Zusammensetzung von Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,7 Mrd. $ davon 4,7 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 477 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 36,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Teledyne Technologies Inc | 1.503 | 931.604,5 $ | 0,02 % |
| 302 | Blackrock Inc | 886 | 927.535,7 $ | 0,02 % |
| 303 | Genpact Ltd | 28.091 | 925.598,5 $ | 0,02 % |
| 304 | American Express Co | 2.914 | 922.193,6 $ | 0,02 % |
| 305 | Henry Schein Inc | 12.012 | 919.879 $ | 0,02 % |
| 306 | American Electric Power Co Inc | 7.177 | 909.110,6 $ | 0,02 % |
| 307 | Amphenol Corp | 6.086 | 905.353,4 $ | 0,02 % |
| 308 | Bio-Techne Corp | 17.192 | 888.482,6 $ | 0,02 % |
| 309 | Etsy Inc | 13.037 | 885.473 $ | 0,02 % |
| 310 | Stryker Corp | 2.842 | 867.065,8 $ | 0,02 % |
| 311 | Crane Co | 4.680 | 856.440 $ | 0,02 % |
| 312 | Biogen Inc | 4.363 | 855.148 $ | 0,02 % |
| 313 | Gaming and Leisure Properties Inc | 18.107 | 850.485,8 $ | 0,02 % |
| 314 | Bristol-Myers Squibb Co | 14.860 | 849.694,8 $ | 0,02 % |
| 315 | Dexcom Inc | 11.353 | 837.170,2 $ | 0,02 % |
| 316 | Tetra Tech Inc | 30.283 | 832.479,7 $ | 0,02 % |
| 317 | Lear Corp | 5.816 | 832.385,9 $ | 0,02 % |
| 318 | Capital One Financial Corp | 4.410 | 828.771,3 $ | 0,02 % |
| 319 | Kenvue Inc | 47.713 | 824.480,6 $ | 0,02 % |
| 320 | Dover Corp | 3.836 | 810.777 $ | 0,02 % |
| 321 | General Motors Co | 9.620 | 800.768,8 $ | 0,02 % |
| 322 | NIKE Inc | 16.885 | 780.593,6 $ | 0,02 % |
| 323 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.274 | 763.550,1 $ | 0,02 % |
| 324 | Tradeweb Markets Inc | 7.437 | 745.559,3 $ | 0,02 % |
| 325 | Generac Holdings Inc | 2.663 | 740.074,3 $ | 0,02 % |
| 326 | News Corp | 28.106 | 733.566,6 $ | 0,02 % |
| 327 | Texas Pacific Land Corp | 1.866 | 733.338 $ | 0,02 % |
| 328 | Paylocity Holding Corp | 6.362 | 731.184,7 $ | 0,02 % |
| 329 | Robert Half Inc | 24.794 | 729.935,4 $ | 0,02 % |
| 330 | Target Corp | 5.710 | 725.569,7 $ | 0,02 % |
| 331 | Illumina Inc | 4.412 | 718.979,5 $ | 0,02 % |
| 332 | NATERA INC | 3.152 | 704.062,2 $ | 0,01 % |
| 333 | Watsco Inc | 1.909 | 700.793,9 $ | 0,01 % |
| 334 | Gartner Inc | 4.280 | 694.216 $ | 0,01 % |
| 335 | Hexcel Corp | 7.691 | 690.574,9 $ | 0,01 % |
| 336 | Twilio Inc | 3.561 | 678.869 $ | 0,01 % |
| 337 | Corpay Inc | 1.856 | 671.500,8 $ | 0,01 % |
| 338 | Landstar System Inc | 3.195 | 661.045,5 $ | 0,01 % |
| 339 | Chubb Ltd | 2.113 | 658.685,5 $ | 0,01 % |
| 340 | PTC Inc | 4.726 | 655.638 $ | 0,01 % |
| 341 | Keysight Technologies Inc | 1.906 | 644.857 $ | 0,01 % |
| 342 | Quanta Services Inc | 896 | 637.710,1 $ | 0,01 % |
| 343 | SharkNinja Inc | 5.189 | 632.487,2 $ | 0,01 % |
| 344 | Avery Dennison Corp | 3.961 | 630.076,3 $ | 0,01 % |
| 345 | Spotify Technology SA | 1.266 | 630.062,9 $ | 0,01 % |
| 346 | Allstate Corp/The | 3.056 | 629.811 $ | 0,01 % |
| 347 | Exelon Corp | 13.685 | 624.583,4 $ | 0,01 % |
| 348 | United Airlines Holdings Inc | 5.359 | 615.213,2 $ | 0,01 % |
| 349 | Toll Brothers Inc | 4.413 | 611.377 $ | 0,01 % |
| 350 | On Holding AG | 14.837 | 605.646,3 $ | 0,01 % |
| 351 | Everpure Inc | 7.616 | 605.548,2 $ | 0,01 % |
| 352 | Allegion plc | 4.594 | 597.541,6 $ | 0,01 % |
| 353 | Aflac Inc | 5.208 | 585.483,4 $ | 0,01 % |
| 354 | Gap Inc/The | 27.560 | 582.894 $ | 0,01 % |
| 355 | Versigent PLC | 13.160 | 580.619,2 $ | 0,01 % |
| 356 | Floor & Decor Holdings Inc | 11.270 | 579.278 $ | 0,01 % |
| 357 | Zebra Technologies Corp | 2.373 | 578.134 $ | 0,01 % |
| 358 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.163 | 572.789,1 $ | 0,01 % |
| 359 | Allison Transmission Holdings Inc | 4.954 | 562.427,6 $ | 0,01 % |
| 360 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.170 | 560.923,3 $ | 0,01 % |
| 361 | 3M Co | 3.636 | 556.780,7 $ | 0,01 % |
| 362 | Trimble Inc | 9.862 | 556.315,4 $ | 0,01 % |
| 363 | Euronet Worldwide Inc | 7.642 | 553.892,2 $ | 0,01 % |
| 364 | MSA Safety Inc | 3.340 | 553.772 $ | 0,01 % |
| 365 | Essex Property Trust Inc | 2.002 | 545.825,3 $ | 0,01 % |
| 366 | Consolidated Edison Inc | 5.137 | 542.621,3 $ | 0,01 % |
| 367 | Equity LifeStyle Properties Inc | 8.755 | 540.796,4 $ | 0,01 % |
| 368 | Entergy Corp | 4.932 | 537.834,6 $ | 0,01 % |
| 369 | Otis Worldwide Corp | 7.544 | 534.417 $ | 0,01 % |
| 370 | Host Hotels & Resorts Inc | 23.012 | 528.815,8 $ | 0,01 % |
| 371 | Liberty Global Ltd. | 41.929 | 524.531,8 $ | 0,01 % |
| 372 | Fiserv Inc | 9.058 | 512.320,5 $ | 0,01 % |
| 373 | Autodesk Inc | 2.210 | 511.195,1 $ | 0,01 % |
| 374 | L3Harris Technologies Inc | 1.562 | 492.311,2 $ | 0,01 % |
| 375 | ONTO INNOVATION INC | 1.879 | 485.233 $ | 0,01 % |
| 376 | DOCUSIGN INC | 9.072 | 476.461,4 $ | 0,01 % |
| 377 | Kroger Co/The | 7.572 | 470.599,8 $ | 0,01 % |
| 378 | Labcorp Holdings Inc | 1.733 | 450.684 $ | 0,01 % |
| 379 | Builders FirstSource Inc | 5.830 | 444.595,8 $ | 0,01 % |
| 380 | Super Micro Computer Inc | 9.632 | 443.938,9 $ | 0,01 % |
| 381 | Corcept Therapeutics Inc | 6.335 | 440.219,2 $ | 0,01 % |
| 382 | Travelers Cos Inc/The | 1.498 | 437.251,2 $ | 0,01 % |
| 383 | Dominion Energy Inc | 6.512 | 435.913,3 $ | 0,01 % |
| 384 | Valero Energy Corp | 1.765 | 432.107,3 $ | 0,01 % |
| 385 | Leidos Holdings Inc | 3.379 | 431.836,2 $ | 0,01 % |
| 386 | Atmos Energy Corp | 2.552 | 431.619,8 $ | 0,01 % |
| 387 | NOV Inc | 21.359 | 426.325,6 $ | 0,01 % |
| 388 | TransDigm Group Inc | 337 | 424.053,8 $ | 0,01 % |
| 389 | Waters Corp | 1.096 | 420.392,7 $ | 0,01 % |
| 390 | Mohawk Industries Inc | 3.883 | 417.111,9 $ | 0,01 % |
| 391 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 5.084 | 415.006,9 $ | 0,01 % |
| 392 | Pentair PLC | 5.803 | 411.084,5 $ | 0,01 % |
| 393 | Ubiquiti Inc | 704 | 411.037,4 $ | 0,01 % |
| 394 | Tapestry Inc | 2.808 | 408.451,7 $ | 0,01 % |
| 395 | WEC Energy Group Inc | 3.678 | 408.441,9 $ | 0,01 % |
| 396 | Liberty Global Ltd | 32.804 | 398.896,6 $ | 0,01 % |
| 397 | Edison International | 5.699 | 398.588,1 $ | 0,01 % |
| 398 | CubeSmart | 9.959 | 398.360 $ | 0,01 % |
| 399 | BWX Technologies Inc | 2.015 | 394.698,2 $ | 0,01 % |
| 400 | ConocoPhillips | 3.459 | 394.256,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Kommunikation 11,0 %
- Finanzen 9,8 %
- Gesundheit 8,7 %
- Basiskonsum 7,8 %
- Zyklischer Konsum 7,5 %
- Industrie 7,4 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Energie 1,3 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 11,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 465 | 4,7 Mrd. $ | 98,65 % |
| 2 | Irland | 2 | 42,5 Mio. $ | 0,90 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Jersey | 2 | 882.140,2 $ | 0,02 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 632.487,2 $ | 0,01 % |
| 8 | Schweiz | 1 | 605.646,3 $ | 0,01 % |
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