Portefeuille de Venerable World Equity Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·580 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 25.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 23,9 %
- Finance 13,2 %
- Santé 9,9 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 1,4 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 14,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 65,3 %
- EUR 12,7 %
- GBP 6,5 %
- JPY 5,0 %
- CHF 2,5 %
- HKD 2,0 %
- KRW 1,5 %
- CAD 1,4 %
- BRL 0,5 %
- DKK 0,5 %
- AUD 0,4 %
- TWD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- THB 0,2 %
- ILS 0,1 %
- IDR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 60,0 %
- GB 7,0 %
- FR 5,3 %
- JP 5,0 %
- DE 2,7 %
- TW 2,7 %
- NL 2,6 %
- CH 2,5 %
- CA 2,1 %
- HK 1,8 %
- KR 1,6 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 5,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 291 | 605,4 M $ | 60,04 % |
| 2 | GB | 36 | 70,3 M $ | 6,97 % |
| 3 | FR | 30 | 53,3 M $ | 5,29 % |
| 4 | JP | 51 | 50,8 M $ | 5,04 % |
| 5 | DE | 27 | 27,4 M $ | 2,72 % |
| 6 | TW | 2 | 27,2 M $ | 2,69 % |
| 7 | NL | 16 | 26 M $ | 2,58 % |
| 8 | CH | 14 | 25,4 M $ | 2,52 % |
| 9 | CA | 29 | 21,1 M $ | 2,09 % |
| 10 | HK | 10 | 17,8 M $ | 1,77 % |
| 11 | KR | 9 | 16,2 M $ | 1,60 % |
| 12 | IT | 4 | 8 M $ | 0,79 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Wacker Chemie AG | 2 605 | 252,4 k $ | 0,02 % |
| 502 | Sompo Holdings Inc | 6 400 | 250,1 k $ | 0,02 % |
| 503 | Ralph Lauren Corp | 722 | 248,4 k $ | 0,02 % |
| 504 | Qnity Electronics Inc | 2 078 | 239,8 k $ | 0,02 % |
| 505 | Grab Holdings Ltd | 65 138 | 238,4 k $ | 0,02 % |
| 506 | VEON Ltd | 5 128 | 237,4 k $ | 0,02 % |
| 507 | Atmos Energy Corp | 1 258 | 232,4 k $ | 0,02 % |
| 508 | Ameriprise Financial Inc | 513 | 228 k $ | 0,02 % |
| 509 | Host Hotels & Resorts Inc | 11 814 | 226,4 k $ | 0,02 % |
| 510 | IGO Ltd | 40 003 | 220,5 k $ | 0,02 % |
| 511 | NVR Inc | 33 | 217,5 k $ | 0,02 % |
| 512 | Leidos Holdings Inc | 1 396 | 217,1 k $ | 0,02 % |
| 513 | Coway Co Ltd | 4 547 | 216,8 k $ | 0,02 % |
| 514 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 698 | 208,9 k $ | 0,02 % |
| 515 | LEG Immobilien SE | 3 193 | 207,9 k $ | 0,02 % |
| 516 | WSP Global Inc | 1 296 | 201,7 k $ | 0,02 % |
| 517 | NMI Holdings Inc | 5 364 | 201,2 k $ | 0,02 % |
| 518 | Aumovio SE | 5 205 | 201 k $ | 0,02 % |
| 519 | ams-OSRAM AG | 18 834 | 198,6 k $ | 0,02 % |
| 520 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 11 200 | 197,5 k $ | 0,02 % |
| 521 | Canadian Apartment Properties REIT | 7 725 | 197,2 k $ | 0,02 % |
| 522 | Sysmex Corp | 22 400 | 195,3 k $ | 0,02 % |
| 523 | Delek Group Ltd | 579 | 194,1 k $ | 0,02 % |
| 524 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 99 000 | 193,4 k $ | 0,02 % |
| 525 | Boliden AB | 3 619 | 192,1 k $ | 0,02 % |
| 526 | UNITE Group PLC/The | 31 473 | 189,9 k $ | 0,02 % |
| 527 | Vonovia SE | 7 523 | 187,4 k $ | 0,02 % |
| 528 | Hubbell Inc | 380 | 186,5 k $ | 0,02 % |
| 529 | Veralto Corp | 2 077 | 183,6 k $ | 0,02 % |
| 530 | Reinsurance Group of America Inc | 893 | 182,3 k $ | 0,02 % |
| 531 | US Foods Holding Corp | 1 940 | 178,9 k $ | 0,02 % |
| 532 | Nasdaq Inc | 2 070 | 175,7 k $ | 0,02 % |
| 533 | Hudbay Minerals Inc | 8 340 | 174,3 k $ | 0,02 % |
| 534 | Koninklijke Heijmans N.V | 1 918 | 173,7 k $ | 0,02 % |
| 535 | Zebra Technologies Corp | 814 | 170,2 k $ | 0,02 % |
| 536 | GoDaddy Inc | 2 039 | 168,6 k $ | 0,02 % |
| 537 | Hino Motors Ltd | 69 100 | 168,5 k $ | 0,02 % |
| 538 | Aptiv PLC | 2 372 | 164,7 k $ | 0,02 % |
| 539 | iA Financial Corp Inc | 1 472 | 163,4 k $ | 0,02 % |
| 540 | Credit Agricole SA | 8 653 | 162,4 k $ | 0,02 % |
| 541 | Atco Ltd/Canada | 3 289 | 161 k $ | 0,02 % |
| 542 | International Consolidated Airlines Group SA | 33 141 | 155,4 k $ | 0,02 % |
| 543 | Coca-Cola Icecek AS | 95 238 | 153 k $ | 0,01 % |
| 544 | Dynatrace Inc | 4 112 | 152,1 k $ | 0,01 % |
| 545 | Perseus Mining Ltd | 39 400 | 145,8 k $ | 0,01 % |
| 546 | Isuzu Motors Ltd | 10 100 | 145,1 k $ | 0,01 % |
| 547 | Iridium Communications Inc | 5 144 | 142,7 k $ | 0,01 % |
| 548 | Wesdome Gold Mines Ltd | 7 896 | 141 k $ | 0,01 % |
| 549 | Scout24 SE | 1 755 | 134,5 k $ | 0,01 % |
| 550 | BorgWarner Inc | 2 475 | 134,3 k $ | 0,01 % |
| 551 | Atlassian Corp | 1 947 | 132,9 k $ | 0,01 % |
| 552 | AMG Critical Materials NV | 3 285 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 553 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 36 544 | 129,8 k $ | 0,01 % |
| 554 | Everpure Inc | 2 118 | 125 k $ | 0,01 % |
| 555 | NXP Semiconductors NV | 609 | 119,9 k $ | 0,01 % |
| 556 | SCOR SE | 3 390 | 119,8 k $ | 0,01 % |
| 557 | CH Robinson Worldwide Inc | 709 | 117,7 k $ | 0,01 % |
| 558 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 122 | 113,8 k $ | 0,01 % |
| 559 | Trimble Inc | 1 660 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 560 | Medpace Holdings Inc | 224 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 561 | Forvia SE | 9 359 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 562 | HP Inc | 5 447 | 104,6 k $ | 0,01 % |
| 563 | Vistra Corp | 693 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 564 | Fox Corp | 1 936 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 565 | Sodexo SA | 1 984 | 101,8 k $ | 0,01 % |
| 566 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 307 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 567 | Microchip Technology Inc | 1 560 | 100,8 k $ | 0,01 % |
| 568 | Illumina Inc | 804 | 99,1 k $ | 0,01 % |
| 569 | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 2 134 | 96,6 k $ | 0,01 % |
| 570 | Agilent Technologies Inc | 841 | 95,9 k $ | 0,01 % |
| 571 | Sherwin-Williams Co/The | 299 | 95,8 k $ | 0,01 % |
| 572 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 450 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 573 | Yelp Inc | 3 705 | 91,7 k $ | 0,01 % |
| 574 | Acuity Inc | 326 | 91,4 k $ | 0,01 % |
| 575 | CBRE Group Inc | 673 | 91,2 k $ | 0,01 % |
| 576 | Insulet Corp | 400 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 577 | Credo Technology Group Holding Ltd | 867 | 81,4 k $ | 0,01 % |
| 578 | Zealand Pharma A/S | 1 720 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 579 | Skyworks Solutions Inc | 1 454 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 580 | ICG PLC | 3 707 | 75,4 k $ | 0,01 % |