Composition de Venerable World Equity Fund
ISIN US92264L5984
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 589 dans 34 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Aon PLC | 1 637 | 543 k $ | 0,05 % |
| 402 | Southern Co/The | 5 663 | 542 k $ | 0,05 % |
| 403 | Automatic Data Processing Inc | 2 396 | 536,6 k $ | 0,05 % |
| 404 | JD.com Inc | 41 950 | 533,8 k $ | 0,05 % |
| 405 | Lowe's Cos Inc | 2 420 | 533,6 k $ | 0,05 % |
| 406 | Paychex Inc | 5 414 | 532,4 k $ | 0,05 % |
| 407 | Electronic Arts Inc | 2 594 | 531,9 k $ | 0,05 % |
| 408 | Persol Holdings Co Ltd | 349 100 | 531,7 k $ | 0,05 % |
| 409 | Cencora Inc | 1 856 | 525,2 k $ | 0,05 % |
| 410 | Ultrapar Participacoes SA | 103 705 | 523,5 k $ | 0,05 % |
| 411 | Tsuruha Holdings Inc | 40 800 | 515,9 k $ | 0,05 % |
| 412 | CMS Energy Corp | 6 728 | 514,7 k $ | 0,05 % |
| 413 | South32 Ltd | 189 930 | 510,8 k $ | 0,05 % |
| 414 | Dollar General Corp | 4 391 | 505,4 k $ | 0,05 % |
| 415 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 16 000 | 504,9 k $ | 0,05 % |
| 416 | Zoetis Inc | 7 001 | 503,1 k $ | 0,05 % |
| 417 | Synopsys Inc | 1 125 | 501,8 k $ | 0,05 % |
| 418 | Prudential Financial Inc | 4 640 | 500,8 k $ | 0,05 % |
| 419 | Rinnai Corp | 22 700 | 498 k $ | 0,05 % |
| 420 | Stanley Electric Co Ltd | 22 900 | 497,3 k $ | 0,05 % |
| 421 | Becton Dickinson & Co | 3 285 | 497,1 k $ | 0,05 % |
| 422 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 15 600 | 494,7 k $ | 0,05 % |
| 423 | Japan Airlines Co Ltd | 27 900 | 491,7 k $ | 0,04 % |
| 424 | IDEXX Laboratories Inc | 933 | 491,2 k $ | 0,04 % |
| 425 | WPP PLC | 157 311 | 489 k $ | 0,04 % |
| 426 | Deutsche Telekom AG | 17 925 | 488,5 k $ | 0,04 % |
| 427 | Amada Co Ltd | 26 400 | 487 k $ | 0,04 % |
| 428 | AerCap Holdings NV | 3 308 | 482,2 k $ | 0,04 % |
| 429 | Stryker Corp | 1 522 | 479,2 k $ | 0,04 % |
| 430 | Arkema SA | 7 575 | 477,6 k $ | 0,04 % |
| 431 | Kraft Heinz Co/The | 20 183 | 476,7 k $ | 0,04 % |
| 432 | Nikon Corp | 33 900 | 475,7 k $ | 0,04 % |
| 433 | Capgemini SE | 4 695 | 472,2 k $ | 0,04 % |
| 434 | Accelleron Industries AG | 4 563 | 469 k $ | 0,04 % |
| 435 | SAP SE | 3 061 | 468,8 k $ | 0,04 % |
| 436 | Republic Services Inc | 2 197 | 468,1 k $ | 0,04 % |
| 437 | AutoZone Inc | 145 | 463,4 k $ | 0,04 % |
| 438 | S&P Global Inc | 1 131 | 460,6 k $ | 0,04 % |
| 439 | nVent Electric PLC | 2 706 | 459 k $ | 0,04 % |
| 440 | Qnity Electronics Inc | 2 800 | 457,3 k $ | 0,04 % |
| 441 | LPL Financial Holdings Inc | 1 617 | 455,5 k $ | 0,04 % |
| 442 | Safran SA | 1 151 | 455,1 k $ | 0,04 % |
| 443 | Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT | 2 531 100 | 449,3 k $ | 0,04 % |
| 444 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 695 | 449,2 k $ | 0,04 % |
| 445 | Synchrony Financial | 5 899 | 448,6 k $ | 0,04 % |
| 446 | Air Canada | 25 632 | 447,1 k $ | 0,04 % |
| 447 | Moody's Corp | 986 | 446,6 k $ | 0,04 % |
| 448 | Roper Technologies Inc | 1 316 | 445,3 k $ | 0,04 % |
| 449 | George Weston Ltd | 6 162 | 442,3 k $ | 0,04 % |
| 450 | L3Harris Technologies Inc | 1 518 | 441,1 k $ | 0,04 % |
| 451 | NXP Semiconductors NV | 1 564 | 439,5 k $ | 0,04 % |
| 452 | Nissan Motor Co Ltd | 236 700 | 439,4 k $ | 0,04 % |
| 453 | Intercontinental Exchange Inc | 3 557 | 437,9 k $ | 0,04 % |
| 454 | Adecco Group AG | 23 720 | 437,7 k $ | 0,04 % |
| 455 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 606 | 436,8 k $ | 0,04 % |
| 456 | Cboe Global Markets Inc | 1 787 | 433,7 k $ | 0,04 % |
| 457 | Cognizant Technology Solutions Corp | 11 190 | 433,4 k $ | 0,04 % |
| 458 | Aegon Ltd | 50 965 | 433,3 k $ | 0,04 % |
| 459 | ASMPT Ltd | 13 900 | 428,9 k $ | 0,04 % |
| 460 | Eisai Co Ltd | 16 900 | 427,1 k $ | 0,04 % |
| 461 | Lennar Corp | 4 704 | 425,7 k $ | 0,04 % |
| 462 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 21 065 | 424,1 k $ | 0,04 % |
| 463 | Verisk Analytics Inc | 2 347 | 421,4 k $ | 0,04 % |
| 464 | Veeva Systems Inc | 2 358 | 418,5 k $ | 0,04 % |
| 465 | Alibaba Group Holding Ltd | 34 600 | 413,4 k $ | 0,04 % |
| 466 | Marvell Technology Inc | 1 383 | 412 k $ | 0,04 % |
| 467 | Horiba Ltd | 2 400 | 410,6 k $ | 0,04 % |
| 468 | General Mills Inc | 11 761 | 409,3 k $ | 0,04 % |
| 469 | Suzano SA | 53 142 | 409,2 k $ | 0,04 % |
| 470 | Demant A/S | 9 841 | 402,9 k $ | 0,04 % |
| 471 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 15 911 | 399,2 k $ | 0,04 % |
| 472 | Iridium Communications Inc | 7 237 | 396,9 k $ | 0,04 % |
| 473 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 9 698 | 389 k $ | 0,04 % |
| 474 | Rockwell Automation Inc | 779 | 385,7 k $ | 0,04 % |
| 475 | American International Group Inc | 5 166 | 385 k $ | 0,04 % |
| 476 | Genmab A/S | 1 399 | 383,2 k $ | 0,04 % |
| 477 | Copart Inc | 13 508 | 380,8 k $ | 0,03 % |
| 478 | Tate & Lyle PLC | 51 223 | 376,6 k $ | 0,03 % |
| 479 | EMCOR Group Inc | 451 | 374,3 k $ | 0,03 % |
| 480 | Devon Energy Corp | 9 044 | 373,7 k $ | 0,03 % |
| 481 | Alfresa Holdings Corp | 27 900 | 372,2 k $ | 0,03 % |
| 482 | HALLIBURTON COMPANY | 10 881 | 369,4 k $ | 0,03 % |
| 483 | ResMed Inc | 1 874 | 365,2 k $ | 0,03 % |
| 484 | Regis Resources Ltd | 87 188 | 364,9 k $ | 0,03 % |
| 485 | Barratt Redrow PLC | 97 686 | 364,5 k $ | 0,03 % |
| 486 | Sega Sammy Holdings Inc | 26 800 | 363,5 k $ | 0,03 % |
| 487 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 50 600 | 358,1 k $ | 0,03 % |
| 488 | Sodexo SA | 5 959 | 344,9 k $ | 0,03 % |
| 489 | Bayerische Motoren Werke AG | 5 143 | 336,6 k $ | 0,03 % |
| 490 | American Tower Corp | 2 054 | 336 k $ | 0,03 % |
| 491 | Stora Enso Oyj | 31 334 | 334,3 k $ | 0,03 % |
| 492 | Brenntag SE | 5 381 | 327 k $ | 0,03 % |
| 493 | UNITE Group PLC/The | 47 985 | 323,9 k $ | 0,03 % |
| 494 | Aumovio SE | 7 853 | 322,9 k $ | 0,03 % |
| 495 | ams-OSRAM AG | 14 718 | 318,3 k $ | 0,03 % |
| 496 | Atmos Energy Corp | 1 841 | 317,1 k $ | 0,03 % |
| 497 | Nexon Co Ltd | 23 600 | 313,9 k $ | 0,03 % |
| 498 | Bloom Energy Corp | 1 036 | 313,6 k $ | 0,03 % |
| 499 | Recruit Holdings Co Ltd | 4 500 | 313,2 k $ | 0,03 % |
| 500 | Sonova Holding AG | 1 305 | 309,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Finance 13,2 %
- Santé 8,9 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Consommation de base 3,7 %
- Fonds 2,8 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 14,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,5 %
- EUR 12,7 %
- GBP 5,8 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,1 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,3 %
- CAD 1,3 %
- DKK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,4 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,7 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- France 5,2 %
- Japon 5,0 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Allemagne 2,5 %
- Suisse 2,1 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Canada 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Italie 1,1 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 298 | 661,4 M $ | 61,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 67,9 M $ | 6,33 % |
| 3 | France | 29 | 55,5 M $ | 5,18 % |
| 4 | Japon | 54 | 53,1 M $ | 4,95 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 34,1 M $ | 3,18 % |
| 6 | Pays-Bas | 16 | 30,2 M $ | 2,82 % |
| 7 | Allemagne | 27 | 26,4 M $ | 2,46 % |
| 8 | Suisse | 14 | 22,8 M $ | 2,13 % |
| 9 | Corée du Sud | 10 | 19,6 M $ | 1,83 % |
| 10 | Canada | 25 | 19 M $ | 1,77 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 11,3 M $ | 1,06 % |
| 12 | Italie | 6 | 11,3 M $ | 1,06 % |
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