Zusammensetzung von Avantis Emerging Markets Equity ETF
ISIN US0250726041
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- Nettovermögen
- 21,9 Mrd. $ davon 21,9 Mrd. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 3.916 in 40 Ländern
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.901 | Sri Rejeki Isman Tbk PT | 918.200 | 0,6 $ | |
| 3.902 | Novolipetsk Steel PJSC | 405.900 | 0,5 $ | |
| 3.903 | Pharmally International Holding Co Ltd | 1.282 | 0,4 $ | |
| 3.904 | VTB BANK PJSC | 287.928 | 0,4 $ | |
| 3.905 | LUKOIL PJSC | 2.950 | 0,3 $ | |
| 3.906 | TATNEFT PJSC | 223.476 | 0,3 $ | |
| 3.907 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 192.337 | 0,3 $ | |
| 3.908 | ROS AGRO PLC | 2.060 | 0,2 $ | |
| 3.909 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 15 | 0,2 $ | |
| 3.910 | PhosAgro PJSC | 2 | 0,1 $ | |
| 3.911 | LUKOIL PJSC | 69.112 | 0,1 $ | |
| 3.912 | Novatek PJSC | 38.550 | 0,1 $ | |
| 3.913 | Mechel PJSC | 22.684 | 0 $ | |
| 3.914 | PHOSAGRO PJSC | 275 | 0 $ | |
| 3.915 | PHOSAGRO PJSC | 14.221 | 0 $ | |
| 3.916 | MAGNIT PJSC | 9.702 | 0 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,7 %
- Finanzen 4,1 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Kommunikation 2,5 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 68,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 24,2 %
- HKD 18,9 %
- TWD 14,9 %
- KRW 12,3 %
- INR 11,8 %
- ZAR 3,8 %
- SAR 1,8 %
- MXN 1,5 %
- BRL 1,5 %
- THB 1,4 %
- PLN 1,3 %
- MYR 1,2 %
- IDR 1,2 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,8 %
- EUR 0,6 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- CLP 0,4 %
- KWD 0,3 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 21,8 %
- Südkorea 17,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,2 %
- Indien 13,6 %
- Brasilien 3,9 %
- Südafrika 3,9 %
- Kaimaninseln 3,4 %
- Vereinigte Staaten 2,6 %
- China 2,3 %
- Mexiko 2,2 %
- Saudi-Arabien 1,8 %
- Thailand 1,4 %
- Weitere Länder 10,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 778 | 4,8 Mrd. $ | 21,85 % |
| 2 | Südkorea | 478 | 3,9 Mrd. $ | 17,67 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 223 | 3,3 Mrd. $ | 15,22 % |
| 4 | Indien | 895 | 3 Mrd. $ | 13,56 % |
| 5 | Brasilien | 162 | 866 Mio. $ | 3,95 % |
| 6 | Südafrika | 76 | 865,4 Mio. $ | 3,94 % |
| 7 | Kaimaninseln | 148 | 737,8 Mio. $ | 3,36 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 27 | 559,8 Mio. $ | 2,55 % |
| 9 | China | 85 | 513,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 10 | Mexiko | 45 | 483,9 Mio. $ | 2,21 % |
| 11 | Saudi-Arabien | 110 | 389,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | Thailand | 169 | 303 Mio. $ | 1,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Avantis Emerging Markets Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000066454