Composition de Venerable World Equity Fund
ISIN US92264L5984
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 589 dans 34 pays
- 10 premières
- 26,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | LEG Immobilien SE | 4 672 | 295 k $ | 0,03 % |
| 502 | Taiheiyo Cement Corp | 11 900 | 290,8 k $ | 0,03 % |
| 503 | DRAX GROUP PLC | 28 833 | 290,4 k $ | 0,03 % |
| 504 | Veralto Corp | 3 213 | 284,9 k $ | 0,03 % |
| 505 | Everpure Inc | 3 578 | 281,9 k $ | 0,03 % |
| 506 | Honeywell International Inc | 1 257 | 281,3 k $ | 0,03 % |
| 507 | Host Hotels & Resorts Inc | 11 814 | 280,1 k $ | 0,03 % |
| 508 | Illumina Inc | 1 589 | 279,4 k $ | 0,03 % |
| 509 | Honeywell Aerospace Inc | 1 256 | 277,7 k $ | 0,03 % |
| 510 | RTL Group SA | 7 677 | 273,3 k $ | 0,02 % |
| 511 | Wacker Chemie AG | 2 605 | 270,6 k $ | 0,02 % |
| 512 | VEON Ltd | 5 128 | 267,7 k $ | 0,02 % |
| 513 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 135 | 267,6 k $ | 0,02 % |
| 514 | Coway Co Ltd | 4 547 | 266,1 k $ | 0,02 % |
| 515 | Microchip Technology Inc | 2 897 | 264,2 k $ | 0,02 % |
| 516 | HubSpot Inc | 1 446 | 263,9 k $ | 0,02 % |
| 517 | Vodafone Group PLC | 196 159 | 259,2 k $ | 0,02 % |
| 518 | Koninklijke Heijmans N.V | 1 918 | 250 k $ | 0,02 % |
| 519 | Aptiv PLC | 4 012 | 246,3 k $ | 0,02 % |
| 520 | Murata Manufacturing Co Ltd | 3 400 | 245 k $ | 0,02 % |
| 521 | Sompo Holdings Inc | 6 400 | 244,1 k $ | 0,02 % |
| 522 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 279 | 240,9 k $ | 0,02 % |
| 523 | Proximus SADP | 35 281 | 235,9 k $ | 0,02 % |
| 524 | Ameriprise Financial Inc | 513 | 235,3 k $ | 0,02 % |
| 525 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 556 | 235 k $ | 0,02 % |
| 526 | Agilent Technologies Inc | 1 707 | 226,7 k $ | 0,02 % |
| 527 | NMI Holdings Inc | 5 364 | 220,4 k $ | 0,02 % |
| 528 | Curtiss-Wright Corp | 289 | 219 k $ | 0,02 % |
| 529 | Zebra Technologies Corp | 814 | 214,3 k $ | 0,02 % |
| 530 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 698 | 211,6 k $ | 0,02 % |
| 531 | International Consolidated Airlines Group SA | 33 141 | 210,3 k $ | 0,02 % |
| 532 | IGO Ltd | 40 003 | 205,4 k $ | 0,02 % |
| 533 | Boliden AB | 3 619 | 204,3 k $ | 0,02 % |
| 534 | iA Financial Corp Inc | 1 472 | 203,3 k $ | 0,02 % |
| 535 | Kuraray Co Ltd | 19 700 | 202,3 k $ | 0,02 % |
| 536 | Hudbay Minerals Inc | 8 340 | 196,9 k $ | 0,02 % |
| 537 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 8 500 | 193,5 k $ | 0,02 % |
| 538 | Canadian Apartment Properties REIT | 7 725 | 190 k $ | 0,02 % |
| 539 | Reinsurance Group of America Inc | 893 | 189,9 k $ | 0,02 % |
| 540 | Textron Inc | 2 028 | 186 k $ | 0,02 % |
| 541 | Thales SA | 721 | 185,2 k $ | 0,02 % |
| 542 | Dynatrace Inc | 4 112 | 180,6 k $ | 0,02 % |
| 543 | GoDaddy Inc | 2 039 | 173,1 k $ | 0,02 % |
| 544 | Coca-Cola Icecek AS | 95 238 | 169,8 k $ | 0,02 % |
| 545 | Trimble Inc | 3 196 | 163,6 k $ | 0,01 % |
| 546 | WSP Global Inc | 1 296 | 160,7 k $ | 0,01 % |
| 547 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 99 000 | 154,9 k $ | 0,01 % |
| 548 | Atlassian Corp | 1 947 | 151,5 k $ | 0,01 % |
| 549 | Leidos Holdings Inc | 1 396 | 143,7 k $ | 0,01 % |
| 550 | Teradyne Inc | 286 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 551 | Wesdome Gold Mines Ltd | 7 896 | 135,6 k $ | 0,01 % |
| 552 | Isuzu Motors Ltd | 10 100 | 133,6 k $ | 0,01 % |
| 553 | Perseus Mining Ltd | 39 400 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 554 | WOODWARD INC | 308 | 131 k $ | 0,01 % |
| 555 | Bath & Body Works Inc | 5 599 | 129,5 k $ | 0,01 % |
| 556 | AMG Critical Materials NV | 3 285 | 123 k $ | 0,01 % |
| 557 | ACUITY INC | 326 | 122,8 k $ | 0,01 % |
| 558 | State Street Corp | 721 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 559 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 122 | 120,5 k $ | 0,01 % |
| 560 | Singapore Exchange Ltd | 6 400 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 561 | HP Inc | 5 447 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 562 | Roku Inc | 847 | 117 k $ | 0,01 % |
| 563 | Reddit Inc | 673 | 116,8 k $ | 0,01 % |
| 564 | Centene Corp | 1 811 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 565 | McCormick & Co Inc/MD | 2 267 | 114,3 k $ | 0,01 % |
| 566 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 450 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 567 | Pinterest Inc | 5 370 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 568 | VISTRA CORP | 693 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 569 | Ciena Corp | 224 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 570 | Siemens Energy AG | 573 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 571 | Colgate-Palmolive Co | 1 175 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 572 | Nexans SA | 648 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 573 | Glencore PLC | 15 140 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 574 | Sherwin-Williams Co/The | 299 | 103 k $ | 0,01 % |
| 575 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 36 544 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 576 | SoFi Technologies Inc | 5 655 | 101,4 k $ | 0,01 % |
| 577 | Santos Ltd | 20 280 | 100,7 k $ | 0,01 % |
| 578 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 2 134 | 97,4 k $ | 0,01 % |
| 579 | Jack Henry & Associates Inc | 690 | 95 k $ | 0,01 % |
| 580 | Forvia SE | 9 359 | 93,6 k $ | 0,01 % |
| 581 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 307 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 582 | LG H&H Co Ltd | 612 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 583 | Yelp Inc | 3 705 | 90,8 k $ | 0,01 % |
| 584 | CBRE Group Inc | 673 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 585 | Repsol SA | 3 568 | 88,8 k $ | 0,01 % |
| 586 | LyondellBasell Industries NV | 1 602 | 84,3 k $ | 0,01 % |
| 587 | Zealand Pharma A/S | 1 720 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 588 | Insulet Corp | 400 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 589 | Versigent PLC | 790 | 33,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Finance 13,2 %
- Santé 8,9 %
- Communication 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation cyclique 7,5 %
- Consommation de base 3,7 %
- Fonds 2,8 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 2,1 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 14,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 67,5 %
- EUR 12,7 %
- GBP 5,8 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,1 %
- KRW 1,7 %
- HKD 1,3 %
- CAD 1,3 %
- DKK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- BRL 0,4 %
- AUD 0,3 %
- SEK 0,2 %
- THB 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- SGD 0,2 %
- ILS 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,7 %
- Royaume-Uni 6,3 %
- France 5,2 %
- Japon 5,0 %
- Taïwan 3,2 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Allemagne 2,5 %
- Suisse 2,1 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Canada 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,1 %
- Italie 1,1 %
- Autres pays 5,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 298 | 661,4 M $ | 61,68 % |
| 2 | Royaume-Uni | 36 | 67,9 M $ | 6,33 % |
| 3 | France | 29 | 55,5 M $ | 5,18 % |
| 4 | Japon | 54 | 53,1 M $ | 4,95 % |
| 5 | Taïwan | 2 | 34,1 M $ | 3,18 % |
| 6 | Pays-Bas | 16 | 30,2 M $ | 2,82 % |
| 7 | Allemagne | 27 | 26,4 M $ | 2,46 % |
| 8 | Suisse | 14 | 22,8 M $ | 2,13 % |
| 9 | Corée du Sud | 10 | 19,6 M $ | 1,83 % |
| 10 | Canada | 25 | 19 M $ | 1,77 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 11,3 M $ | 1,06 % |
| 12 | Italie | 6 | 11,3 M $ | 1,06 % |
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