya Corp | 18 300 | 3 M $ | 0,27 % |
| 82 | Orange SA | 154 875 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 83 | RTX Corp | 15 376 | 2,9 M $ | 0,27 % |
| 84 | Johnson & Johnson | 11 262 | 2,9 M $ | 0,26 % |
| 85 | CISCO SYSTEMS INC | 24 173 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 86 | Intuit Inc | 10 829 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 87 | Engie SA | 89 462 | 2,8 M $ | 0,26 % |
| 88 | ABN AMRO Bank NV | 65 558 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 89 | Compass Group PLC | 85 355 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 70 500 | 2,8 M $ | 0,25 % |
| 91 | Procter & Gamble Co/The | 18 359 | 2,7 M $ | 0,25 % |
| 92 | Northrop Grumman Corp | 5 172 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 93 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 60 100 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 94 | Prudential PLC | 195 788 | 2,6 M $ | 0,24 % |
| 95 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 642 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 96 | Nestle SA | 24 954 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 97 | ADVANTEST CORP | 12 600 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 98 | Salesforce Inc | 16 290 | 2,6 M $ | 0,23 % |
| 99 | AXA SA | 50 877 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 100 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 514 | 2,5 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Finance 13,2 %
- Santé 8,9 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Consommation de base 3,7 %
- Fonds 2,8 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 14,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,5 %
- EUR 12,7 %
- GBP 5,8 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,1 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,3 %
- CAD 1,3 %
- DKK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,4 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,7 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- France 5,2 %
- Japon 5,0 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Allemagne 2,5 %
- Suisse 2,1 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Canada 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Italie 1,1 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 298 | 661,4 M $ | 61,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 67,9 M $ | 6,33 % |
| 3 | France | 29 | 55,5 M $ | 5,18 % |
| 4 | Japon | 54 | 53,1 M $ | 4,95 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 34,1 M $ | 3,18 % |
| 6 | Pays-Bas | 16 | 30,2 M $ | 2,82 % |
| 7 | Allemagne | 27 | 26,4 M $ | 2,46 % |
| 8 | Suisse | 14 | 22,8 M $ | 2,13 % |
| 9 | Corée du Sud | 10 | 19,6 M $ | 1,83 % |
| 10 | Canada | 25 | 19 M $ | 1,77 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 11,3 M $ | 1,06 % |
| 12 | Italie | 6 | 11,3 M $ | 1,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Venerable World Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092001