Composition de Venerable World Equity Fund
ISIN US92264L5984
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 589 dans 34 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 953 | 1,2 M $ | 0,10 % |
| 202 | Autodesk Inc | 5 914 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 203 | Carrefour SA | 61 844 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 204 | Allianz SE | 2 407 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 205 | Rheinmetall AG | 1 004 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 206 | Newmont Corp | 12 114 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 207 | Trane Technologies PLC | 2 297 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 208 | KB Financial Group Inc | 10 971 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 209 | Fresenius SE & Co KGaA | 24 615 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 210 | Morgan Stanley | 5 350 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 211 | PDD Holdings Inc | 14 631 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 212 | Ryanair Holdings PLC | 17 154 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 213 | Legrand SA | 6 560 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 214 | CK Hutchison Holdings Ltd | 130 000 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 215 | STARBUCKS CORP | 10 729 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 216 | Cie de Saint-Gobain SA | 12 058 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 217 | DCC PLC | 13 138 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 218 | ConocoPhillips | 10 423 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 219 | Nokia Oyj | 81 697 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 220 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 9 389 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 221 | T-Mobile US Inc | 6 440 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 222 | Cummins Inc | 1 507 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 223 | Accor SA | 18 483 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 224 | TE Connectivity PLC | 5 327 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 225 | Bank of Montreal | 6 050 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 226 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 713 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 227 | Cintas Corp | 6 252 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 228 | RIO TINTO PLC | 11 225 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 229 | Baidu Inc | 74 250 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 230 | Home Depot Inc/The | 2 996 | 1,1 M $ | 0,10 % |
| 231 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 23 600 | 1 M $ | 0,10 % |
| 232 | Space Exploration Technologies Corp | 6 112 | 1 M $ | 0,10 % |
| 233 | Texas Instruments Inc | 3 461 | 1 M $ | 0,09 % |
| 234 | McKesson Corp | 1 361 | 1 M $ | 0,09 % |
| 235 | O'Reilly Automotive Inc | 11 021 | 1 M $ | 0,09 % |
| 236 | EssilorLuxottica SA | 5 385 | 1 M $ | 0,09 % |
| 237 | Marathon Petroleum Corp | 3 941 | 1 M $ | 0,09 % |
| 238 | Hewlett Packard Enterprise Co | 22 232 | 1 M $ | 0,09 % |
| 239 | Simon Property Group Inc | 4 464 | 998,4 k $ | 0,09 % |
| 240 | Ford Motor Co | 71 704 | 996,7 k $ | 0,09 % |
| 241 | ServiceNow Inc | 9 979 | 990,7 k $ | 0,09 % |
| 242 | Gilead Sciences Inc | 7 808 | 986,5 k $ | 0,09 % |
| 243 | Archer-Daniels-Midland Co | 12 830 | 980,2 k $ | 0,09 % |
| 244 | FedEx Corp | 3 112 | 974,5 k $ | 0,09 % |
| 245 | Honda Motor Co Ltd | 106 900 | 968,4 k $ | 0,09 % |
| 246 | Dollarama Inc | 7 305 | 966,4 k $ | 0,09 % |
| 247 | Johnson Controls International plc | 6 589 | 962,7 k $ | 0,09 % |
| 248 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 37 800 | 962,1 k $ | 0,09 % |
| 249 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 695 | 960,7 k $ | 0,09 % |
| 250 | VICI Properties Inc | 35 728 | 948,6 k $ | 0,09 % |
| 251 | EOG Resources Inc | 7 273 | 943,5 k $ | 0,09 % |
| 252 | AppLovin Corp | 1 829 | 942,4 k $ | 0,09 % |
| 253 | DIAGEO PLC | 46 825 | 941,2 k $ | 0,09 % |
| 254 | Anglo American PLC | 19 075 | 934,2 k $ | 0,09 % |
| 255 | Coca-Cola Co/The | 11 485 | 933,4 k $ | 0,09 % |
| 256 | Boston Scientific Corp | 21 694 | 925,9 k $ | 0,08 % |
| 257 | Fast Retailing Co Ltd | 1 800 | 920,6 k $ | 0,08 % |
| 258 | Valeo SE | 62 251 | 914 k $ | 0,08 % |
| 259 | Banco Santander SA | 65 534 | 906,6 k $ | 0,08 % |
| 260 | CK Asset Holdings Ltd | 160 000 | 905,6 k $ | 0,08 % |
| 261 | United Parcel Service Inc | 8 419 | 905 k $ | 0,08 % |
| 262 | AT&T Inc | 43 672 | 904 k $ | 0,08 % |
| 263 | KT Corp | 52 071 | 899,8 k $ | 0,08 % |
| 264 | Nucor Corp | 4 034 | 898,6 k $ | 0,08 % |
| 265 | Progressive Corp/The | 4 090 | 893,5 k $ | 0,08 % |
| 266 | Garmin Ltd | 3 760 | 893,2 k $ | 0,08 % |
| 267 | ON Semiconductor Corp | 9 421 | 890,7 k $ | 0,08 % |
| 268 | Industria de Diseno Textil SA | 13 994 | 882 k $ | 0,08 % |
| 269 | Beiersdorf AG | 10 206 | 878,5 k $ | 0,08 % |
| 270 | Evonik Industries AG | 47 901 | 869,2 k $ | 0,08 % |
| 271 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 54 100 | 868,2 k $ | 0,08 % |
| 272 | Koito Manufacturing Co Ltd | 54 600 | 863,1 k $ | 0,08 % |
| 273 | Blackstone Inc | 7 303 | 859,3 k $ | 0,08 % |
| 274 | Zalando SE | 29 655 | 859,2 k $ | 0,08 % |
| 275 | Chubb Ltd | 2 510 | 855,3 k $ | 0,08 % |
| 276 | Abbott Laboratories | 9 411 | 854 k $ | 0,08 % |
| 277 | Fortinet Inc | 5 547 | 852,1 k $ | 0,08 % |
| 278 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 515 | 845,7 k $ | 0,08 % |
| 279 | American Electric Power Co Inc | 6 180 | 845,5 k $ | 0,08 % |
| 280 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 681 | 842,8 k $ | 0,08 % |
| 281 | Exelon Corp | 17 853 | 832,3 k $ | 0,08 % |
| 282 | Bank of Nova Scotia/The | 9 566 | 831,4 k $ | 0,08 % |
| 283 | PACCAR Inc | 6 916 | 830,7 k $ | 0,08 % |
| 284 | Nutrien Ltd | 13 177 | 829,5 k $ | 0,08 % |
| 285 | WW Grainger Inc | 609 | 828,5 k $ | 0,08 % |
| 286 | NRG ENERGY INC | 5 666 | 827,6 k $ | 0,08 % |
| 287 | Fastenal Co | 17 219 | 827 k $ | 0,08 % |
| 288 | Deutsche Post AG | 13 591 | 824,7 k $ | 0,08 % |
| 289 | KDDI Corp | 48 600 | 819,8 k $ | 0,07 % |
| 290 | TOYOTA MOTOR CORP | 48 800 | 818,4 k $ | 0,07 % |
| 291 | Suncor Energy Inc | 15 198 | 817,6 k $ | 0,07 % |
| 292 | Cenovus Energy Inc | 32 951 | 817,6 k $ | 0,07 % |
| 293 | Iberdrola SA | 32 697 | 816,1 k $ | 0,07 % |
| 294 | eBay Inc | 7 294 | 815,1 k $ | 0,07 % |
| 295 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 32 410 | 813 k $ | 0,07 % |
| 296 | DSV A/S | 3 402 | 807,6 k $ | 0,07 % |
| 297 | DR Horton Inc | 4 930 | 803 k $ | 0,07 % |
| 298 | United Rentals Inc | 706 | 799,8 k $ | 0,07 % |
| 299 | Medtronic PLC | 10 202 | 798,1 k $ | 0,07 % |
| 300 | Sysmex Corp | 87 300 | 793,8 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Finance 13,2 %
- Santé 8,9 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Consommation de base 3,7 %
- Fonds 2,8 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 14,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,5 %
- EUR 12,7 %
- GBP 5,8 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,1 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,3 %
- CAD 1,3 %
- DKK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,4 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,7 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- France 5,2 %
- Japon 5,0 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Allemagne 2,5 %
- Suisse 2,1 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Canada 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Italie 1,1 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 298 | 661,4 M $ | 61,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 67,9 M $ | 6,33 % |
| 3 | France | 29 | 55,5 M $ | 5,18 % |
| 4 | Japon | 54 | 53,1 M $ | 4,95 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 34,1 M $ | 3,18 % |
| 6 | Pays-Bas | 16 | 30,2 M $ | 2,82 % |
| 7 | Allemagne | 27 | 26,4 M $ | 2,46 % |
| 8 | Suisse | 14 | 22,8 M $ | 2,13 % |
| 9 | Corée du Sud | 10 | 19,6 M $ | 1,83 % |
| 10 | Canada | 25 | 19 M $ | 1,77 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 11,3 M $ | 1,06 % |
| 12 | Italie | 6 | 11,3 M $ | 1,06 % |
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