Composition de JNL/Mellon World Index Fund
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- Actif net
- 843,3 M $ dont 833,7 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 1 202 dans 28 pays
- 10 premières
- 25,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 216 | 116 $ | |
| 1 202 | Telecom Italia S.p.A. | 126 173 | 1,5 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 24,8 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Communication 8,1 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 3,6 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 12,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 71,2 %
- Japon 6,2 %
- Royaume-Uni 3,9 %
- Canada 3,4 %
- France 2,4 %
- Suisse 2,3 %
- Allemagne 2,1 %
- Australie 1,7 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Suède 0,9 %
- Espagne 0,9 %
- Italie 0,8 %
- Autres pays 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 493 | 593,4 M $ | 71,17 % |
| 2 | Japon | 179 | 51,5 M $ | 6,18 % |
| 3 | Royaume-Uni | 68 | 32,2 M $ | 3,87 % |
| 4 | Canada | 69 | 28,4 M $ | 3,41 % |
| 5 | France | 36 | 20,3 M $ | 2,43 % |
| 6 | Suisse | 30 | 19 M $ | 2,27 % |
| 7 | Allemagne | 32 | 17,6 M $ | 2,11 % |
| 8 | Australie | 50 | 14,5 M $ | 1,73 % |
| 9 | Pays-Bas | 21 | 10,8 M $ | 1,29 % |
| 10 | Suède | 46 | 7,4 M $ | 0,89 % |
| 11 | Espagne | 13 | 7,3 M $ | 0,88 % |
| 12 | Italie | 25 | 7 M $ | 0,84 % |
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Titelia. « Composition de JNL/Mellon World Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000068118