Zusammensetzung von JNL/Mellon World Index Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 843,3 Mio. $ davon 833,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 1.202 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 25,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.216 | 116 $ | |
| 1.202 | Telecom Italia S.p.A. | 126.173 | 1,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,8 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Kommunikation 8,1 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,6 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 2,4 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,4 %
- EUR 8,2 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,8 %
- CAD 3,6 %
- CHF 2,3 %
- AUD 1,7 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- NOK 0,2 %
- ILS 0,2 %
- PLN 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,2 %
- Japan 6,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Kanada 3,4 %
- Frankreich 2,4 %
- Schweiz 2,3 %
- Deutschland 2,1 %
- Australien 1,7 %
- Niederlande 1,3 %
- Schweden 0,9 %
- Spanien 0,9 %
- Italien 0,8 %
- Weitere Länder 2,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 493 | 593,4 Mio. $ | 71,17 % |
| 2 | Japan | 179 | 51,5 Mio. $ | 6,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 68 | 32,2 Mio. $ | 3,87 % |
| 4 | Kanada | 69 | 28,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 5 | Frankreich | 36 | 20,3 Mio. $ | 2,43 % |
| 6 | Schweiz | 30 | 19 Mio. $ | 2,27 % |
| 7 | Deutschland | 32 | 17,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Australien | 50 | 14,5 Mio. $ | 1,73 % |
| 9 | Niederlande | 21 | 10,8 Mio. $ | 1,29 % |
| 10 | Schweden | 46 | 7,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 11 | Spanien | 13 | 7,3 Mio. $ | 0,88 % |
| 12 | Italien | 25 | 7 Mio. $ | 0,84 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon World Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068118