Composition de JNL/Mellon World Index Fund
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- Actif net
- 843,3 M $ dont 833,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 202 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Verbund AG | 783 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 102 | Nordnet AB publ | 1 818 | 59,2 k $ | 0,01 % |
| 1 103 | ICG PLC | 2 883 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 1 104 | Yaskawa Electric Corp | 2 200 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 1 105 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1 018 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 1 106 | TIS Inc | 2 700 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 1 107 | Otsuka Corp | 3 000 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 1 108 | Sartorius Stedim Biotech | 293 | 57 k $ | 0,01 % |
| 1 109 | A2A SpA | 20 112 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 110 | Amundi SA | 661 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 111 | WiseTech Global Ltd | 2 100 | 56,5 k $ | 0,01 % |
| 1 112 | Vicinity Ltd | 33 903 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 1 113 | Raiffeisen Bank International AG | 1 286 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 1 114 | Japan Real Estate Investment Corp | 74 | 54,5 k $ | 0,01 % |
| 1 115 | Beijer Ref AB | 3 937 | 54,3 k $ | 0,01 % |
| 1 116 | Banca Mediolanum SpA | 2 654 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 1 117 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 12 900 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 118 | FirstService Corp | 383 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 119 | Svenska Cellulosa AB SCA | 4 594 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 1 120 | Gjensidige Forsikring ASA | 2 015 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 1 121 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 18 000 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 122 | Sino Land Co Ltd | 35 556 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 123 | Allegro.eu SA | 7 184 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 1 124 | Aeroports de Paris SA | 420 | 51 k $ | 0,01 % |
| 1 125 | EDP Renovaveis SA | 3 177 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 126 | SGH Ltd | 1 792 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 1 127 | Indutrade AB | 2 189 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 128 | Fastighets AB Balder | 8 561 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 129 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 23 000 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 1 130 | Bentley Systems Inc | 1 387 | 48,7 k $ | 0,01 % |
| 1 131 | Davide Campari-Milano NV | 6 789 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 1 132 | ANDRITZ AG | 695 | 48,3 k $ | 0,01 % |
| 1 133 | Sysmex Corp | 5 600 | 48,1 k $ | 0,01 % |
| 1 134 | Azrieli Group Ltd | 357 | 48 k $ | 0,01 % |
| 1 135 | Barratt Redrow PLC | 13 769 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 136 | Kesko Oyj | 2 167 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 137 | Sands China Ltd | 22 459 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 138 | Warehouses De Pauw CVA | 1 805 | 46,9 k $ | 0,01 % |
| 1 139 | ING Bank Slaski SA | 418 | 46,7 k $ | 0,01 % |
| 1 140 | Zensho Holdings Co Ltd | 800 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 141 | Syensqo SA | 794 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 142 | Axfood AB | 1 347 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 143 | Wilmar International Ltd | 15 200 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 144 | Henderson Land Development Co Ltd | 12 310 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 145 | Swire Pacific Ltd | 4 164 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 146 | Lotus Bakeries NV | 4 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 147 | IGM Financial Inc | 950 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 148 | Vend Marketplaces ASA | 1 825 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 1 149 | Rightmove PLC | 7 898 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 150 | Circle Internet Group Inc | 472 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 151 | Sofina SA | 184 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 152 | Pro Medicus Ltd | 541 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 1 153 | Bollore SE | 7 362 | 42 k $ | 0,01 % |
| 1 154 | ICL Group Ltd | 8 157 | 41,9 k $ | 0,01 % |
| 1 155 | EMS-Chemie Holding AG | 53 | 41,6 k $ | 0,00 % |
| 1 156 | CSG NV | 1 493 | 40,9 k $ | 0,00 % |
| 1 157 | Var Energi ASA | 7 828 | 40,9 k $ | 0,00 % |
| 1 158 | Qantas Airways Ltd | 6 783 | 39,7 k $ | 0,00 % |
| 1 159 | L E Lundbergforetagen AB | 698 | 39,6 k $ | 0,00 % |
| 1 160 | Sagax AB | 2 147 | 39,6 k $ | 0,00 % |
| 1 161 | Suntory Beverage & Food Ltd | 1 400 | 39,5 k $ | 0,00 % |
| 1 162 | Buzzi SpA | 779 | 39,4 k $ | 0,00 % |
| 1 163 | Dino Polska SA | 4 296 | 38,9 k $ | 0,00 % |
| 1 164 | Wharf Holdings Ltd/The | 14 000 | 38,8 k $ | 0,00 % |
| 1 165 | Naturgy Energy Group SA | 1 265 | 38,1 k $ | 0,00 % |
| 1 166 | Entain PLC | 5 067 | 38,1 k $ | 0,00 % |
| 1 167 | Square Enix Holdings Co Ltd | 2 400 | 38 k $ | 0,00 % |
| 1 168 | Holmen AB | 1 030 | 36,8 k $ | 0,00 % |
| 1 169 | D'ieteren Group | 199 | 36,8 k $ | 0,00 % |
| 1 170 | Nissan Motor Co Ltd | 16 900 | 36,3 k $ | 0,00 % |
| 1 171 | Kyowa Kirin Co Ltd | 2 100 | 34,2 k $ | 0,00 % |
| 1 172 | Mirvac Group | 27 774 | 34,2 k $ | 0,00 % |
| 1 173 | ANA Holdings Inc | 1 900 | 33,8 k $ | 0,00 % |
| 1 174 | Investment AB Latour | 1 453 | 31,2 k $ | 0,00 % |
| 1 175 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 900 | 30,7 k $ | 0,00 % |
| 1 176 | Meridian Energy Ltd | 9 499 | 30,2 k $ | 0,00 % |
| 1 177 | Trend Micro Inc/Japan | 900 | 30,1 k $ | 0,00 % |
| 1 178 | SEEK Ltd | 2 992 | 29,3 k $ | 0,00 % |
| 1 179 | Swire Properties Ltd | 9 800 | 28,5 k $ | 0,00 % |
| 1 180 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 3 500 | 28 k $ | 0,00 % |
| 1 181 | Kesko Oyj | 1 206 | 26,5 k $ | 0,00 % |
| 1 182 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust | 24 900 | 25,6 k $ | 0,00 % |
| 1 183 | Hikari Tsushin Inc | 100 | 25,4 k $ | 0,00 % |
| 1 184 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 3 122 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| 1 185 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1 267 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 1 186 | Genting Singapore Ltd | 45 000 | 23,7 k $ | 0,00 % |
| 1 187 | ZOZO Inc | 3 300 | 23,2 k $ | 0,00 % |
| 1 188 | Budweiser Brewing Co APAC Ltd | 23 900 | 22,1 k $ | 0,00 % |
| 1 189 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 800 | 21,6 k $ | 0,00 % |
| 1 190 | Telekom Austria AG | 1 792 | 18,9 k $ | 0,00 % |
| 1 191 | Zillow Group Inc | 444 | 18,4 k $ | 0,00 % |
| 1 192 | TPG Telecom Ltd | 6 555 | 18,3 k $ | 0,00 % |
| 1 193 | News Corp | 636 | 18,1 k $ | 0,00 % |
| 1 194 | Lennar Corp | 198 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 1 195 | MonotaRO Co Ltd | 1 300 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 1 196 | Japan Airlines Co Ltd | 800 | 13 k $ | 0,00 % |
| 1 197 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 114 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 1 198 | Oracle Corp Japan | 100 | 5,4 k $ | 0,00 % |
| 1 199 | SSAB AB | 265 | 2,1 k $ | 0,00 % |
| 1 200 | Sagax AB | 334 | 1,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,2 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,4 %
- France 2,4 %
- Suisse 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Australie 1,7 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suède 0,9 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 493 | 593,4 M $ | 71,17 % |
| 2 | Japon | 179 | 51,5 M $ | 6,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 68 | 32,2 M $ | 3,87 % |
| 4 | Canada | 69 | 28,4 M $ | 3,41 % |
| 5 | France | 36 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| 6 | Suisse | 30 | 19 M $ | 2,27 % |
| 7 | Allemagne | 32 | 17,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | Australie | 50 | 14,5 M $ | 1,73 % |
| 9 | Pays-Bas | 21 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Suède | 46 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | Espagne | 13 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 12 | Italie | 25 | 7 M $ | 0,84 % |
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