Zusammensetzung von Venerable World Equity Fund
ISIN US92264L5984
Venerable Variable Insurance Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 589 in 34 Ländern
- Zehn größte
- 26,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 255.110 | 51 Mio. $ | 4,66 % |
| 2 | Apple Inc | 133.855 | 38,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 3 | Alphabet Inc | 98.518 | 34,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 133.102 | 31,7 Mio. $ | 2,89 % |
| 5 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 29.717.637 | 29,7 Mio. $ | 2,71 % |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 60.367 | 28,8 Mio. $ | 2,63 % |
| 7 | Microsoft Corp | 55.745 | 20,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 8 | Broadcom Inc | 51.495 | 19,5 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 31.873 | 18 Mio. $ | 1,64 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 22.117 | 16 Mio. $ | 1,46 % |
| 11 | Alphabet Inc | 36.987 | 13,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Mastercard Inc | 23.041 | 11,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 48.403 | 10,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 22.349 | 9,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 15 | Micron Technology Inc | 6.920 | 8 Mio. $ | 0,73 % |
| 16 | Eli Lilly & Co | 6.050 | 7,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 17 | ASML Holding NV | 3.518 | 7 Mio. $ | 0,64 % |
| 18 | Airbus SE | 30.945 | 6,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 19 | Schneider Electric SE | 20.775 | 6,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 20 | ING Groep NV | 213.872 | 6,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | Bank of America Corp | 112.423 | 6,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | BNP Paribas SA | 51.856 | 6,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 18.506 | 6,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | Visa Inc | 17.574 | 6 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | Amphenol Corp | 32.097 | 5,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 26 | HCA Healthcare Inc | 13.764 | 5,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 69.000 | 5,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 8.957 | 5,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | Reckitt Benckiser Group PLC | 78.560 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Tesla Inc | 12.142 | 5,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Charles Schwab Corp/The | 54.454 | 5 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | CME Group Inc | 22.301 | 4,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | Cigna Group/The | 17.511 | 4,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | Roche Holding AG | 11.537 | 4,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Uber Technologies Inc | 64.517 | 4,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 75.344 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 37 | SHELL PLC | 119.310 | 4,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | Societe Generale SA | 51.179 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Lam Research Corp | 10.302 | 4,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | AstraZeneca PLC | 23.293 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | UBS Group AG | 88.310 | 4,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Linde PLC | 8.373 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Tencent Holdings Ltd | 78.600 | 4,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Haleon PLC | 928.144 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4.412 | 4,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Capital One Financial Corp | 20.639 | 4,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | General Dynamics Corp | 11.562 | 4,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | GSK PLC | 153.452 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Elevance Health Inc | 10.360 | 4 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Keyence Corp | 7.900 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | UniCredit SpA | 44.259 | 4 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | TotalEnergies SE | 50.563 | 3,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Symrise AG | 38.259 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 54 | Sanofi SA | 44.865 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.966 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | NATWEST GROUP PLC | 430.874 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 57 | Delta Air Lines Inc | 40.501 | 3,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 58 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.560 | 3,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 59 | HSBC HOLDINGS PLC | 196.623 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 60 | Novo Nordisk A/S | 76.820 | 3,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 61 | TransDigm Group Inc | 2.743 | 3,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | STANDARD CHARTERED PLC | 132.218 | 3,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | AIA Group Ltd | 387.000 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Costco Wholesale Corp | 3.782 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Unilever PLC | 58.493 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Chipotle Mexican Grill Inc | 103.237 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Airbnb Inc | 24.190 | 3,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | United Airlines Holdings Inc | 25.379 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Baker Hughes Co | 62.164 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | AMETEK Inc | 14.206 | 3,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | Heineken NV | 39.545 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Intesa Sanpaolo SpA | 485.207 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 2.208.662 | 3,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | HDFC Bank Ltd | 125.186 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Novartis AG | 20.443 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Waste Management Inc | 14.169 | 3,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Arista Networks Inc | 18.388 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | AbbVie Inc | 12.343 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Booking Holdings Inc | 17.321 | 3,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Dexcom Inc | 45.245 | 3 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Hoya Corp | 18.300 | 3 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Orange SA | 154.875 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | RTX Corp | 15.376 | 2,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Johnson & Johnson | 11.262 | 2,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | CISCO SYSTEMS INC | 24.173 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Intuit Inc | 10.829 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Engie SA | 89.462 | 2,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | ABN AMRO Bank NV | 65.558 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Compass Group PLC | 85.355 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 70.500 | 2,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Procter & Gamble Co/The | 18.359 | 2,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Northrop Grumman Corp | 5.172 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 60.100 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Prudential PLC | 195.788 | 2,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.642 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Nestle SA | 24.954 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 97 | ADVANTEST CORP | 12.600 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Salesforce Inc | 16.290 | 2,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | AXA SA | 50.877 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.514 | 2,5 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,5 %
- Finanzen 13,2 %
- Gesundheit 8,9 %
- Kommunikation 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Fonds 2,8 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 67,5 %
- EUR 12,7 %
- GBP 5,8 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,1 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,3 %
- CAD 1,3 %
- DKK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,4 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,7 %
- Vereinigtes Königreich 6,3 %
- Frankreich 5,2 %
- Japan 5,0 %
- Taiwan 3,2 %
- Niederlande 2,8 %
- Deutschland 2,5 %
- Schweiz 2,1 %
- Südkorea 1,8 %
- Kanada 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Weitere Länder 5,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 298 | 661,4 Mio. $ | 61,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 36 | 67,9 Mio. $ | 6,33 % |
| 3 | Frankreich | 29 | 55,5 Mio. $ | 5,18 % |
| 4 | Japan | 54 | 53,1 Mio. $ | 4,95 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 34,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 6 | Niederlande | 16 | 30,2 Mio. $ | 2,82 % |
| 7 | Deutschland | 27 | 26,4 Mio. $ | 2,46 % |
| 8 | Schweiz | 14 | 22,8 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Südkorea | 10 | 19,6 Mio. $ | 1,83 % |
| 10 | Kanada | 25 | 19 Mio. $ | 1,77 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 11,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Italien | 6 | 11,3 Mio. $ | 1,06 % |
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