Portefeuille de JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust ·1202 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 843,3 M $ · Dix premières lignes : 25.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 13,7 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,2 %
- JP 6,2 %
- GB 3,9 %
- CA 3,4 %
- FR 2,4 %
- CH 2,3 %
- DE 2,1 %
- AU 1,7 %
- NL 1,3 %
- SE 0,9 %
- ES 0,9 %
- IT 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 493 | 593,4 M $ | 71,17 % |
| 2 | JP | 179 | 51,5 M $ | 6,18 % |
| 3 | GB | 68 | 32,2 M $ | 3,87 % |
| 4 | CA | 69 | 28,4 M $ | 3,41 % |
| 5 | FR | 36 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| 6 | CH | 30 | 19 M $ | 2,27 % |
| 7 | DE | 32 | 17,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | AU | 50 | 14,5 M $ | 1,73 % |
| 9 | NL | 21 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | SE | 46 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | ES | 13 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 12 | IT | 25 | 7 M $ | 0,84 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 216 | 116 $ | |
| 1 202 | Telecom Italia S.p.A. | 126 173 | 1,5 $ |