Portfolio von JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 843,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 25.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 493 | 593,4 Mio. $ | 71,17 % |
| 2 | JP | 179 | 51,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | GB | 68 | 32,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | CA | 69 | 28,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | FR | 36 | 20,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | CH | 30 | 19 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | DE | 32 | 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | AU | 50 | 14,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | NL | 21 | 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | SE | 46 | 7,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | ES | 13 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | IT | 25 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Verbund AG | 783 | 59.493,7 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Nordnet AB publ | 1.818 | 59.243,1 $ | 0,01 % |
| 1.103 | ICG PLC | 2.883 | 58.740,7 $ | 0,01 % |
| 1.104 | Yaskawa Electric Corp | 2.200 | 58.421,4 $ | 0,01 % |
| 1.105 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.018 | 58.352 $ | 0,01 % |
| 1.106 | TIS Inc | 2.700 | 57.650,8 $ | 0,01 % |
| 1.107 | Otsuka Corp | 3.000 | 57.463,6 $ | 0,01 % |
| 1.108 | Sartorius Stedim Biotech | 293 | 57.046,6 $ | 0,01 % |
| 1.109 | A2A SpA | 20.112 | 56.845,5 $ | 0,01 % |
| 1.110 | Amundi SA | 661 | 56.830,5 $ | 0,01 % |
| 1.111 | WiseTech Global Ltd | 2.100 | 56.533,1 $ | 0,01 % |
| 1.112 | Vicinity Ltd | 33.903 | 55.165,7 $ | 0,01 % |
| 1.113 | Raiffeisen Bank International AG | 1.286 | 54.920,7 $ | 0,01 % |
| 1.114 | Japan Real Estate Investment Corp | 74 | 54.488,3 $ | 0,01 % |
| 1.115 | Beijer Ref AB | 3.937 | 54.290,3 $ | 0,01 % |
| 1.116 | Banca Mediolanum SpA | 2.654 | 53.907,7 $ | 0,01 % |
| 1.117 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 12.900 | 53.329,2 $ | 0,01 % |
| 1.118 | FirstService Corp | 383 | 53.280,3 $ | 0,01 % |
| 1.119 | Svenska Cellulosa AB SCA | 4.594 | 53.268 $ | 0,01 % |
| 1.120 | Gjensidige Forsikring ASA | 2.015 | 52.568 $ | 0,01 % |
| 1.121 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 18.000 | 52.296,4 $ | 0,01 % |
| 1.122 | Sino Land Co Ltd | 35.556 | 52.284 $ | 0,01 % |
| 1.123 | Allegro.eu SA | 7.184 | 51.426,5 $ | 0,01 % |
| 1.124 | Aeroports de Paris SA | 420 | 51.045,4 $ | 0,01 % |
| 1.125 | EDP Renovaveis SA | 3.177 | 50.780,9 $ | 0,01 % |
| 1.126 | SGH Ltd | 1.792 | 50.728,7 $ | 0,01 % |
| 1.127 | Indutrade AB | 2.189 | 50.106,1 $ | 0,01 % |
| 1.128 | Fastighets AB Balder | 8.561 | 50.095,9 $ | 0,01 % |
| 1.129 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 23.000 | 48.936,6 $ | 0,01 % |
| 1.130 | Bentley Systems Inc | 1.387 | 48.711,4 $ | 0,01 % |
| 1.131 | Davide Campari-Milano NV | 6.789 | 48.414,3 $ | 0,01 % |
| 1.132 | ANDRITZ AG | 695 | 48.284 $ | 0,01 % |
| 1.133 | Sysmex Corp | 5.600 | 48.147 $ | 0,01 % |
| 1.134 | Azrieli Group Ltd | 357 | 47.985,3 $ | 0,01 % |
| 1.135 | Barratt Redrow PLC | 13.769 | 47.947,9 $ | 0,01 % |
| 1.136 | Kesko Oyj | 2.167 | 47.927,4 $ | 0,01 % |
| 1.137 | Sands China Ltd | 22.459 | 47.897,6 $ | 0,01 % |
| 1.138 | Warehouses De Pauw CVA | 1.805 | 46.866,2 $ | 0,01 % |
| 1.139 | ING Bank Slaski SA | 418 | 46.683,5 $ | 0,01 % |
| 1.140 | Zensho Holdings Co Ltd | 800 | 46.538,9 $ | 0,01 % |
| 1.141 | Syensqo SA | 794 | 46.102,8 $ | 0,01 % |
| 1.142 | Axfood AB | 1.347 | 45.838,4 $ | 0,01 % |
| 1.143 | Wilmar International Ltd | 15.200 | 45.695,7 $ | 0,01 % |
| 1.144 | Henderson Land Development Co Ltd | 12.310 | 45.605,9 $ | 0,01 % |
| 1.145 | Swire Pacific Ltd | 4.164 | 45.450,3 $ | 0,01 % |
| 1.146 | Lotus Bakeries NV | 4 | 45.268,7 $ | 0,01 % |
| 1.147 | IGM Financial Inc | 950 | 45.263,5 $ | 0,01 % |
| 1.148 | Vend Marketplaces ASA | 1.825 | 45.211,7 $ | 0,01 % |
| 1.149 | Rightmove PLC | 7.898 | 45.112,7 $ | 0,01 % |
| 1.150 | Circle Internet Group Inc | 472 | 45.033,5 $ | 0,01 % |
| 1.151 | Sofina SA | 184 | 44.632,3 $ | 0,01 % |
| 1.152 | Pro Medicus Ltd | 541 | 44.539,4 $ | 0,01 % |
| 1.153 | Bollore SE | 7.362 | 41.950,1 $ | 0,01 % |
| 1.154 | ICL Group Ltd | 8.157 | 41.903,4 $ | 0,01 % |
| 1.155 | EMS-Chemie Holding AG | 53 | 41.607,4 $ | 0,00 % |
| 1.156 | CSG NV | 1.493 | 40.941,4 $ | 0,00 % |
| 1.157 | Var Energi ASA | 7.828 | 40.905,9 $ | 0,00 % |
| 1.158 | Qantas Airways Ltd | 6.783 | 39.712,7 $ | 0,00 % |
| 1.159 | L E Lundbergforetagen AB | 698 | 39.629,3 $ | 0,00 % |
| 1.160 | Sagax AB | 2.147 | 39.601,2 $ | 0,00 % |
| 1.161 | Suntory Beverage & Food Ltd | 1.400 | 39.531 $ | 0,00 % |
| 1.162 | Buzzi SpA | 779 | 39.437,3 $ | 0,00 % |
| 1.163 | Dino Polska SA | 4.296 | 38.921,1 $ | 0,00 % |
| 1.164 | Wharf Holdings Ltd/The | 14.000 | 38.780 $ | 0,00 % |
| 1.165 | Naturgy Energy Group SA | 1.265 | 38.120,6 $ | 0,00 % |
| 1.166 | Entain PLC | 5.067 | 38.056,2 $ | 0,00 % |
| 1.167 | Square Enix Holdings Co Ltd | 2.400 | 37.956,5 $ | 0,00 % |
| 1.168 | Holmen AB | 1.030 | 36.804,3 $ | 0,00 % |
| 1.169 | D'ieteren Group | 199 | 36.792,9 $ | 0,00 % |
| 1.170 | Nissan Motor Co Ltd | 16.900 | 36.258,8 $ | 0,00 % |
| 1.171 | Kyowa Kirin Co Ltd | 2.100 | 34.201,6 $ | 0,00 % |
| 1.172 | Mirvac Group | 27.774 | 34.156,9 $ | 0,00 % |
| 1.173 | ANA Holdings Inc | 1.900 | 33.812,1 $ | 0,00 % |
| 1.174 | Investment AB Latour | 1.453 | 31.197,9 $ | 0,00 % |
| 1.175 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 900 | 30.687,7 $ | 0,00 % |
| 1.176 | Meridian Energy Ltd | 9.499 | 30.231,8 $ | 0,00 % |
| 1.177 | Trend Micro Inc/Japan | 900 | 30.067,9 $ | 0,00 % |
| 1.178 | SEEK Ltd | 2.992 | 29.263 $ | 0,00 % |
| 1.179 | Swire Properties Ltd | 9.800 | 28.530,1 $ | 0,00 % |
| 1.180 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 3.500 | 28.038,4 $ | 0,00 % |
| 1.181 | Kesko Oyj | 1.206 | 26.511,2 $ | 0,00 % |
| 1.182 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 24.900 | 25.627,3 $ | 0,00 % |
| 1.183 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 25.436,9 $ | 0,00 % |
| 1.184 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 3.122 | 24.794,8 $ | 0,00 % |
| 1.185 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1.267 | 24.609,8 $ | 0,00 % |
| 1.186 | Genting Singapore Ltd | 45.000 | 23.674,8 $ | 0,00 % |
| 1.187 | ZOZO Inc | 3.300 | 23.201,6 $ | 0,00 % |
| 1.188 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 23.900 | 22.073 $ | 0,00 % |
| 1.189 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 800 | 21.644,3 $ | 0,00 % |
| 1.190 | Telekom Austria AG | 1.792 | 18.881,5 $ | 0,00 % |
| 1.191 | Zillow Group Inc | 444 | 18.377,2 $ | 0,00 % |
| 1.192 | TPG Telecom Ltd | 6.555 | 18.304,7 $ | 0,00 % |
| 1.193 | News Corp | 636 | 18.132,4 $ | 0,00 % |
| 1.194 | Lennar Corp | 198 | 16.655,8 $ | 0,00 % |
| 1.195 | MonotaRO Co Ltd | 1.300 | 14.212,6 $ | 0,00 % |
| 1.196 | Japan Airlines Co Ltd | 800 | 13.042,6 $ | 0,00 % |
| 1.197 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 114 | 8901,1 $ | 0,00 % |
| 1.198 | Oracle Corp Japan | 100 | 5432,1 $ | 0,00 % |
| 1.199 | SSAB AB | 265 | 2085,3 $ | 0,00 % |
| 1.200 | Sagax AB | 334 | 1189,2 $ | 0,00 % |