Portefeuille de Venerable World Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·580 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 13,2 %
- Santé 9,9 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,3 %
- EUR 12,7 %
- GBP 6,5 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,0 %
- KRW 1,5 %
- CAD 1,4 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 60,0 %
- GB 7,0 %
- FR 5,3 %
- JP 5,0 %
- DE 2,7 %
- TW 2,7 %
- NL 2,6 %
- CH 2,5 %
- CA 2,1 %
- HK 1,8 %
- KR 1,6 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 291 | 605,4 M $ | 60,04 % |
| 2 | GB | 36 | 70,3 M $ | 6,97 % |
| 3 | FR | 30 | 53,3 M $ | 5,29 % |
| 4 | JP | 51 | 50,8 M $ | 5,04 % |
| 5 | DE | 27 | 27,4 M $ | 2,72 % |
| 6 | TW | 2 | 27,2 M $ | 2,69 % |
| 7 | NL | 16 | 26 M $ | 2,58 % |
| 8 | CH | 14 | 25,4 M $ | 2,52 % |
| 9 | CA | 29 | 21,1 M $ | 2,09 % |
| 10 | HK | 10 | 17,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | KR | 9 | 16,2 M $ | 1,60 % |
| 12 | IT | 4 | 8 M $ | 0,79 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ServiceNow Inc | 11 460 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 202 | Gilead Sciences Inc | 8 524 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 203 | Infineon Technologies AG | 26 792 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 204 | Altria Group, Inc. | 17 708 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 205 | Swatch Group AG/The | 5 236 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 206 | Adyen NV | 1 156 | 1,2 M $ | 0,11 % |
| 207 | Baidu Inc | 81 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 208 | Axon Enterprise Inc | 2 651 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 209 | CK Hutchison Holdings Ltd | 145 000 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 210 | TE Connectivity PLC | 5 327 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 211 | Cloudflare Inc | 5 350 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 212 | Ulta Beauty Inc | 2 100 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 213 | Canadian Natural Resources Ltd | 22 123 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 214 | Cintas Corp | 6 252 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 215 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 28 200 | 1 M $ | 0,10 % |
| 216 | Galderma Group AG | 5 366 | 1 M $ | 0,10 % |
| 217 | Evonik Industries AG | 52 992 | 1 M $ | 0,10 % |
| 218 | South32 Ltd | 339 942 | 1 M $ | 0,10 % |
| 219 | Honeywell International Inc | 4 514 | 1 M $ | 0,10 % |
| 220 | Toyota Motor Corp. | 48 800 | 1 M $ | 0,10 % |
| 221 | CK Asset Holdings Ltd | 177 000 | 1 M $ | 0,10 % |
| 222 | Suncor Energy Inc | 15 198 | 1 M $ | 0,10 % |
| 223 | T-Mobile US Inc | 4 777 | 1 M $ | 0,10 % |
| 224 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 117 300 | 999,7 k $ | 0,10 % |
| 225 | Cadence Design Systems Inc | 3 595 | 998,9 k $ | 0,10 % |
| 226 | Dollarama Inc | 8 139 | 998,9 k $ | 0,10 % |
| 227 | Allianz SE | 2 407 | 997,4 k $ | 0,10 % |
| 228 | Nutrien Ltd | 13 177 | 994,3 k $ | 0,10 % |
| 229 | Cie de Saint-Gobain SA | 12 058 | 992,3 k $ | 0,10 % |
| 230 | Ryanair Holdings PLC | 17 154 | 991,5 k $ | 0,10 % |
| 231 | Pfizer Inc | 34 993 | 982,6 k $ | 0,10 % |
| 232 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 10 342 | 980,2 k $ | 0,10 % |
| 233 | Coca-Cola Co/The | 12 846 | 976,9 k $ | 0,09 % |
| 234 | VICI Properties Inc | 35 728 | 976,1 k $ | 0,09 % |
| 235 | Carrier Global Corp | 17 269 | 972,4 k $ | 0,09 % |
| 236 | Morgan Stanley | 5 905 | 971,8 k $ | 0,09 % |
| 237 | Abbott Laboratories | 9 411 | 966,2 k $ | 0,09 % |
| 238 | Marathon Petroleum Corp | 3 941 | 962,3 k $ | 0,09 % |
| 239 | Starbucks Corp | 10 729 | 961,2 k $ | 0,09 % |
| 240 | Koito Manufacturing Co Ltd | 61 200 | 950,8 k $ | 0,09 % |
| 241 | Iberdrola SA | 41 364 | 949,5 k $ | 0,09 % |
| 242 | EOG Resources Inc | 6 536 | 944,9 k $ | 0,09 % |
| 243 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 953 | 943,5 k $ | 0,09 % |
| 244 | Valeo SE | 76 916 | 942,5 k $ | 0,09 % |
| 245 | Snowflake Inc | 6 237 | 940,7 k $ | 0,09 % |
| 246 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3 595 | 924,5 k $ | 0,09 % |
| 247 | United Parcel Service Inc | 9 394 | 924,2 k $ | 0,09 % |
| 248 | Argenx SE | 1 264 | 921 k $ | 0,09 % |
| 249 | Chubb Ltd | 2 825 | 920,8 k $ | 0,09 % |
| 250 | Comcast Corp | 31 988 | 918,4 k $ | 0,09 % |
| 251 | American Electric Power Co Inc | 6 985 | 915,6 k $ | 0,09 % |
| 252 | Fast Retailing Co Ltd | 2 300 | 915,4 k $ | 0,09 % |
| 253 | EssilorLuxottica SA | 3 922 | 912,8 k $ | 0,09 % |
| 254 | Bank of Montreal | 6 736 | 912,4 k $ | 0,09 % |
| 255 | Lockheed Martin Corp | 1 498 | 905,4 k $ | 0,09 % |
| 256 | Fastenal Co | 19 448 | 902,4 k $ | 0,09 % |
| 257 | Industria de Diseno Textil SA | 15 689 | 902,1 k $ | 0,09 % |
| 258 | AerCap Holdings NV | 6 564 | 900,4 k $ | 0,09 % |
| 259 | Anglo American PLC | 21 166 | 899,2 k $ | 0,09 % |
| 260 | Mercedes-Benz Group AG | 14 756 | 894 k $ | 0,09 % |
| 261 | PACCAR Inc | 7 737 | 893,6 k $ | 0,09 % |
| 262 | Kingfisher PLC | 233 581 | 887 k $ | 0,09 % |
| 263 | easyJet PLC | 191 026 | 885,7 k $ | 0,09 % |
| 264 | Accor SA | 18 483 | 885,6 k $ | 0,09 % |
| 265 | Medtronic PLC | 10 202 | 884 k $ | 0,09 % |
| 266 | Bank Leumi Le-Israel BM | 39 641 | 883,4 k $ | 0,09 % |
| 267 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 034 | 882,5 k $ | 0,09 % |
| 268 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 202 | 881,1 k $ | 0,09 % |
| 269 | Exelon Corp | 17 853 | 875,2 k $ | 0,08 % |
| 270 | Garmin Ltd | 3 760 | 872,4 k $ | 0,08 % |
| 271 | CVS Health Corp | 12 111 | 869,8 k $ | 0,08 % |
| 272 | Honda Motor Co Ltd | 106 900 | 865,3 k $ | 0,08 % |
| 273 | Ultrapar Participacoes SA | 153 500 | 851,1 k $ | 0,08 % |
| 274 | Stantec Inc | 9 825 | 849,4 k $ | 0,08 % |
| 275 | Phillips 66 | 4 651 | 847,3 k $ | 0,08 % |
| 276 | Diamondback Energy Inc | 4 281 | 846,7 k $ | 0,08 % |
| 277 | AppLovin Corp | 2 118 | 843 k $ | 0,08 % |
| 278 | Blackstone Inc | 7 303 | 839,8 k $ | 0,08 % |
| 279 | Vinci SA | 5 606 | 839,6 k $ | 0,08 % |
| 280 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 17 898 | 835,5 k $ | 0,08 % |
| 281 | Archer-Daniels-Midland Co | 11 475 | 834,1 k $ | 0,08 % |
| 282 | Old Mutual Ltd | 1 011 188 | 833,2 k $ | 0,08 % |
| 283 | KDDI Corp | 48 600 | 832,3 k $ | 0,08 % |
| 284 | Monolithic Power Systems Inc | 759 | 829,9 k $ | 0,08 % |
| 285 | NRG Energy Inc | 5 666 | 828 k $ | 0,08 % |
| 286 | Zoetis Inc | 7 001 | 827,6 k $ | 0,08 % |
| 287 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 681 | 826,3 k $ | 0,08 % |
| 288 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 116 | 826,1 k $ | 0,08 % |
| 289 | ASMPT Ltd | 62 500 | 815,2 k $ | 0,08 % |
| 290 | DSV A/S | 3 402 | 812,8 k $ | 0,08 % |
| 291 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 37 205 | 812 k $ | 0,08 % |
| 292 | Progressive Corp/The | 4 090 | 810,8 k $ | 0,08 % |
| 293 | Cummins Inc | 1 507 | 810,8 k $ | 0,08 % |
| 294 | DCC PLC | 13 138 | 809,7 k $ | 0,08 % |
| 295 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 23 743 | 808,5 k $ | 0,08 % |
| 296 | Philip Morris International Inc. | 4 873 | 805,7 k $ | 0,08 % |
| 297 | Target Corp | 6 642 | 805 k $ | 0,08 % |
| 298 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 13 082 | 802,6 k $ | 0,08 % |
| 299 | O'Reilly Automotive Inc | 8 604 | 794,2 k $ | 0,08 % |
| 300 | KLA Corp | 538 | 792,2 k $ | 0,08 % |