Portfolio von JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 843,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 493 | 593,4 Mio. $ | 71,17 % |
| 2 | JP | 179 | 51,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | GB | 68 | 32,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | CA | 69 | 28,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | FR | 36 | 20,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | CH | 30 | 19 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | DE | 32 | 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | AU | 50 | 14,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | NL | 21 | 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | SE | 46 | 7,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | ES | 13 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | IT | 25 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Intertek Group PLC | 1.792 | 87.338,9 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Nippon Building Fund Inc | 104 | 87.285,3 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Epiroc AB | 4.075 | 87.113,7 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Rakuten Group Inc | 18.700 | 86.684,7 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Subaru Corp | 5.400 | 86.627,5 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 3.000 | 86.406 $ | 0,01 % |
| 1.007 | ASX Ltd | 2.377 | 85.960,5 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Singapore Airlines Ltd | 16.500 | 85.012,3 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Cochlear Ltd | 722 | 84.841,3 $ | 0,01 % |
| 1.010 | J Sainsbury PLC | 18.736 | 84.376,3 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 1.200 | 84.055,1 $ | 0,01 % |
| 1.012 | CapitaLand Ascendas REIT | 43.455 | 83.948,2 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Aisin Corp | 5.952 | 83.343 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Isuzu Motors Ltd | 5.800 | 83.278,6 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Wise PLC | 6.921 | 83.198,1 $ | 0,01 % |
| 1.016 | EXOR NV | 1.074 | 82.690,5 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Lundin Gold Inc | 1.067 | 81.541,8 $ | 0,01 % |
| 1.018 | JFE Holdings, Inc. | 7.000 | 81.455,2 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Tryg A/S | 3.409 | 81.444,5 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Capcom Co Ltd | 3.800 | 81.422 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Pearson PLC | 6.176 | 80.970,7 $ | 0,01 % |
| 1.022 | AGC Inc. | 2.300 | 80.927,1 $ | 0,01 % |
| 1.023 | BlueScope Steel Ltd | 4.482 | 80.855,6 $ | 0,01 % |
| 1.024 | TFI International Inc | 741 | 80.657,2 $ | 0,01 % |
| 1.025 | Industrivarden AB | 1.628 | 80.568,5 $ | 0,01 % |
| 1.026 | H & M Hennes & Mauritz AB | 4.300 | 80.324,5 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Zillow Group Inc | 1.919 | 79.408,2 $ | 0,01 % |
| 1.028 | CAE Inc | 3.022 | 78.683,7 $ | 0,01 % |
| 1.029 | LPP SA | 13 | 78.553,4 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Storebrand ASA | 4.310 | 78.229,4 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Sonic Healthcare Ltd | 5.510 | 78.176,7 $ | 0,01 % |
| 1.032 | Shimadzu Corp | 3.300 | 78.011,9 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Trelleborg AB | 2.094 | 78.011,1 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Schroders PLC | 10.160 | 77.911,2 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Saputo Inc | 2.493 | 77.885 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Auckland International Airport Ltd | 16.960 | 77.733,3 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Lifco AB | 2.569 | 77.523,6 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Yokogawa Electric Corp | 2.500 | 77.055,4 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Elisa Oyj | 1.584 | 76.769,5 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Orica Ltd | 5.485 | 76.719,7 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 4.200 | 76.381,8 $ | 0,01 % |
| 1.042 | MINEBEA MITSUMI Inc | 4.600 | 75.996 $ | 0,01 % |
| 1.043 | HAL Trust | 376 | 75.890,9 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Dassault Aviation SA | 203 | 75.779,6 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Hulic Co Ltd | 6.500 | 75.749,3 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Toho Co Ltd/Tokyo | 7.200 | 75.616,3 $ | 0,01 % |
| 1.047 | MTR Corp Ltd | 18.354 | 75.146,3 $ | 0,01 % |
| 1.048 | Open Text Corp | 3.372 | 75.143,4 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Ackermans & van Haaren NV | 245 | 75.122 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Daito Trust Construction Co Ltd | 3.200 | 74.609,6 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Nice Ltd | 672 | 74.366,1 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 814 | 73.998,7 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Stora Enso Oyj | 6.278 | 73.802,7 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Associated British Foods PLC | 2.955 | 73.728,3 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 11.800 | 73.524,8 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Sekisui Chemical Co Ltd | 4.400 | 73.454,4 $ | 0,01 % |
| 1.057 | TELUS Corp | 5.700 | 73.262,9 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Tokyu Corp | 6.200 | 73.062,8 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Kingfisher PLC | 19.280 | 72.964 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 8.100 | 72.574,8 $ | 0,01 % |
| 1.061 | M3, Inc. | 7.000 | 71.969,9 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2.999 | 71.662,8 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Shiseido Co Ltd | 3.500 | 71.407,6 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.696 | 71.244,1 $ | 0,01 % |
| 1.065 | BCE Inc | 2.817 | 71.078,1 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2.530 | 71.002,2 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Obic Co Ltd | 2.900 | 70.559,4 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Ivanhoe Mines Ltd | 8.242 | 70.446 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Standard Life PLC | 7.775 | 70.288,1 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Japan Post Insurance Co Ltd | 6.900 | 70.141,1 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Canadian Tire Corp Ltd | 520 | 69.931,4 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Quebecor Inc | 1.635 | 69.426,7 $ | 0,01 % |
| 1.073 | TOPPAN Holdings Inc | 2.600 | 68.776,1 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Nitori Holdings Co Ltd | 4.300 | 68.370,5 $ | 0,01 % |
| 1.075 | AP Moller - Maersk A/S | 28 | 68.192,2 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Kikkoman Corp | 7.500 | 68.137,2 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Unicharm Corp | 11.500 | 67.286,5 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Talanx AG | 540 | 66.794,6 $ | 0,01 % |
| 1.079 | Salmar ASA | 1.140 | 66.750,2 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Elia Group SA/NV | 437 | 66.666,8 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Fox Corp | 1.255 | 66.640,5 $ | 0,01 % |
| 1.082 | JDE Peet's NV | 1.802 | 66.483 $ | 0,01 % |
| 1.083 | SSAB AB | 8.400 | 66.093,3 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 3.900 | 65.620,5 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Pandora A/S | 926 | 65.505,1 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Corebridge Financial Inc | 2.742 | 65.424,1 $ | 0,01 % |
| 1.087 | LY Corp | 27.000 | 65.098,1 $ | 0,01 % |
| 1.088 | REA Group Ltd | 594 | 65.053,5 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Santander Bank Polska SA | 408 | 64.721,9 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Schindler Holding AG | 207 | 64.555,5 $ | 0,01 % |
| 1.091 | Yamaha Motor Co Ltd | 8.900 | 64.149,6 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Industrivarden AB | 1.288 | 64.046,6 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1.800 | 63.647,2 $ | 0,01 % |
| 1.094 | Spirax Group PLC | 706 | 62.993,8 $ | 0,01 % |
| 1.095 | BioMerieux | 583 | 62.326,4 $ | 0,01 % |
| 1.096 | GPT Group/The | 19.808 | 62.237,4 $ | 0,01 % |
| 1.097 | MatsukiyoCocokara & Co | 3.900 | 62.104,3 $ | 0,01 % |
| 1.098 | Autotrader Group PLC | 9.820 | 61.344,2 $ | 0,01 % |
| 1.099 | HKT Trust & HKT Ltd | 39.000 | 60.952,7 $ | 0,01 % |
| 1.100 | Volvo AB | 1.839 | 60.327,2 $ | 0,01 % |