Composition de Venerable World Equity Fund
ISIN US92264L5984
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 589 dans 34 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 20 550 | 793,8 k $ | 0,07 % |
| 302 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 25 100 | 792,4 k $ | 0,07 % |
| 303 | Amgen Inc | 2 182 | 790,1 k $ | 0,07 % |
| 304 | Phillips 66 | 4 651 | 786,3 k $ | 0,07 % |
| 305 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 19 771 | 782,3 k $ | 0,07 % |
| 306 | Telefonica Brasil SA | 118 716 | 780,7 k $ | 0,07 % |
| 307 | KINGFISHER PLC | 207 209 | 779,3 k $ | 0,07 % |
| 308 | Land Securities Group PLC | 89 022 | 769,2 k $ | 0,07 % |
| 309 | Ecolab Inc | 2 759 | 768,7 k $ | 0,07 % |
| 310 | Philip Morris International Inc | 4 238 | 766,7 k $ | 0,07 % |
| 311 | Target Corp | 5 862 | 765,6 k $ | 0,07 % |
| 312 | Bank Leumi Le-Israel BM | 34 155 | 764,1 k $ | 0,07 % |
| 313 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 16 400 | 762,2 k $ | 0,07 % |
| 314 | Sandisk Corp | 335 | 761,7 k $ | 0,07 % |
| 315 | Williams Cos Inc/The | 10 241 | 761,3 k $ | 0,07 % |
| 316 | Diamondback Energy Inc | 4 281 | 752,5 k $ | 0,07 % |
| 317 | Alimentation Couche-Tard Inc | 11 783 | 751,1 k $ | 0,07 % |
| 318 | Keysight Technologies Inc | 2 145 | 750,9 k $ | 0,07 % |
| 319 | Pfizer Inc | 31 041 | 747,5 k $ | 0,07 % |
| 320 | Continental AG | 9 054 | 746,7 k $ | 0,07 % |
| 321 | Ross Stores Inc | 3 487 | 742,2 k $ | 0,07 % |
| 322 | Consolidated Edison Inc | 6 699 | 741,1 k $ | 0,07 % |
| 323 | Mercedes-Benz Group AG | 14 756 | 740,6 k $ | 0,07 % |
| 324 | SoftBank Group Corp | 19 600 | 735,3 k $ | 0,07 % |
| 325 | Dentsu Group Inc | 38 300 | 735 k $ | 0,07 % |
| 326 | Air Liquide SA | 3 692 | 731,1 k $ | 0,07 % |
| 327 | Vinci SA | 4 948 | 723,7 k $ | 0,07 % |
| 328 | JGC Holdings Corp | 46 400 | 723,4 k $ | 0,07 % |
| 329 | Entergy Corp | 6 294 | 722,9 k $ | 0,07 % |
| 330 | Aflac Inc | 6 160 | 722,3 k $ | 0,07 % |
| 331 | Old Mutual Ltd | 882 155 | 722 k $ | 0,07 % |
| 332 | Motorola Solutions Inc | 1 736 | 720,9 k $ | 0,07 % |
| 333 | NATIONAL BANK OF CANADA | 4 528 | 714,9 k $ | 0,07 % |
| 334 | Union Pacific Corp | 2 627 | 714,5 k $ | 0,07 % |
| 335 | Teledyne Technologies Inc | 1 052 | 701,6 k $ | 0,06 % |
| 336 | Subaru Corp | 47 500 | 699,9 k $ | 0,06 % |
| 337 | Bayer AG | 12 550 | 693,8 k $ | 0,06 % |
| 338 | Bridgestone Corp | 32 900 | 692,7 k $ | 0,06 % |
| 339 | Comcast Corp | 28 204 | 692,4 k $ | 0,06 % |
| 340 | Hermes International SCA | 378 | 691,7 k $ | 0,06 % |
| 341 | Deutsche Bank AG | 20 417 | 691,3 k $ | 0,06 % |
| 342 | SK Telecom Co Ltd | 12 073 | 691,1 k $ | 0,06 % |
| 343 | British Land Co PLC/The | 123 413 | 677,8 k $ | 0,06 % |
| 344 | Carnival Corp Ltd | 23 635 | 675,3 k $ | 0,06 % |
| 345 | Alibaba Group Holding Ltd | 7 034 | 675,1 k $ | 0,06 % |
| 346 | Illinois Tool Works Inc | 2 460 | 665,4 k $ | 0,06 % |
| 347 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 82 400 | 664,9 k $ | 0,06 % |
| 348 | Nordea Bank Abp | 34 963 | 664 k $ | 0,06 % |
| 349 | BAE SYSTEMS PLC | 27 115 | 663,3 k $ | 0,06 % |
| 350 | Generali | 13 544 | 659,5 k $ | 0,06 % |
| 351 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 307 000 | 631,7 k $ | 0,06 % |
| 352 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 15 633 | 629,2 k $ | 0,06 % |
| 353 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 724 | 626 k $ | 0,06 % |
| 354 | GE HealthCare Technologies Inc | 9 760 | 624,7 k $ | 0,06 % |
| 355 | PulteGroup Inc | 4 552 | 624,6 k $ | 0,06 % |
| 356 | Sysco Corp | 7 451 | 622,8 k $ | 0,06 % |
| 357 | US Bancorp | 10 294 | 621,8 k $ | 0,06 % |
| 358 | Holcim AG | 6 864 | 621,4 k $ | 0,06 % |
| 359 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 517 | 619,7 k $ | 0,06 % |
| 360 | Realty Income Corp | 9 988 | 618,9 k $ | 0,06 % |
| 361 | Renault SA | 21 506 | 617 k $ | 0,06 % |
| 362 | Loblaw Cos Ltd | 13 568 | 615,5 k $ | 0,06 % |
| 363 | Zurich Insurance Group AG | 829 | 612,3 k $ | 0,06 % |
| 364 | Burberry Group PLC | 43 250 | 610 k $ | 0,06 % |
| 365 | Lojas Renner SA | 213 058 | 609,2 k $ | 0,06 % |
| 366 | Randstad NV | 21 133 | 609,1 k $ | 0,06 % |
| 367 | Edwards Lifesciences Corp | 6 701 | 606,2 k $ | 0,06 % |
| 368 | EchoStar Corp | 5 945 | 603,4 k $ | 0,06 % |
| 369 | DTE ENERGY COMPANY | 3 958 | 603,1 k $ | 0,06 % |
| 370 | Dover Corp | 2 686 | 602,4 k $ | 0,05 % |
| 371 | Cloudflare Inc | 2 449 | 600,7 k $ | 0,05 % |
| 372 | Eversource Energy | 8 248 | 596,1 k $ | 0,05 % |
| 373 | McDonald's Corp | 2 205 | 596 k $ | 0,05 % |
| 374 | Bangkok Bank PCL | 109 700 | 595,3 k $ | 0,05 % |
| 375 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1 826 | 594 k $ | 0,05 % |
| 376 | Public Storage | 1 864 | 593,3 k $ | 0,05 % |
| 377 | Yamato Holdings Co Ltd | 51 900 | 587,2 k $ | 0,05 % |
| 378 | Natura Cosmeticos SA | 346 800 | 586,5 k $ | 0,05 % |
| 379 | Mondi PLC | 64 189 | 582,9 k $ | 0,05 % |
| 380 | EXPAND ENERGY CORP | 6 373 | 581,2 k $ | 0,05 % |
| 381 | Travelers Cos Inc/The | 1 760 | 581 k $ | 0,05 % |
| 382 | EQT Corp | 10 868 | 577,9 k $ | 0,05 % |
| 383 | Yum! Brands Inc | 3 610 | 577,1 k $ | 0,05 % |
| 384 | Fortive Corp | 9 432 | 576,2 k $ | 0,05 % |
| 385 | ASM International NV | 502 | 574,6 k $ | 0,05 % |
| 386 | Stantec Inc | 8 327 | 574,3 k $ | 0,05 % |
| 387 | BARCLAYS PLC | 85 367 | 573,3 k $ | 0,05 % |
| 388 | THK Co Ltd | 12 500 | 571,8 k $ | 0,05 % |
| 389 | Truist Financial Corp | 11 458 | 570,8 k $ | 0,05 % |
| 390 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 028 | 570,3 k $ | 0,05 % |
| 391 | Xcel Energy Inc | 7 071 | 567,8 k $ | 0,05 % |
| 392 | WEC Energy Group Inc | 4 847 | 566 k $ | 0,05 % |
| 393 | L'Oreal SA | 1 283 | 562,9 k $ | 0,05 % |
| 394 | Duke Energy Corp | 4 440 | 562 k $ | 0,05 % |
| 395 | Hershey Co/The | 3 199 | 561,3 k $ | 0,05 % |
| 396 | Grab Holdings Ltd | 148 809 | 561 k $ | 0,05 % |
| 397 | Hubbell Inc | 1 072 | 560,9 k $ | 0,05 % |
| 398 | Kroger Co/The | 9 907 | 550,1 k $ | 0,05 % |
| 399 | Arch Capital Group Ltd | 5 661 | 549,5 k $ | 0,05 % |
| 400 | J Sainsbury PLC | 128 091 | 543,6 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Finance 13,2 %
- Santé 8,9 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Consommation de base 3,7 %
- Fonds 2,8 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 14,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,5 %
- EUR 12,7 %
- GBP 5,8 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,1 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,3 %
- CAD 1,3 %
- DKK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,4 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,7 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- France 5,2 %
- Japon 5,0 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Allemagne 2,5 %
- Suisse 2,1 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Canada 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Italie 1,1 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 298 | 661,4 M $ | 61,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 67,9 M $ | 6,33 % |
| 3 | France | 29 | 55,5 M $ | 5,18 % |
| 4 | Japon | 54 | 53,1 M $ | 4,95 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 34,1 M $ | 3,18 % |
| 6 | Pays-Bas | 16 | 30,2 M $ | 2,82 % |
| 7 | Allemagne | 27 | 26,4 M $ | 2,46 % |
| 8 | Suisse | 14 | 22,8 M $ | 2,13 % |
| 9 | Corée du Sud | 10 | 19,6 M $ | 1,83 % |
| 10 | Canada | 25 | 19 M $ | 1,77 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 11,3 M $ | 1,06 % |
| 12 | Italie | 6 | 11,3 M $ | 1,06 % |
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