Composition d'Avantis Emerging Markets Equity ETF
ISIN US0250726041
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- Actif net
- 21,9 Md $ dont 21,9 Md $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 3 916 dans 40 pays
- 10 premières
- 23,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 3 901 | Sri Rejeki Isman Tbk PT | 918 200 | 0,6 $ | |
| 3 902 | Novolipetsk Steel PJSC | 405 900 | 0,5 $ | |
| 3 903 | Pharmally International Holding Co Ltd | 1 282 | 0,4 $ | |
| 3 904 | VTB BANK PJSC | 287 928 | 0,4 $ | |
| 3 905 | LUKOIL PJSC | 2 950 | 0,3 $ | |
| 3 906 | TATNEFT PJSC | 223 476 | 0,3 $ | |
| 3 907 | NEFTYANAYA KOMPANIYA ROSNEFT' PAO | 192 337 | 0,3 $ | |
| 3 908 | ROS AGRO PLC | 2 060 | 0,2 $ | |
| 3 909 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 15 | 0,2 $ | |
| 3 910 | PhosAgro PJSC | 2 | 0,1 $ | |
| 3 911 | LUKOIL PJSC | 69 112 | 0,1 $ | |
| 3 912 | Novatek PJSC | 38 550 | 0,1 $ | |
| 3 913 | Mechel PJSC | 22 684 | 0 $ | |
| 3 914 | PHOSAGRO PJSC | 275 | 0 $ | |
| 3 915 | PHOSAGRO PJSC | 14 221 | 0 $ | |
| 3 916 | MAGNIT PJSC | 9 702 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 19,7 %
- Finance 4,1 %
- Consommation cyclique 3,0 %
- Communication 2,5 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 1,2 %
- Non attribué 68,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 24,2 %
- HKD 18,9 %
- TWD 14,9 %
- KRW 12,3 %
- INR 11,8 %
- ZAR 3,8 %
- SAR 1,8 %
- MXN 1,5 %
- BRL 1,5 %
- THB 1,4 %
- PLN 1,3 %
- MYR 1,2 %
- IDR 1,2 %
- AED 0,8 %
- TRY 0,8 %
- EUR 0,6 %
- PHP 0,5 %
- HUF 0,4 %
- CLP 0,4 %
- KWD 0,3 %
- QAR 0,2 %
- CZK 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 21,8 %
- Corée du Sud 17,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,2 %
- Inde 13,6 %
- Brésil 3,9 %
- Afrique du Sud 3,9 %
- Îles Caïmans 3,4 %
- États-Unis 2,6 %
- Chine 2,3 %
- Mexique 2,2 %
- Arabie saoudite 1,8 %
- Thaïlande 1,4 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 778 | 4,8 Md $ | 21,85 % |
| 2 | Corée du Sud | 478 | 3,9 Md $ | 17,67 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 223 | 3,3 Md $ | 15,22 % |
| 4 | Inde | 895 | 3 Md $ | 13,56 % |
| 5 | Brésil | 162 | 866 M $ | 3,95 % |
| 6 | Afrique du Sud | 76 | 865,4 M $ | 3,94 % |
| 7 | Îles Caïmans | 148 | 737,8 M $ | 3,36 % |
| 8 | États-Unis | 27 | 559,8 M $ | 2,55 % |
| 9 | Chine | 85 | 513,4 M $ | 2,34 % |
| 10 | Mexique | 45 | 483,9 M $ | 2,21 % |
| 11 | Arabie saoudite | 110 | 389,8 M $ | 1,78 % |
| 12 | Thaïlande | 169 | 303 M $ | 1,38 % |
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