Portefeuille de Venerable World Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·580 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 13,2 %
- Santé 9,9 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,3 %
- EUR 12,7 %
- GBP 6,5 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,0 %
- KRW 1,5 %
- CAD 1,4 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 60,0 %
- GB 7,0 %
- FR 5,3 %
- JP 5,0 %
- DE 2,7 %
- TW 2,7 %
- NL 2,6 %
- CH 2,5 %
- CA 2,1 %
- HK 1,8 %
- KR 1,6 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 291 | 605,4 M $ | 60,04 % |
| 2 | GB | 36 | 70,3 M $ | 6,97 % |
| 3 | FR | 30 | 53,3 M $ | 5,29 % |
| 4 | JP | 51 | 50,8 M $ | 5,04 % |
| 5 | DE | 27 | 27,4 M $ | 2,72 % |
| 6 | TW | 2 | 27,2 M $ | 2,69 % |
| 7 | NL | 16 | 26 M $ | 2,58 % |
| 8 | CH | 14 | 25,4 M $ | 2,52 % |
| 9 | CA | 29 | 21,1 M $ | 2,09 % |
| 10 | HK | 10 | 17,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | KR | 9 | 16,2 M $ | 1,60 % |
| 12 | IT | 4 | 8 M $ | 0,79 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Rinnai Corp | 22 700 | 528,4 k $ | 0,05 % |
| 402 | Truist Financial Corp | 11 458 | 526,7 k $ | 0,05 % |
| 403 | Eisai Co Ltd | 16 900 | 525,2 k $ | 0,05 % |
| 404 | IDEXX Laboratories Inc | 933 | 524,2 k $ | 0,05 % |
| 405 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 517 | 523,8 k $ | 0,05 % |
| 406 | Gaztransport Et Technigaz SA | 2 240 | 522 k $ | 0,05 % |
| 407 | CMS Energy Corp | 6 728 | 522 k $ | 0,05 % |
| 408 | Dollar General Corp | 4 391 | 521,3 k $ | 0,05 % |
| 409 | Becton Dickinson & Co | 3 285 | 516,5 k $ | 0,05 % |
| 410 | Arkema SA | 7 575 | 515,5 k $ | 0,05 % |
| 411 | United Rentals Inc | 706 | 514,4 k $ | 0,05 % |
| 412 | Travelers Cos Inc/The | 1 760 | 513,4 k $ | 0,05 % |
| 413 | Persol Holdings Co Ltd | 349 100 | 510,8 k $ | 0,05 % |
| 414 | Public Storage | 1 864 | 504,9 k $ | 0,05 % |
| 415 | Nissan Motor Co Ltd | 236 700 | 502,4 k $ | 0,05 % |
| 416 | Curtiss-Wright Corp | 737 | 502 k $ | 0,05 % |
| 417 | Rolls-Royce Holdings PLC | 32 776 | 500,5 k $ | 0,05 % |
| 418 | Stryker Corp | 1 522 | 500,1 k $ | 0,05 % |
| 419 | Paychex Inc | 5 414 | 498,7 k $ | 0,05 % |
| 420 | Intel Corp | 11 206 | 494,5 k $ | 0,05 % |
| 421 | International Business Machines Corp. | 2 028 | 491,6 k $ | 0,05 % |
| 422 | Horiba Ltd | 4 200 | 490 k $ | 0,05 % |
| 423 | AutoZone Inc | 145 | 489,8 k $ | 0,05 % |
| 424 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 16 000 | 488,6 k $ | 0,05 % |
| 425 | WPP PLC | 157 311 | 487,5 k $ | 0,05 % |
| 426 | Automatic Data Processing Inc | 2 396 | 486,8 k $ | 0,05 % |
| 427 | LPL Financial Holdings Inc | 1 617 | 486,4 k $ | 0,05 % |
| 428 | S&P Global Inc | 1 131 | 481,1 k $ | 0,05 % |
| 429 | EchoStar Corp | 4 104 | 480,5 k $ | 0,05 % |
| 430 | Nintendo Co Ltd | 8 400 | 479,3 k $ | 0,05 % |
| 431 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 695 | 467,4 k $ | 0,05 % |
| 432 | Roper Technologies Inc | 1 316 | 465,7 k $ | 0,05 % |
| 433 | Datadog Inc | 3 930 | 463,9 k $ | 0,05 % |
| 434 | Amada Co Ltd | 33 000 | 457,8 k $ | 0,04 % |
| 435 | Devon Energy Corp | 9 044 | 455,1 k $ | 0,04 % |
| 436 | Japan Airlines Co Ltd | 27 900 | 453,9 k $ | 0,04 % |
| 437 | Kraft Heinz Co/The | 20 183 | 453,9 k $ | 0,04 % |
| 438 | THK Co Ltd | 15 200 | 453,4 k $ | 0,04 % |
| 439 | Fortinet Inc | 5 547 | 453,3 k $ | 0,04 % |
| 440 | Barclays PLC | 85 367 | 449,8 k $ | 0,04 % |
| 441 | Alfresa Holdings Corp | 27 900 | 449,6 k $ | 0,04 % |
| 442 | Copart Inc | 13 508 | 448,5 k $ | 0,04 % |
| 443 | Techtronic Industries Co Ltd | 33 500 | 445,9 k $ | 0,04 % |
| 444 | Verisk Analytics Inc | 2 347 | 445,3 k $ | 0,04 % |
| 445 | EMCOR Group Inc | 597 | 440,8 k $ | 0,04 % |
| 446 | General Mills, Inc. | 11 761 | 437,7 k $ | 0,04 % |
| 447 | Tate & Lyle PLC | 91 106 | 436,9 k $ | 0,04 % |
| 448 | George Weston Ltd | 6 162 | 435,3 k $ | 0,04 % |
| 449 | Moody's Corp | 986 | 430,1 k $ | 0,04 % |
| 450 | Halliburton Co | 10 881 | 424,3 k $ | 0,04 % |
| 451 | Fortive Corp | 7 648 | 422,8 k $ | 0,04 % |
| 452 | ResMed Inc | 1 874 | 420,7 k $ | 0,04 % |
| 453 | Regis Resources Ltd | 87 188 | 417,4 k $ | 0,04 % |
| 454 | Stanley Electric Co Ltd | 22 900 | 416,5 k $ | 0,04 % |
| 455 | Veeva Systems Inc | 2 358 | 414,2 k $ | 0,04 % |
| 456 | Accelleron Industries AG | 4 563 | 412,1 k $ | 0,04 % |
| 457 | Nikon Corp | 33 900 | 410,4 k $ | 0,04 % |
| 458 | Lennar Corp | 4 704 | 408,5 k $ | 0,04 % |
| 459 | American International Group Inc | 5 166 | 388,7 k $ | 0,04 % |
| 460 | MetLife Inc | 5 491 | 388,3 k $ | 0,04 % |
| 461 | Safran SA | 1 151 | 376,4 k $ | 0,04 % |
| 462 | Genmab A/S | 1 399 | 374,3 k $ | 0,04 % |
| 463 | Aegon Ltd | 50 965 | 371,6 k $ | 0,04 % |
| 464 | Cameco Corp | 3 403 | 369,6 k $ | 0,04 % |
| 465 | Brenntag SE | 5 381 | 355 k $ | 0,03 % |
| 466 | American Tower Corp | 2 054 | 354,5 k $ | 0,03 % |
| 467 | Prudential Financial, Inc. | 3 615 | 353,1 k $ | 0,03 % |
| 468 | HubSpot Inc | 1 446 | 353 k $ | 0,03 % |
| 469 | MDA Space Ltd | 13 831 | 350,4 k $ | 0,03 % |
| 470 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 9 698 | 345,9 k $ | 0,03 % |
| 471 | Wheaton Precious Metals Corp | 2 636 | 345,3 k $ | 0,03 % |
| 472 | Drax Group PLC | 28 833 | 340,6 k $ | 0,03 % |
| 473 | Air Canada | 25 632 | 333,9 k $ | 0,03 % |
| 474 | Wartsila OYJ Abp | 8 921 | 333,6 k $ | 0,03 % |
| 475 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 50 600 | 329,9 k $ | 0,03 % |
| 476 | PayPal Holdings Inc | 7 284 | 329,5 k $ | 0,03 % |
| 477 | Logitech International SA | 3 553 | 324,6 k $ | 0,03 % |
| 478 | RTL Group SA | 7 677 | 323,1 k $ | 0,03 % |
| 479 | nVent Electric PLC | 2 706 | 320,1 k $ | 0,03 % |
| 480 | Zalando SE | 12 997 | 310,9 k $ | 0,03 % |
| 481 | Bangkok Bank PCL | 60 800 | 310 k $ | 0,03 % |
| 482 | Sandisk Corp/DE | 479 | 304,3 k $ | 0,03 % |
| 483 | Synchrony Financial | 4 437 | 301,8 k $ | 0,03 % |
| 484 | Demant A/S | 9 841 | 299,1 k $ | 0,03 % |
| 485 | Sega Sammy Holdings Inc | 19 400 | 298,8 k $ | 0,03 % |
| 486 | Vodafone Group PLC | 196 159 | 297,4 k $ | 0,03 % |
| 487 | Sonova Holding AG | 1 305 | 295,8 k $ | 0,03 % |
| 488 | Sprouts Farmers Market Inc | 3 821 | 294,7 k $ | 0,03 % |
| 489 | Expand Energy Corp | 2 675 | 293,7 k $ | 0,03 % |
| 490 | Banco de Sabadell SA | 79 931 | 287,4 k $ | 0,03 % |
| 491 | Proximus SADP | 35 281 | 286,6 k $ | 0,03 % |
| 492 | Technology One Ltd | 14 604 | 281 k $ | 0,03 % |
| 493 | Rockwell Automation Inc | 779 | 279,6 k $ | 0,03 % |
| 494 | Textron Inc | 3 131 | 274,2 k $ | 0,03 % |
| 495 | Deutsche Bank AG | 9 281 | 271,6 k $ | 0,03 % |
| 496 | Taiheiyo Cement Corp | 11 900 | 266,1 k $ | 0,03 % |
| 497 | ASM International NV | 346 | 263,6 k $ | 0,03 % |
| 498 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 15 488 | 259,6 k $ | 0,03 % |
| 499 | Marvell Technology Inc | 2 556 | 253,2 k $ | 0,02 % |
| 500 | Corning Inc | 1 858 | 252,6 k $ | 0,02 % |